安信楚盈一年持有混合C基金净值查询(014622)
今天最新净值
1.0772
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0687
-0.0001 -0.0051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0772
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6263亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 张睿 梁冰哲 柴迪伊
近一月,安信楚盈一年持有混合C(014622)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0022 |
0.20% |
