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安信楚盈一年持有混合C - 基金主页(代码:014622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.6263亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林张睿梁冰哲柴迪伊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-0.42%	-0.05%	0.62%	2.12%	13.48%	10.44%	7.20%
同类排名	558/1273	585/1339	245/1340	271/1314	612/1237	561/1183	672/1137	-

安信楚盈一年持有混合C(014622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0771	0.12%
2026-09-15	1.0758	-0.13%
2026-09-14	1.0772	-0.09%
2026-09-11	1.0782	-0.13%
2026-09-10	1.0796	-0.08%
2026-09-09	1.0805	0.02%

安信楚盈一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.89%	0.60%
01398	工商银行	0.0000	0.77%	1.57%
600887	伊利股份	0.0000	0.75%	0.82%
02328	中国财险	0.0000	0.64%	3.29%
01109	华润置地	0.0000	0.61%	0.56%
00857	中国石油股份	0.0000	0.58%	-0.65%
688126	沪硅产业	0.0000	0.58%	1.38%
00700	腾讯控股	0.0000	0.53%	3.53%
688521	芯原股份	0.0000	0.53%	8.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.45%	0.13%

安信楚盈一年持有混合C(014622)基金档案

基金代码	014622	基金简称	安信楚盈一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	聂世林张睿梁冰哲柴迪伊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	3.6263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%