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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询(014605)

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今天最新净值 0.5973 -0.0048 -0.80% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8272 0.0096 1.1741% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5973
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0127亿
  • 最近资产：7.62亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直
近半年嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)基金累计收益率-29.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6050 0.6050 0.5973 0.5973 0.0077 1.29%
2026-09-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5973 0.5973 0.6021 0.6021 -0.0048 -0.80%
2026-09-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6021 0.6021 0.6025 0.6025 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6025 0.6025 0.6134 0.6134 -0.0109 -1.78%
2026-09-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6134 0.6134 0.6188 0.6188 -0.0054 -0.87%
2026-09-09 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6188 0.6188 0.6197 0.6197 -0.0009 -0.15%
2026-09-08 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6197 0.6197 0.6195 0.6195 0.0002 0.03%
2026-09-07 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6195 0.6195 0.6095 0.6095 0.0100 1.64%
2026-09-04 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6095 0.6095 0.6134 0.6134 -0.0039 -0.64%
2026-09-03 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6134 0.6134 0.6146 0.6146 -0.0012 -0.20%
2026-09-02 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6146 0.6146 0.6246 0.6246 -0.0100 -1.60%
2026-09-01 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6246 0.6246 0.6315 0.6315 -0.0069 -1.09%
2026-08-31 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6315 0.6315 0.6388 0.6388 -0.0073 -1.16%
2026-08-28 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6388 0.6388 0.6396 0.6396 -0.0008 -0.13%
2026-08-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6396 0.6396 0.6415 0.6415 -0.0019 -0.30%
2026-08-26 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6415 0.6415 0.6340 0.6340 0.0075 1.18%
2026-08-25 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6340 0.6340 0.6365 0.6365 -0.0025 -0.39%
2026-08-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6365 0.6365 0.6438 0.6438 -0.0073 -1.13%
2026-08-21 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6438 0.6438 0.6414 0.6414 0.0024 0.37%
2026-08-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6414 0.6414 0.6400 0.6400 0.0014 0.22%
2026-08-19 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6400 0.6400 0.6706 0.6706 -0.0306 -4.56%
2026-08-18 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6706 0.6706 0.6666 0.6666 0.0040 0.60%
2026-08-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6666 0.6666 0.6524 0.6524 0.0142 2.18%
2026-08-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6524 0.6524 0.6520 0.6520 0.0004 0.06%
2026-08-13 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6520 0.6520 0.6629 0.6629 -0.0109 -1.67%
2026-08-12 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6629 0.6629 0.6528 0.6528 0.0101 1.55%
2026-08-11 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6528 0.6528 0.6487 0.6487 0.0041 0.63%
2026-08-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6487 0.6487 0.6510 0.6510 -0.0023 -0.35%
2026-08-07 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6510 0.6510 0.6368 0.6368 0.0142 2.23%
2026-08-06 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6368 0.6368 0.6440 0.6440 -0.0072 -1.13%
2026-08-05 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6440 0.6440 0.6341 0.6341 0.0099 1.56%
2026-08-04 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6341 0.6341 0.6251 0.6251 0.0090 1.44%
2026-08-03 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6251 0.6251 0.6150 0.6150 0.0101 1.64%
2026-07-31 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6150 0.6150 0.6058 0.6058 0.0092 1.52%
2026-07-30 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6058 0.6058 0.6150 0.6150 -0.0092 -1.50%
2026-07-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6150 0.6150 0.6120 0.6120 0.0030 0.49%
2026-07-28 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6120 0.6120 0.6269 0.6269 -0.0149 -2.38%
2026-07-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6269 0.6269 0.6103 0.6103 0.0166 2.72%
2026-07-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6103 0.6103 0.6312 0.6312 -0.0209 -3.42%
2026-07-23 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6312 0.6312 0.6162 0.6162 0.0150 2.43%
2026-07-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6162 0.6162 0.6137 0.6137 0.0025 0.41%
2026-07-21 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6137 0.6137 0.5919 0.5919 0.0218 3.68%
2026-07-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5919 0.5919 0.5983 0.5983 -0.0064 -1.07%
2026-07-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5983 0.5983 0.6209 0.6209 -0.0226 -3.64%
2026-07-16 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6209 0.6209 0.6373 0.6373 -0.0164 -2.57%
2026-07-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6373 0.6373 0.6414 0.6414 -0.0041 -0.64%
2026-07-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6414 0.6414 0.6378 0.6378 0.0036 0.56%
2026-07-13 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6378 0.6378 0.6712 0.6712 -0.0334 -5.24%
2026-07-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6712 0.6712 0.6822 0.6822 -0.0110 -1.61%
2026-07-09 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6822 0.6822 0.6706 0.6706 0.0116 1.73%
2026-07-08 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6706 0.6706 0.6914 0.6914 -0.0208 -3.10%
2026-07-07 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6914 0.6914 0.6984 0.6984 -0.0070 -1.00%
2026-07-06 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6984 0.6984 0.7132 0.7132 -0.0148 -2.08%
2026-07-03 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7132 0.7132 0.7236 0.7236 -0.0104 -1.46%
2026-07-02 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7236 0.7236 0.7588 0.7588 -0.0352 -4.64%
2026-07-01 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7588 0.7588 0.7740 0.7740 -0.0152 -1.96%
2026-06-30 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7740 0.7740 0.7511 0.7511 0.0229 3.05%
2026-06-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7511 0.7511 0.7445 0.7445 0.0066 0.89%
2026-06-26 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7445 0.7445 0.7488 0.7488 -0.0043 -0.57%
2026-06-25 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7488 0.7488 0.7419 0.7419 0.0069 0.93%
2026-06-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7419 0.7419 0.7403 0.7403 0.0016 0.22%
2026-06-23 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7403 0.7403 0.7740 0.7740 -0.0337 -4.55%
2026-06-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7740 0.7740 0.7552 0.7552 0.0188 2.49%
2026-06-18 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7552 0.7552 0.7635 0.7635 -0.0083 -1.09%
2026-06-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7635 0.7635 0.7669 0.7669 -0.0034 -0.44%
2026-06-16 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7669 0.7669 0.7545 0.7545 0.0124 1.64%
2026-06-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7545 0.7545 0.7380 0.7380 0.0165 2.24%
2026-06-12 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7380 0.7380 0.7406 0.7406 -0.0026 -0.35%
2026-06-11 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7406 0.7406 0.7438 0.7438 -0.0032 -0.43%
2026-06-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7438 0.7438 0.7540 0.7540 -0.0102 -1.35%
2026-06-09 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7540 0.7540 0.7330 0.7330 0.0210 2.86%
2026-06-08 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7330 0.7330 0.7718 0.7718 -0.0388 -5.29%
2026-06-05 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7718 0.7718 0.7903 0.7903 -0.0185 -2.34%
2026-06-04 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7903 0.7903 0.7882 0.7882 0.0021 0.27%
2026-06-03 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7882 0.7882 0.7827 0.7827 0.0055 0.70%
2026-06-02 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7827 0.7827 0.7902 0.7902 -0.0075 -0.95%
2026-06-01 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7902 0.7902 0.7972 0.7972 -0.0070 -0.88%
2026-05-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7972 0.7972 0.8324 0.8324 -0.0352 -4.42%
2026-05-28 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8324 0.8324 0.8286 0.8286 0.0038 0.46%
2026-05-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8286 0.8286 0.8225 0.8225 0.0061 0.74%
2026-05-26 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8225 0.8225 0.8289 0.8289 -0.0064 -0.77%
2026-05-25 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8289 0.8289 0.8208 0.8208 0.0081 0.99%
2026-05-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8208 0.8208 0.8063 0.8063 0.0145 1.80%
2026-05-21 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8063 0.8063 0.8304 0.8304 -0.0241 -2.90%
2026-05-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8304 0.8304 0.8235 0.8235 0.0069 0.84%
2026-05-19 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8235 0.8235 0.8134 0.8134 0.0101 1.24%
2026-05-18 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8134 0.8134 0.8167 0.8167 -0.0033 -0.40%
2026-05-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8167 0.8167 0.8318 0.8318 -0.0151 -1.82%
2026-05-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8318 0.8318 0.8450 0.8450 -0.0132 -1.56%
2026-05-13 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8450 0.8450 0.8275 0.8275 0.0175 2.11%
2026-05-12 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8275 0.8275 0.8268 0.8268 0.0007 0.08%
2026-05-11 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8268 0.8268 0.8089 0.8089 0.0179 2.21%
2026-05-08 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8089 0.8089 0.8117 0.8117 -0.0028 -0.34%
2026-04-30 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7846 0.7846 0.7836 0.7836 0.0010 0.13%
2026-04-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7836 0.7836 0.7701 0.7701 0.0135 1.75%
2026-04-28 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7701 0.7701 0.7787 0.7787 -0.0086 -1.10%
2026-04-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7787 0.7787 0.7851 0.7851 -0.0064 -0.82%
2026-04-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7851 0.7851 0.7952 0.7952 -0.0101 -1.27%
2026-04-23 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7952 0.7952 0.7992 0.7992 -0.0040 -0.50%
2026-04-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7992 0.7992 0.7988 0.7988 0.0004 0.05%
2026-04-21 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7988 0.7988 0.7990 0.7990 -0.0002 -0.03%
2026-04-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7990 0.7990 0.7892 0.7892 0.0098 1.24%
2026-04-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7892 0.7892 0.7882 0.7882 0.0010 0.13%
2026-04-16 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7882 0.7882 0.7797 0.7797 0.0085 1.09%
2026-04-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7797 0.7797 0.7823 0.7823 -0.0026 -0.33%
2026-04-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7823 0.7823 0.7775 0.7775 0.0048 0.62%
2026-04-13 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7775 0.7775 0.7650 0.7650 0.0125 1.63%
2026-04-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7650 0.7650 0.7496 0.7496 0.0154 2.05%
2026-04-09 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7496 0.7496 0.7590 0.7590 -0.0094 -1.24%
2026-04-08 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7590 0.7590 0.7265 0.7265 0.0325 4.47%
2026-04-07 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7265 0.7265 0.7260 0.7260 0.0005 0.07%
2026-04-03 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7260 0.7260 0.7428 0.7428 -0.0168 -2.31%
2026-04-02 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7428 0.7428 0.7661 0.7661 -0.0233 -3.14%
2026-04-01 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7661 0.7661 0.7610 0.7610 0.0051 0.67%
2026-03-31 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7610 0.7610 0.7850 0.7850 -0.0240 -3.06%
2026-03-30 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7850 0.7850 0.8113 0.8113 -0.0263 -3.35%
2026-03-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8113 0.8113 0.8118 0.8118 -0.0005 -0.06%
2026-03-26 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8118 0.8118 0.8320 0.8320 -0.0202 -2.49%
2026-03-25 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8320 0.8320 0.8239 0.8239 0.0081 0.98%
2026-03-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8239 0.8239 0.8188 0.8188 0.0051 0.62%
2026-03-23 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8188 0.8188 0.8329 0.8329 -0.0141 -1.69%
2026-03-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8329 0.8329 0.8110 0.8110 0.0219 2.70%
2026-03-19 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8110 0.8110 0.8214 0.8214 -0.0104 -1.27%
2026-03-18 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8214 0.8214 0.8176 0.8176 0.0038 0.46%
2026-03-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8176 0.8176 0.8315 0.8315 -0.0139 -1.67%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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