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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014583)

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今天最新净值 1.0049 -0.0010 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0049
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2129亿
  • 最近资产：3.20亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：陈曙亮 王爽
近半年浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累计收益率-2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0059 1.0059 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2026-09-11 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0079 1.0079 -0.0025 -0.25%
2026-09-10 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0109 1.0109 -0.0030 -0.30%
2026-09-09 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0136 1.0136 -0.0027 -0.27%
2026-09-08 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0147 1.0147 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0164 1.0164 -0.0017 -0.17%
2026-09-04 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0122 1.0122 0.0042 0.41%
2026-09-03 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2026-09-02 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0141 1.0141 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10%
2026-08-28 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0162 1.0162 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0146 1.0146 0.0016 0.16%
2026-08-25 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2026-08-24 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0155 1.0155 -0.0010 -0.10%
2026-08-21 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0177 1.0177 -0.0022 -0.22%
2026-08-20 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0165 1.0165 0.0012 0.12%
2026-08-19 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0198 1.0198 -0.0033 -0.32%
2026-08-18 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2026-08-17 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0205 1.0205 -0.0007 -0.07%
2026-08-14 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0235 1.0235 -0.0030 -0.29%
2026-08-13 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2026-08-12 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0237 1.0237 -0.0007 -0.07%
2026-08-11 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0253 1.0253 -0.0016 -0.16%
2026-08-10 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0208 1.0208 0.0045 0.44%
2026-08-07 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0190 1.0190 0.0018 0.18%
2026-08-06 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0208 1.0208 -0.0018 -0.18%
2026-08-05 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0198 1.0198 0.0010 0.10%
2026-08-04 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0209 1.0209 -0.0011 -0.11%
2026-08-03 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0204 1.0204 0.0007 0.07%
2026-07-30 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0179 1.0179 0.0025 0.25%
2026-07-29 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28%
2026-07-28 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2026-07-27 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0113 1.0113 0.0030 0.30%
2026-07-24 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0147 1.0147 -0.0034 -0.34%
2026-07-23 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0167 1.0167 -0.0018 -0.18%
2026-07-21 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11%
2026-07-20 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0062 1.0062 0.0094 0.93%
2026-07-17 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0136 1.0136 -0.0074 -0.73%
2026-07-16 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2026-07-15 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0074 1.0074 0.0056 0.56%
2026-07-14 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0052 1.0052 0.0022 0.22%
2026-07-13 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0082 1.0082 -0.0030 -0.30%
2026-07-10 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0058 1.0058 0.0024 0.24%
2026-07-09 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-07-08 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0021 1.0021 0.0032 0.32%
2026-07-07 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0055 1.0055 -0.0034 -0.34%
2026-07-06 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0032 1.0032 0.0023 0.23%
2026-07-03 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0017 1.0017 0.0015 0.15%
2026-07-02 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0013 1.0013 0.0009 0.09%
2026-06-30 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 0.9944 0.9944 0.0070 0.70%
2026-06-26 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9995 0.9995 -0.0051 -0.51%
2026-06-25 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2026-06-24 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.07%
2026-06-23 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0054 1.0054 -0.0066 -0.66%
2026-06-22 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0027 1.0027 0.0027 0.27%
2026-06-18 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0053 1.0053 -0.0026 -0.26%
2026-06-17 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0091 1.0091 -0.0030 -0.30%
2026-06-15 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0075 1.0075 0.0016 0.16%
2026-06-12 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0039 1.0039 0.0036 0.36%
2026-06-11 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0064 1.0064 -0.0025 -0.25%
2026-06-10 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0058 1.0058 0.0012 0.12%
2026-06-08 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0112 1.0112 -0.0054 -0.53%
2026-06-05 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%
2026-06-04 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0163 1.0163 -0.0034 -0.33%
2026-06-03 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0199 1.0199 -0.0036 -0.35%
2026-06-02 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25%
2026-06-01 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2026-05-29 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0135 1.0135 0.0046 0.45%
2026-05-28 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0169 1.0169 -0.0034 -0.33%
2026-05-27 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0158 1.0158 0.0015 0.15%
2026-05-22 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.29%
2026-05-20 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0173 1.0173 0.0020 0.20%
2026-05-18 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0202 1.0202 -0.0029 -0.28%
2026-05-15 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0254 1.0254 -0.0052 -0.51%
2026-05-14 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0272 1.0272 -0.0018 -0.18%
2026-05-13 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2026-05-12 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0287 1.0287 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
2026-05-08 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0285 1.0285 -0.0010 -0.10%
2026-05-07 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0259 1.0259 0.0026 0.25%
2026-04-29 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0223 1.0223 0.0022 0.22%
2026-04-28 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0242 1.0242 -0.0019 -0.19%
2026-04-27 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0269 1.0269 -0.0027 -0.26%
2026-04-24 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0249 1.0249 0.0020 0.20%
2026-04-23 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0269 1.0269 -0.0020 -0.19%
2026-04-22 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2026-04-21 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0263 1.0263 0.0014 0.14%
2026-04-17 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0303 1.0303 -0.0040 -0.39%
2026-04-16 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0274 1.0274 0.0029 0.28%
2026-04-15 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0245 1.0245 0.0029 0.28%
2026-04-14 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0224 1.0224 0.0021 0.21%
2026-04-13 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0237 1.0237 -0.0013 -0.13%
2026-04-10 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2026-04-09 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0257 1.0257 -0.0028 -0.27%
2026-04-08 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0170 1.0170 0.0087 0.85%
2026-04-07 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2026-04-02 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0214 1.0214 -0.0032 -0.31%
2026-04-01 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0155 1.0155 0.0059 0.58%
2026-03-31 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0136 1.0136 0.0029 0.29%
2026-03-26 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0174 1.0174 -0.0038 -0.37%
2026-03-25 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0134 1.0134 0.0040 0.39%
2026-03-24 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0084 1.0084 0.0050 0.50%
2026-03-23 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0197 1.0197 -0.0113 -1.12%
2026-03-20 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0239 1.0239 -0.0042 -0.41%
2026-03-19 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0298 1.0298 -0.0059 -0.57%
2026-03-18 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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