浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014582)

今天最新净值 1.0214 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0214
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1828亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮王爽

近半年浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0224	1.0224	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0218	1.0218	0.0006	0.06%
2026-09-11	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0244	1.0244	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0274	1.0274	-0.0030	-0.29%
2026-09-09	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0302	1.0302	-0.0028	-0.27%
2026-09-08	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0313	1.0313	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0329	1.0329	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0287	1.0287	0.0042	0.41%
2026-09-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%

2026-09-02	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0306	1.0306	-0.0027	-0.26%
2026-09-01	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-08-31	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0317	1.0317	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0327	1.0327	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0311	1.0311	0.0016	0.16%
2026-08-25	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2026-08-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0320	1.0320	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0341	1.0341	-0.0021	-0.20%
2026-08-20	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0329	1.0329	0.0012	0.12%
2026-08-19	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0363	1.0363	-0.0034	-0.33%
2026-08-18	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-08-17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0369	1.0369	-0.0007	-0.07%
2026-08-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0399	1.0399	-0.0030	-0.29%
2026-08-13	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0394	1.0394	0.0005	0.05%

2026-08-12	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0401	1.0401	-0.0007	-0.07%
2026-08-11	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0418	1.0418	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0372	1.0372	0.0046	0.44%
2026-08-07	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0353	1.0353	0.0019	0.18%
2026-08-06	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0372	1.0372	-0.0019	-0.18%
2026-08-05	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0361	1.0361	0.0011	0.11%
2026-08-04	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0372	1.0372	-0.0011	-0.11%
2026-08-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0366	1.0366	0.0008	0.08%
2026-07-30	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0341	1.0341	0.0025	0.24%
2026-07-29	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0313	1.0313	0.0028	0.27%
2026-07-28	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0305	1.0305	0.0008	0.08%
2026-07-27	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0274	1.0274	0.0031	0.30%
2026-07-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0309	1.0309	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0328	1.0328	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0316	1.0316	0.0012	0.12%
2026-07-20	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0221	1.0221	0.0095	0.93%
2026-07-17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0296	1.0296	-0.0075	-0.73%
2026-07-16	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0290	1.0290	0.0006	0.06%
2026-07-15	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0233	1.0233	0.0057	0.56%
2026-07-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0211	1.0211	0.0022	0.22%
2026-07-13	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0241	1.0241	-0.0030	-0.29%
2026-07-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0216	1.0216	0.0025	0.24%
2026-07-09	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%
2026-07-08	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0179	1.0179	0.0033	0.32%
2026-07-07	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0213	1.0213	-0.0034	-0.33%
2026-07-06	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0190	1.0190	0.0023	0.23%
2026-07-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0174	1.0174	0.0016	0.16%
2026-07-02	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0169	1.0169	0.0010	0.10%
2026-06-30	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0099	1.0099	0.0072	0.71%
2026-06-26	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0151	1.0151	-0.0052	-0.51%
2026-06-25	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2026-06-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0144	1.0144	0.0007	0.07%
2026-06-23	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0211	1.0211	-0.0067	-0.66%
2026-06-22	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0182	1.0182	0.0029	0.28%
2026-06-18	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0210	1.0210	-0.0028	-0.27%
2026-06-17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0217	1.0217	-0.0007	-0.07%
2026-06-16	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0248	1.0248	-0.0031	-0.30%
2026-06-15	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0231	1.0231	0.0017	0.17%
2026-06-12	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0194	1.0194	0.0037	0.36%
2026-06-11	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0220	1.0220	-0.0026	-0.25%
2026-06-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0213	1.0213	0.0012	0.12%
2026-06-08	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0268	1.0268	-0.0055	-0.54%
2026-06-05	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0285	1.0285	-0.0017	-0.17%
2026-06-04	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0319	1.0319	-0.0034	-0.33%
2026-06-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0356	1.0356	-0.0037	-0.36%
2026-06-02	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0330	1.0330	0.0026	0.25%
2026-06-01	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0337	1.0337	-0.0007	-0.07%
2026-05-29	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0291	1.0291	0.0046	0.45%
2026-05-28	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0325	1.0325	-0.0034	-0.33%
2026-05-27	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0328	1.0328	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2026-05-25	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0313	1.0313	0.0015	0.15%
2026-05-22	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0345	1.0345	-0.0030	-0.29%
2026-05-20	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0349	1.0349	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0328	1.0328	0.0021	0.20%
2026-05-18	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0357	1.0357	-0.0029	-0.28%
2026-05-15	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0410	1.0410	-0.0053	-0.51%
2026-05-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0428	1.0428	-0.0018	-0.17%
2026-05-13	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-05-12	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0443	1.0443	-0.0016	-0.15%
2026-05-11	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0430	1.0430	0.0013	0.12%
2026-05-08	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0441	1.0441	-0.0011	-0.11%
2026-05-07	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0414	1.0414	0.0027	0.26%
2026-04-29	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0377	1.0377	0.0022	0.21%
2026-04-28	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0396	1.0396	-0.0019	-0.18%
2026-04-27	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0423	1.0423	-0.0027	-0.26%
2026-04-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0403	1.0403	0.0020	0.19%
2026-04-23	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0423	1.0423	-0.0020	-0.19%
2026-04-22	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2026-04-21	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0431	1.0431	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0417	1.0417	0.0014	0.13%
2026-04-17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0457	1.0457	-0.0040	-0.38%
2026-04-16	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0427	1.0427	0.0030	0.29%
2026-04-15	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0397	1.0397	0.0030	0.29%
2026-04-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0376	1.0376	0.0021	0.20%
2026-04-13	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0389	1.0389	-0.0013	-0.13%
2026-04-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0381	1.0381	0.0008	0.08%
2026-04-09	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0410	1.0410	-0.0029	-0.28%
2026-04-08	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0320	1.0320	0.0090	0.87%
2026-04-07	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0323	1.0323	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0332	1.0332	-0.0009	-0.09%
2026-04-02	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0365	1.0365	-0.0033	-0.32%
2026-04-01	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0305	1.0305	0.0060	0.58%
2026-03-31	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0309	1.0309	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0315	1.0315	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0286	1.0286	0.0029	0.28%
2026-03-26	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0324	1.0324	-0.0038	-0.37%
2026-03-25	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0283	1.0283	0.0041	0.40%
2026-03-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0232	1.0232	0.0051	0.50%
2026-03-23	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0346	1.0346	-0.0114	-1.11%
2026-03-20	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0389	1.0389	-0.0043	-0.41%
2026-03-19	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0449	1.0449	-0.0060	-0.57%
2026-03-18	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%