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鑫元清洁能源混合发起式A基金净值查询(014574)

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今天最新净值 0.5136 0.0060 1.18% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5953 0.0023 0.3800% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5136
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3765亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：陈立 王夫伟
近半年鑫元清洁能源混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鑫元清洁能源混合发起式A(014574)基金累计收益率-13.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5148 0.5148 0.5136 0.5136 0.0012 0.23%
2026-09-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5136 0.5136 0.5076 0.5076 0.0060 1.18%
2026-09-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5076 0.5076 0.5118 0.5118 -0.0042 -0.82%
2026-09-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5118 0.5118 0.5101 0.5101 0.0017 0.33%
2026-09-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5101 0.5101 0.5142 0.5142 -0.0041 -0.80%
2026-09-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5142 0.5142 0.5204 0.5204 -0.0062 -1.19%
2026-09-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5204 0.5204 0.5186 0.5186 0.0018 0.35%
2026-09-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5186 0.5186 0.5231 0.5231 -0.0045 -0.86%
2026-09-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5231 0.5231 0.5104 0.5104 0.0127 2.49%
2026-09-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5104 0.5104 0.5206 0.5206 -0.0102 -1.96%
2026-09-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5206 0.5206 0.5103 0.5103 0.0103 2.02%
2026-09-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5103 0.5103 0.5149 0.5149 -0.0046 -0.89%
2026-09-01 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5149 0.5149 0.5253 0.5253 -0.0104 -1.98%
2026-08-31 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5253 0.5253 0.5181 0.5181 0.0072 1.39%
2026-08-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5181 0.5181 0.5241 0.5241 -0.0060 -1.14%
2026-08-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5241 0.5241 0.5192 0.5192 0.0049 0.94%
2026-08-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5192 0.5192 0.5170 0.5170 0.0022 0.43%
2026-08-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5170 0.5170 0.5154 0.5154 0.0016 0.31%
2026-08-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5154 0.5154 0.5226 0.5226 -0.0072 -1.38%
2026-08-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5226 0.5226 0.5117 0.5117 0.0109 2.13%
2026-08-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5117 0.5117 0.5087 0.5087 0.0030 0.59%
2026-08-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5087 0.5087 0.5372 0.5372 -0.0285 -5.31%
2026-08-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5372 0.5372 0.5429 0.5429 -0.0057 -1.06%
2026-08-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5429 0.5429 0.5324 0.5324 0.0105 1.97%
2026-08-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5324 0.5324 0.5323 0.5323 0.0001 0.02%
2026-08-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5323 0.5323 0.5271 0.5271 0.0052 0.99%
2026-08-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5271 0.5271 0.5219 0.5219 0.0052 1.00%
2026-08-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5219 0.5219 0.5220 0.5220 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5220 0.5220 0.5226 0.5226 -0.0006 -0.11%
2026-08-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5226 0.5226 0.5162 0.5162 0.0064 1.24%
2026-08-06 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5162 0.5162 0.5156 0.5156 0.0006 0.12%
2026-08-05 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5156 0.5156 0.5030 0.5030 0.0126 2.50%
2026-08-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5030 0.5030 0.4896 0.4896 0.0134 2.74%
2026-08-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4896 0.4896 0.4909 0.4909 -0.0013 -0.26%
2026-07-31 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4909 0.4909 0.4872 0.4872 0.0037 0.76%
2026-07-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4872 0.4872 0.5018 0.5018 -0.0146 -2.91%
2026-07-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5018 0.5018 0.5034 0.5034 -0.0016 -0.32%
2026-07-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5034 0.5034 0.5235 0.5235 -0.0201 -3.84%
2026-07-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5235 0.5235 0.5094 0.5094 0.0141 2.77%
2026-07-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5094 0.5094 0.5226 0.5226 -0.0132 -2.53%
2026-07-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5226 0.5226 0.5135 0.5135 0.0091 1.77%
2026-07-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5135 0.5135 0.5192 0.5192 -0.0057 -1.10%
2026-07-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5192 0.5192 0.5023 0.5023 0.0169 3.36%
2026-07-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5023 0.5023 0.5205 0.5205 -0.0182 -3.62%
2026-07-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5205 0.5205 0.5443 0.5443 -0.0238 -4.37%
2026-07-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5443 0.5443 0.5600 0.5600 -0.0157 -2.80%
2026-07-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5600 0.5600 0.5737 0.5737 -0.0137 -2.39%
2026-07-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5737 0.5737 0.5602 0.5602 0.0135 2.41%
2026-07-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5602 0.5602 0.5794 0.5794 -0.0192 -3.31%
2026-07-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5794 0.5794 0.5912 0.5912 -0.0118 -2.00%
2026-07-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5912 0.5912 0.5868 0.5868 0.0044 0.75%
2026-07-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5868 0.5868 0.6054 0.6054 -0.0186 -3.17%
2026-07-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6054 0.6054 0.6138 0.6138 -0.0084 -1.37%
2026-07-06 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6138 0.6138 0.6186 0.6186 -0.0048 -0.78%
2026-07-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6186 0.6186 0.6167 0.6167 0.0019 0.31%
2026-07-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6167 0.6167 0.6396 0.6396 -0.0229 -3.58%
2026-07-01 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6396 0.6396 0.6549 0.6549 -0.0153 -2.39%
2026-06-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6549 0.6549 0.6369 0.6369 0.0180 2.83%
2026-06-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6369 0.6369 0.6455 0.6455 -0.0086 -1.35%
2026-06-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6455 0.6455 0.6773 0.6773 -0.0318 -4.93%
2026-06-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6773 0.6773 0.6758 0.6758 0.0015 0.22%
2026-06-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6758 0.6758 0.6531 0.6531 0.0227 3.48%
2026-06-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6531 0.6531 0.6842 0.6842 -0.0311 -4.76%
2026-06-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6842 0.6842 0.6677 0.6677 0.0165 2.47%
2026-06-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6677 0.6677 0.6730 0.6730 -0.0053 -0.79%
2026-06-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6730 0.6730 0.6726 0.6726 0.0004 0.06%
2026-06-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6726 0.6726 0.6636 0.6636 0.0090 1.36%
2026-06-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6636 0.6636 0.6441 0.6441 0.0195 3.03%
2026-06-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6441 0.6441 0.6391 0.6391 0.0050 0.78%
2026-06-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6391 0.6391 0.6348 0.6348 0.0043 0.68%
2026-06-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6348 0.6348 0.6602 0.6602 -0.0254 -4.00%
2026-06-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6602 0.6602 0.6384 0.6384 0.0218 3.41%
2026-06-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6384 0.6384 0.6591 0.6591 -0.0207 -3.14%
2026-06-05 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6591 0.6591 0.6755 0.6755 -0.0164 -2.43%
2026-06-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6755 0.6755 0.6768 0.6768 -0.0013 -0.19%
2026-06-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6768 0.6768 0.6744 0.6744 0.0024 0.36%
2026-06-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6744 0.6744 0.6660 0.6660 0.0084 1.26%
2026-06-01 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6660 0.6660 0.6766 0.6766 -0.0106 -1.57%
2026-05-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6766 0.6766 0.7019 0.7019 -0.0253 -3.60%
2026-05-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7019 0.7019 0.6965 0.6965 0.0054 0.78%
2026-05-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6965 0.6965 0.6856 0.6856 0.0109 1.59%
2026-05-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6856 0.6856 0.6893 0.6893 -0.0037 -0.54%
2026-05-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6893 0.6893 0.6854 0.6854 0.0039 0.57%
2026-05-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6854 0.6854 0.6763 0.6763 0.0091 1.35%
2026-05-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6763 0.6763 0.7065 0.7065 -0.0302 -4.47%
2026-05-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7065 0.7065 0.7010 0.7010 0.0055 0.78%
2026-05-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7010 0.7010 0.6946 0.6946 0.0064 0.92%
2026-05-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6946 0.6946 0.6826 0.6826 0.0120 1.76%
2026-05-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6826 0.6826 0.6930 0.6930 -0.0104 -1.50%
2026-05-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6930 0.6930 0.7070 0.7070 -0.0140 -1.98%
2026-05-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7070 0.7070 0.6901 0.6901 0.0169 2.45%
2026-05-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6901 0.6901 0.6954 0.6954 -0.0053 -0.76%
2026-05-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6954 0.6954 0.6783 0.6783 0.0171 2.52%
2026-05-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6783 0.6783 0.6784 0.6784 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6503 0.6503 0.6508 0.6508 -0.0005 -0.08%
2026-04-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6508 0.6508 0.6340 0.6340 0.0168 2.65%
2026-04-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6340 0.6340 0.6485 0.6485 -0.0145 -2.29%
2026-04-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6485 0.6485 0.6455 0.6455 0.0030 0.46%
2026-04-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6455 0.6455 0.6484 0.6484 -0.0029 -0.45%
2026-04-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6484 0.6484 0.6524 0.6524 -0.0040 -0.61%
2026-04-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6524 0.6524 0.6382 0.6382 0.0142 2.23%
2026-04-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6382 0.6382 0.6362 0.6362 0.0020 0.31%
2026-04-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6362 0.6362 0.6293 0.6293 0.0069 1.10%
2026-04-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6293 0.6293 0.6268 0.6268 0.0025 0.40%
2026-04-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6268 0.6268 0.6151 0.6151 0.0117 1.90%
2026-04-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6151 0.6151 0.6175 0.6175 -0.0024 -0.39%
2026-04-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6175 0.6175 0.6129 0.6129 0.0046 0.75%
2026-04-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6129 0.6129 0.6086 0.6086 0.0043 0.71%
2026-04-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6086 0.6086 0.5946 0.5946 0.0140 2.35%
2026-04-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5946 0.5946 0.5939 0.5939 0.0007 0.12%
2026-04-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5939 0.5939 0.5682 0.5682 0.0257 4.52%
2026-04-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5682 0.5682 0.5701 0.5701 -0.0019 -0.33%
2026-04-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5701 0.5701 0.5787 0.5787 -0.0086 -1.49%
2026-04-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5787 0.5787 0.5915 0.5915 -0.0128 -2.16%
2026-04-01 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5915 0.5915 0.5806 0.5806 0.0109 1.88%
2026-03-31 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5806 0.5806 0.5949 0.5949 -0.0143 -2.40%
2026-03-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5949 0.5949 0.5991 0.5991 -0.0042 -0.70%
2026-03-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5991 0.5991 0.5862 0.5862 0.0129 2.20%
2026-03-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5862 0.5862 0.5899 0.5899 -0.0037 -0.63%
2026-03-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5899 0.5899 0.5820 0.5820 0.0079 1.36%
2026-03-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5820 0.5820 0.5770 0.5770 0.0050 0.87%
2026-03-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5770 0.5770 0.5919 0.5919 -0.0149 -2.52%
2026-03-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5919 0.5919 0.5810 0.5810 0.0109 1.88%
2026-03-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5810 0.5810 0.5968 0.5968 -0.0158 -2.65%
2026-03-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5968 0.5968 0.5930 0.5930 0.0038 0.64%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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