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鑫元清洁能源混合发起式A基金净值查询(014574)

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今天最新净值 0.5118 0.0017 0.33% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5118
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3765亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：陈立 王夫伟
近一年鑫元清洁能源混合发起式A基金净值查询
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近一年,鑫元清洁能源混合发起式A(014574)基金累计收益率-6.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5076 0.5076 0.5118 0.5118 -0.0042 -0.82%
2026-09-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5118 0.5118 0.5101 0.5101 0.0017 0.33%
2026-09-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5101 0.5101 0.5142 0.5142 -0.0041 -0.80%
2026-09-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5142 0.5142 0.5204 0.5204 -0.0062 -1.19%
2026-09-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5204 0.5204 0.5186 0.5186 0.0018 0.35%
2026-09-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5186 0.5186 0.5231 0.5231 -0.0045 -0.86%
2026-09-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5231 0.5231 0.5104 0.5104 0.0127 2.49%
2026-09-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5104 0.5104 0.5206 0.5206 -0.0102 -1.96%
2026-09-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5206 0.5206 0.5103 0.5103 0.0103 2.02%
2026-09-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5103 0.5103 0.5149 0.5149 -0.0046 -0.89%
2026-09-01 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5149 0.5149 0.5253 0.5253 -0.0104 -1.98%
2026-08-31 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5253 0.5253 0.5181 0.5181 0.0072 1.39%
2026-08-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5181 0.5181 0.5241 0.5241 -0.0060 -1.14%
2026-08-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5241 0.5241 0.5192 0.5192 0.0049 0.94%
2026-08-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5192 0.5192 0.5170 0.5170 0.0022 0.43%
2026-08-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5170 0.5170 0.5154 0.5154 0.0016 0.31%
2026-08-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5154 0.5154 0.5226 0.5226 -0.0072 -1.38%
2026-08-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5226 0.5226 0.5117 0.5117 0.0109 2.13%
2026-08-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5117 0.5117 0.5087 0.5087 0.0030 0.59%
2026-08-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5087 0.5087 0.5372 0.5372 -0.0285 -5.31%
2026-08-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5372 0.5372 0.5429 0.5429 -0.0057 -1.06%
2026-08-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5429 0.5429 0.5324 0.5324 0.0105 1.97%
2026-08-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5324 0.5324 0.5323 0.5323 0.0001 0.02%
2026-08-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5323 0.5323 0.5271 0.5271 0.0052 0.99%
2026-08-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5271 0.5271 0.5219 0.5219 0.0052 1.00%
2026-08-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5219 0.5219 0.5220 0.5220 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5220 0.5220 0.5226 0.5226 -0.0006 -0.11%
2026-08-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5226 0.5226 0.5162 0.5162 0.0064 1.24%
2026-08-06 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5162 0.5162 0.5156 0.5156 0.0006 0.12%
2026-08-05 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5156 0.5156 0.5030 0.5030 0.0126 2.50%
2026-08-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5030 0.5030 0.4896 0.4896 0.0134 2.74%
2026-08-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4896 0.4896 0.4909 0.4909 -0.0013 -0.26%
2026-07-31 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4909 0.4909 0.4872 0.4872 0.0037 0.76%
2026-07-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4872 0.4872 0.5018 0.5018 -0.0146 -2.91%
2026-07-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5018 0.5018 0.5034 0.5034 -0.0016 -0.32%
2026-07-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5034 0.5034 0.5235 0.5235 -0.0201 -3.84%
2026-07-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5235 0.5235 0.5094 0.5094 0.0141 2.77%
2026-07-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5094 0.5094 0.5226 0.5226 -0.0132 -2.53%
2026-07-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5226 0.5226 0.5135 0.5135 0.0091 1.77%
2026-07-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5135 0.5135 0.5192 0.5192 -0.0057 -1.10%
2026-07-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5192 0.5192 0.5023 0.5023 0.0169 3.36%
2026-07-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5023 0.5023 0.5205 0.5205 -0.0182 -3.62%
2026-07-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5205 0.5205 0.5443 0.5443 -0.0238 -4.37%
2026-07-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5443 0.5443 0.5600 0.5600 -0.0157 -2.80%
2026-07-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5600 0.5600 0.5737 0.5737 -0.0137 -2.39%
2026-07-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5737 0.5737 0.5602 0.5602 0.0135 2.41%
2026-07-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5602 0.5602 0.5794 0.5794 -0.0192 -3.31%
2026-07-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5794 0.5794 0.5912 0.5912 -0.0118 -2.00%
2026-07-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5912 0.5912 0.5868 0.5868 0.0044 0.75%
2026-07-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5868 0.5868 0.6054 0.6054 -0.0186 -3.17%
2026-07-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6054 0.6054 0.6138 0.6138 -0.0084 -1.37%
2026-07-06 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6138 0.6138 0.6186 0.6186 -0.0048 -0.78%
2026-07-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6186 0.6186 0.6167 0.6167 0.0019 0.31%
2026-07-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6167 0.6167 0.6396 0.6396 -0.0229 -3.58%
2026-07-01 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6396 0.6396 0.6549 0.6549 -0.0153 -2.39%
2026-06-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6549 0.6549 0.6369 0.6369 0.0180 2.83%
2026-06-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6369 0.6369 0.6455 0.6455 -0.0086 -1.35%
2026-06-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6455 0.6455 0.6773 0.6773 -0.0318 -4.93%
2026-06-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6773 0.6773 0.6758 0.6758 0.0015 0.22%
2026-06-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6758 0.6758 0.6531 0.6531 0.0227 3.48%
2026-06-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6531 0.6531 0.6842 0.6842 -0.0311 -4.76%
2026-06-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6842 0.6842 0.6677 0.6677 0.0165 2.47%
2026-06-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6677 0.6677 0.6730 0.6730 -0.0053 -0.79%
2026-06-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6730 0.6730 0.6726 0.6726 0.0004 0.06%
2026-06-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6726 0.6726 0.6636 0.6636 0.0090 1.36%
2026-06-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6636 0.6636 0.6441 0.6441 0.0195 3.03%
2026-06-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6441 0.6441 0.6391 0.6391 0.0050 0.78%
2026-06-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6391 0.6391 0.6348 0.6348 0.0043 0.68%
2026-06-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6348 0.6348 0.6602 0.6602 -0.0254 -4.00%
2026-06-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6602 0.6602 0.6384 0.6384 0.0218 3.41%
2026-06-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6384 0.6384 0.6591 0.6591 -0.0207 -3.14%
2026-06-05 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6591 0.6591 0.6755 0.6755 -0.0164 -2.43%
2026-06-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6755 0.6755 0.6768 0.6768 -0.0013 -0.19%
2026-06-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6768 0.6768 0.6744 0.6744 0.0024 0.36%
2026-06-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6744 0.6744 0.6660 0.6660 0.0084 1.26%
2026-06-01 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6660 0.6660 0.6766 0.6766 -0.0106 -1.57%
2026-05-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6766 0.6766 0.7019 0.7019 -0.0253 -3.60%
2026-05-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7019 0.7019 0.6965 0.6965 0.0054 0.78%
2026-05-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6965 0.6965 0.6856 0.6856 0.0109 1.59%
2026-05-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6856 0.6856 0.6893 0.6893 -0.0037 -0.54%
2026-05-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6893 0.6893 0.6854 0.6854 0.0039 0.57%
2026-05-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6854 0.6854 0.6763 0.6763 0.0091 1.35%
2026-05-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6763 0.6763 0.7065 0.7065 -0.0302 -4.47%
2026-05-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7065 0.7065 0.7010 0.7010 0.0055 0.78%
2026-05-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7010 0.7010 0.6946 0.6946 0.0064 0.92%
2026-05-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6946 0.6946 0.6826 0.6826 0.0120 1.76%
2026-05-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6826 0.6826 0.6930 0.6930 -0.0104 -1.50%
2026-05-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6930 0.6930 0.7070 0.7070 -0.0140 -1.98%
2026-05-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7070 0.7070 0.6901 0.6901 0.0169 2.45%
2026-05-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6901 0.6901 0.6954 0.6954 -0.0053 -0.76%
2026-05-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6954 0.6954 0.6783 0.6783 0.0171 2.52%
2026-05-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6783 0.6783 0.6784 0.6784 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6503 0.6503 0.6508 0.6508 -0.0005 -0.08%
2026-04-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6508 0.6508 0.6340 0.6340 0.0168 2.65%
2026-04-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6340 0.6340 0.6485 0.6485 -0.0145 -2.29%
2026-04-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6485 0.6485 0.6455 0.6455 0.0030 0.46%
2026-04-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6455 0.6455 0.6484 0.6484 -0.0029 -0.45%
2026-04-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6484 0.6484 0.6524 0.6524 -0.0040 -0.61%
2026-04-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6524 0.6524 0.6382 0.6382 0.0142 2.23%
2026-04-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6382 0.6382 0.6362 0.6362 0.0020 0.31%
2026-04-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6362 0.6362 0.6293 0.6293 0.0069 1.10%
2026-04-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6293 0.6293 0.6268 0.6268 0.0025 0.40%
2026-04-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6268 0.6268 0.6151 0.6151 0.0117 1.90%
2026-04-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6151 0.6151 0.6175 0.6175 -0.0024 -0.39%
2026-04-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6175 0.6175 0.6129 0.6129 0.0046 0.75%
2026-04-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6129 0.6129 0.6086 0.6086 0.0043 0.71%
2026-04-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6086 0.6086 0.5946 0.5946 0.0140 2.35%
2026-04-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5946 0.5946 0.5939 0.5939 0.0007 0.12%
2026-04-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5939 0.5939 0.5682 0.5682 0.0257 4.52%
2026-04-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5682 0.5682 0.5701 0.5701 -0.0019 -0.33%
2026-04-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5701 0.5701 0.5787 0.5787 -0.0086 -1.49%
2026-04-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5787 0.5787 0.5915 0.5915 -0.0128 -2.16%
2026-04-01 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5915 0.5915 0.5806 0.5806 0.0109 1.88%
2026-03-31 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5806 0.5806 0.5949 0.5949 -0.0143 -2.40%
2026-03-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5949 0.5949 0.5991 0.5991 -0.0042 -0.70%
2026-03-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5991 0.5991 0.5862 0.5862 0.0129 2.20%
2026-03-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5862 0.5862 0.5899 0.5899 -0.0037 -0.63%
2026-03-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5899 0.5899 0.5820 0.5820 0.0079 1.36%
2026-03-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5820 0.5820 0.5770 0.5770 0.0050 0.87%
2026-03-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5770 0.5770 0.5919 0.5919 -0.0149 -2.52%
2026-03-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5919 0.5919 0.5810 0.5810 0.0109 1.88%
2026-03-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5810 0.5810 0.5968 0.5968 -0.0158 -2.65%
2026-03-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5968 0.5968 0.5930 0.5930 0.0038 0.64%
2026-03-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5930 0.5930 0.6061 0.6061 -0.0131 -2.16%
2026-03-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6061 0.6061 0.6064 0.6064 -0.0003 -0.05%
2026-03-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6064 0.6064 0.6187 0.6187 -0.0123 -1.99%
2026-03-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6187 0.6187 0.6327 0.6327 -0.0140 -2.26%
2026-03-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6327 0.6327 0.6368 0.6368 -0.0041 -0.64%
2026-03-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6368 0.6368 0.6222 0.6222 0.0146 2.35%
2026-03-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6222 0.6222 0.6311 0.6311 -0.0089 -1.41%
2026-03-06 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6311 0.6311 0.6303 0.6303 0.0008 0.13%
2026-03-05 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6303 0.6303 0.6202 0.6202 0.0101 1.63%
2026-03-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6202 0.6202 0.6193 0.6193 0.0009 0.15%
2026-03-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6193 0.6193 0.6493 0.6493 -0.0300 -4.62%
2026-03-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6493 0.6493 0.6537 0.6537 -0.0044 -0.67%
2026-02-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6537 0.6537 0.6482 0.6482 0.0055 0.85%
2026-02-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6482 0.6482 0.6454 0.6454 0.0028 0.43%
2026-02-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6454 0.6454 0.6488 0.6488 -0.0034 -0.52%
2026-02-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6488 0.6488 0.6465 0.6465 0.0023 0.36%
2026-02-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6465 0.6465 0.6638 0.6638 -0.0173 -2.68%
2026-02-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6638 0.6638 0.6448 0.6448 0.0190 2.95%
2026-02-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6448 0.6448 0.6535 0.6535 -0.0087 -1.33%
2026-02-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6535 0.6535 0.6570 0.6570 -0.0035 -0.53%
2026-02-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6570 0.6570 0.6415 0.6415 0.0155 2.42%
2026-02-06 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6415 0.6415 0.6322 0.6322 0.0093 1.47%
2026-02-05 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6322 0.6322 0.6690 0.6690 -0.0368 -5.82%
2026-02-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6690 0.6690 0.6630 0.6630 0.0060 0.90%
2026-02-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6630 0.6630 0.6193 0.6193 0.0437 7.06%
2026-02-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6193 0.6193 0.6236 0.6236 -0.0043 -0.69%
2026-01-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6236 0.6236 0.6346 0.6346 -0.0110 -1.73%
2026-01-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6346 0.6346 0.6424 0.6424 -0.0078 -1.21%
2026-01-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6424 0.6424 0.6450 0.6450 -0.0026 -0.40%
2026-01-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6450 0.6450 0.6299 0.6299 0.0151 2.40%
2026-01-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6299 0.6299 0.6439 0.6439 -0.0140 -2.17%
2026-01-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6439 0.6439 0.6149 0.6149 0.0290 4.72%
2026-01-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6149 0.6149 0.6029 0.6029 0.0120 1.99%
2026-01-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6029 0.6029 0.5985 0.5985 0.0044 0.74%
2026-01-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5985 0.5985 0.6154 0.6154 -0.0169 -2.82%
2026-01-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6154 0.6154 0.6089 0.6089 0.0065 1.07%
2026-01-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6089 0.6089 0.6058 0.6058 0.0031 0.51%
2026-01-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6058 0.6058 0.6104 0.6104 -0.0046 -0.75%
2026-01-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6104 0.6104 0.6096 0.6096 0.0008 0.13%
2026-01-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6096 0.6096 0.6278 0.6278 -0.0182 -2.90%
2026-01-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6278 0.6278 0.6088 0.6088 0.0190 3.12%
2026-01-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6088 0.6088 0.5948 0.5948 0.0140 2.35%
2026-01-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5948 0.5948 0.5936 0.5936 0.0012 0.20%
2026-01-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5936 0.5936 0.5853 0.5853 0.0083 1.42%
2026-01-06 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5853 0.5853 0.5866 0.5866 -0.0013 -0.22%
2026-01-05 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5866 0.5866 0.5804 0.5804 0.0062 1.07%
2025-12-31 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5804 0.5804 0.5793 0.5793 0.0011 0.19%
2025-12-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5793 0.5793 0.5715 0.5715 0.0078 1.36%
2025-12-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5715 0.5715 0.5724 0.5724 -0.0009 -0.16%
2025-12-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5724 0.5724 0.5676 0.5676 0.0048 0.85%
2025-12-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5676 0.5676 0.5594 0.5594 0.0082 1.47%
2025-12-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5594 0.5594 0.5456 0.5456 0.0138 2.53%
2025-12-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5456 0.5456 0.5494 0.5494 -0.0038 -0.69%
2025-12-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5494 0.5494 0.5398 0.5398 0.0096 1.78%
2025-12-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5398 0.5398 0.5329 0.5329 0.0069 1.29%
2025-12-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5329 0.5329 0.5432 0.5432 -0.0103 -1.90%
2025-12-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5432 0.5432 0.5271 0.5271 0.0161 3.05%
2025-12-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5271 0.5271 0.5451 0.5451 -0.0180 -3.41%
2025-12-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5451 0.5451 0.5551 0.5551 -0.0100 -1.80%
2025-12-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5551 0.5551 0.5581 0.5581 -0.0030 -0.54%
2025-12-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5581 0.5581 0.5626 0.5626 -0.0045 -0.80%
2025-12-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5626 0.5626 0.5608 0.5608 0.0018 0.32%
2025-12-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5608 0.5608 0.5664 0.5664 -0.0056 -0.99%
2025-12-08 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5664 0.5664 0.5570 0.5570 0.0094 1.69%
2025-12-05 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5570 0.5570 0.5502 0.5502 0.0068 1.24%
2025-12-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5502 0.5502 0.5479 0.5479 0.0023 0.42%
2025-12-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5479 0.5479 0.5533 0.5533 -0.0054 -0.98%
2025-12-02 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5533 0.5533 0.5638 0.5638 -0.0105 -1.90%
2025-12-01 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5638 0.5638 0.5649 0.5649 -0.0011 -0.19%
2025-11-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5649 0.5649 0.5546 0.5546 0.0103 1.86%
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2025-11-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5384 0.5384 0.5317 0.5317 0.0067 1.26%
2025-11-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5317 0.5317 0.5259 0.5259 0.0058 1.10%
2025-11-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5259 0.5259 0.5227 0.5227 0.0032 0.61%
2025-11-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5227 0.5227 0.5430 0.5430 -0.0203 -3.74%
2025-11-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5430 0.5430 0.5559 0.5559 -0.0129 -2.38%
2025-11-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5559 0.5559 0.5552 0.5552 0.0007 0.13%
2025-11-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5552 0.5552 0.5750 0.5750 -0.0198 -3.57%
2025-11-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5750 0.5750 0.5684 0.5684 0.0066 1.16%
2025-11-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5684 0.5684 0.5733 0.5733 -0.0049 -0.85%
2025-11-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5733 0.5733 0.5506 0.5506 0.0227 4.12%
2025-11-12 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5506 0.5506 0.5653 0.5653 -0.0147 -2.67%
2025-11-11 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5653 0.5653 0.5621 0.5621 0.0032 0.57%
2025-11-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5621 0.5621 0.5742 0.5742 -0.0121 -2.15%
2025-11-07 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5742 0.5742 0.5779 0.5779 -0.0037 -0.64%
2025-11-06 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5779 0.5779 0.5663 0.5663 0.0116 2.05%
2025-11-05 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5663 0.5663 0.5554 0.5554 0.0109 1.96%
2025-11-04 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5554 0.5554 0.5726 0.5726 -0.0172 -3.00%
2025-11-03 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5726 0.5726 0.5773 0.5773 -0.0047 -0.81%
2025-10-31 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5773 0.5773 0.5771 0.5771 0.0002 0.03%
2025-10-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5771 0.5771 0.5833 0.5833 -0.0062 -1.06%
2025-10-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5833 0.5833 0.5647 0.5647 0.0186 3.29%
2025-10-28 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5647 0.5647 0.5636 0.5636 0.0011 0.20%
2025-10-27 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5636 0.5636 0.5577 0.5577 0.0059 1.06%
2025-10-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5577 0.5577 0.5454 0.5454 0.0123 2.26%
2025-10-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5454 0.5454 0.5477 0.5477 -0.0023 -0.42%
2025-10-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5477 0.5477 0.5546 0.5546 -0.0069 -1.24%
2025-10-21 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5546 0.5546 0.5451 0.5451 0.0095 1.74%
2025-10-20 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5451 0.5451 0.5396 0.5396 0.0055 1.02%
2025-10-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5396 0.5396 0.5637 0.5637 -0.0241 -4.28%
2025-10-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5637 0.5637 0.5695 0.5695 -0.0058 -1.02%
2025-10-15 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5695 0.5695 0.5629 0.5629 0.0066 1.17%
2025-10-14 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5629 0.5629 0.5818 0.5818 -0.0189 -3.25%
2025-10-13 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5818 0.5818 0.5734 0.5734 0.0084 1.46%
2025-10-10 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5734 0.5734 0.5831 0.5831 -0.0097 -1.66%
2025-10-09 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5831 0.5831 0.5679 0.5679 0.0152 2.68%
2025-09-30 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5679 0.5679 0.5629 0.5629 0.0050 0.89%
2025-09-29 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5629 0.5629 0.5539 0.5539 0.0090 1.62%
2025-09-26 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5539 0.5539 0.5739 0.5739 -0.0200 -3.48%
2025-09-25 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5739 0.5739 0.5621 0.5621 0.0118 2.10%
2025-09-24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5621 0.5621 0.5592 0.5592 0.0029 0.52%
2025-09-23 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5592 0.5592 0.5517 0.5517 0.0075 1.36%
2025-09-22 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5517 0.5517 0.5352 0.5352 0.0165 3.08%
2025-09-19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5352 0.5352 0.5528 0.5528 -0.0176 -3.18%
2025-09-18 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5528 0.5528 0.5633 0.5633 -0.0105 -1.86%
2025-09-17 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5633 0.5633 0.5563 0.5563 0.0070 1.26%
2025-09-16 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5563 0.5563 0.5452 0.5452 0.0111 2.04%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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