国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014567)

今天最新净值 1.0616 -0.0010 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0616
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4784亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君郭圳滨

近一月国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0616	1.0616	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0626	1.0626	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0622	1.0622	0.0004	0.04%
2026-09-08	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0625	1.0625	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0606	1.0606	0.0019	0.18%
2026-09-04	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0612	1.0612	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0602	1.0602	0.0010	0.09%
2026-09-02	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0630	1.0630	-0.0028	-0.26%
2026-09-01	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0636	1.0636	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0630	1.0630	0.0006	0.06%

2026-08-28	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0620	1.0620	0.0017	0.16%
2026-08-26	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0611	1.0611	0.0009	0.08%
2026-08-25	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0607	1.0607	0.0004	0.04%
2026-08-24	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0627	1.0627	-0.0020	-0.19%
2026-08-21	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0623	1.0623	0.0004	0.04%
2026-08-20	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0611	1.0611	0.0012	0.11%
2026-08-19	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0669	1.0669	-0.0058	-0.54%
2026-08-18	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0675	1.0675	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0636	1.0636	0.0039	0.37%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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