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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014567)

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近一年国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)基金累计收益率4.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0616 1.0616 -0.0024 -0.23%
2026-09-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0626 1.0626 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2026-09-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0606 1.0606 0.0019 0.18%
2026-09-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0612 1.0612 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0602 1.0602 0.0010 0.09%
2026-09-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0630 1.0630 -0.0028 -0.26%
2026-09-01 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0636 1.0636 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2026-08-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0637 1.0637 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0620 1.0620 0.0017 0.16%
2026-08-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0611 1.0611 0.0009 0.08%
2026-08-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0607 1.0607 0.0004 0.04%
2026-08-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0627 1.0627 -0.0020 -0.19%
2026-08-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0623 1.0623 0.0004 0.04%
2026-08-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0611 1.0611 0.0012 0.11%
2026-08-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0669 1.0669 -0.0058 -0.54%
2026-08-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0675 1.0675 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0636 1.0636 0.0039 0.37%
2026-08-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0625 1.0625 0.0011 0.10%
2026-08-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0633 1.0633 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0619 1.0619 0.0014 0.13%
2026-08-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0631 1.0631 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0620 1.0620 0.0011 0.10%
2026-08-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0597 1.0597 0.0023 0.22%
2026-08-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0598 1.0598 1.0563 1.0563 0.0035 0.33%
2026-08-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0533 1.0533 0.0030 0.28%
2026-08-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0544 1.0544 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0508 1.0508 0.0036 0.34%
2026-07-30 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0538 1.0538 -0.0030 -0.28%
2026-07-29 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0520 1.0520 0.0018 0.17%
2026-07-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0581 1.0581 -0.0061 -0.58%
2026-07-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0525 1.0525 0.0056 0.53%
2026-07-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0563 1.0563 -0.0038 -0.36%
2026-07-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0555 1.0555 0.0008 0.08%
2026-07-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0568 1.0568 -0.0013 -0.12%
2026-07-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0502 1.0502 0.0066 0.63%
2026-07-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2026-07-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0598 1.0598 -0.0100 -0.95%
2026-07-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0598 1.0598 1.0641 1.0641 -0.0043 -0.40%
2026-07-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2026-07-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0602 1.0602 0.0039 0.37%
2026-07-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0664 1.0664 -0.0062 -0.58%
2026-07-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0703 1.0703 -0.0039 -0.36%
2026-07-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0654 1.0654 0.0049 0.46%
2026-07-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0675 1.0675 -0.0021 -0.20%
2026-07-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0712 1.0712 -0.0037 -0.35%
2026-07-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0685 1.0685 0.0029 0.27%
2026-07-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0771 1.0771 -0.0086 -0.80%
2026-07-01 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0792 1.0792 -0.0021 -0.19%
2026-06-30 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0752 1.0752 0.0040 0.37%
2026-06-29 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0727 1.0727 0.0025 0.23%
2026-06-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0800 1.0800 -0.0073 -0.68%
2026-06-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0769 1.0769 0.0031 0.29%
2026-06-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0748 1.0748 0.0021 0.20%
2026-06-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0824 1.0824 -0.0076 -0.70%
2026-06-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0785 1.0785 0.0039 0.36%
2026-06-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0773 1.0773 0.0012 0.11%
2026-06-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0752 1.0752 0.0021 0.20%
2026-06-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0733 1.0733 0.0019 0.18%
2026-06-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0663 1.0663 0.0070 0.66%
2026-06-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0636 1.0636 0.0027 0.25%
2026-06-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0638 1.0638 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0688 1.0688 -0.0050 -0.47%
2026-06-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0688 1.0688 1.0615 1.0615 0.0073 0.69%
2026-06-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0694 1.0694 -0.0079 -0.74%
2026-06-05 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0736 1.0736 -0.0042 -0.39%
2026-06-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0755 1.0755 -0.0019 -0.18%
2026-06-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0747 1.0747 0.0008 0.07%
2026-06-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0731 1.0731 0.0016 0.15%
2026-06-01 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0718 1.0718 0.0013 0.12%
2026-05-29 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0754 1.0754 -0.0036 -0.33%
2026-05-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0749 1.0749 0.0005 0.05%
2026-05-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0760 1.0760 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0738 1.0738 0.0022 0.20%
2026-05-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0704 1.0704 0.0034 0.32%
2026-05-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0754 1.0754 -0.0050 -0.46%
2026-05-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0748 1.0748 0.0006 0.06%
2026-05-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0732 1.0732 0.0016 0.15%
2026-05-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0765 1.0765 -0.0031 -0.29%
2026-05-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0810 1.0810 -0.0045 -0.42%
2026-05-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19%
2026-05-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0807 1.0807 -0.0017 -0.16%
2026-05-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0775 1.0775 0.0032 0.30%
2026-05-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0782 1.0782 -0.0007 -0.06%
2026-05-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0763 1.0763 0.0019 0.18%
2026-05-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0717 1.0717 0.0046 0.43%
2026-04-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0698 1.0698 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0690 1.0690 0.0008 0.07%
2026-04-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0697 1.0697 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0713 1.0713 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0705 1.0705 0.0008 0.07%
2026-04-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0697 1.0697 0.0008 0.07%
2026-04-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0687 1.0687 0.0010 0.09%
2026-04-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2026-04-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0663 1.0663 0.0022 0.21%
2026-04-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-04-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0662 1.0662 1.0645 1.0645 0.0017 0.16%
2026-04-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2026-04-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0651 1.0651 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0615 1.0615 0.0036 0.34%
2026-04-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0602 1.0602 0.0013 0.12%
2026-04-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0614 1.0614 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0630 1.0630 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0603 1.0603 0.0027 0.25%
2026-03-31 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0622 1.0622 -0.0019 -0.18%
2026-03-30 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0612 1.0612 0.0010 0.09%
2026-03-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0599 1.0599 0.0013 0.12%
2026-03-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0618 1.0618 -0.0019 -0.18%
2026-03-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0585 1.0585 0.0033 0.31%
2026-03-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0546 1.0546 0.0039 0.37%
2026-03-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0625 1.0625 -0.0079 -0.74%
2026-03-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0649 1.0649 -0.0024 -0.23%
2026-03-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0704 1.0704 -0.0055 -0.51%
2026-03-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
2026-03-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0716 1.0716 -0.0025 -0.23%
2026-03-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0729 1.0729 -0.0013 -0.12%
2026-03-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0749 1.0749 -0.0020 -0.19%
2026-03-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0752 1.0752 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0739 1.0739 0.0013 0.12%
2026-03-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0718 1.0718 0.0021 0.20%
2026-03-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0753 1.0753 -0.0035 -0.33%
2026-03-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0737 1.0737 0.0016 0.15%
2026-03-05 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0713 1.0713 0.0024 0.22%
2026-03-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0735 1.0735 -0.0022 -0.20%
2026-03-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0794 1.0794 -0.0059 -0.55%
2026-03-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2026-02-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0779 1.0779 0.0012 0.11%
2026-02-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0761 1.0761 0.0018 0.17%
2026-02-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0742 1.0742 0.0019 0.18%
2026-02-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0691 1.0691 0.0051 0.48%
2026-02-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0717 1.0717 -0.0026 -0.24%
2026-02-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0698 1.0698 0.0019 0.18%
2026-02-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2026-02-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0626 1.0626 0.0073 0.69%
2026-02-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0626 1.0626 1.0632 1.0632 -0.0006 -0.06%
2026-02-05 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0685 1.0685 -0.0053 -0.50%
2026-02-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0659 1.0659 0.0026 0.24%
2026-02-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0659 1.0659 1.0555 1.0555 0.0104 0.98%
2026-02-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0720 1.0720 -0.0165 -1.56%
2026-01-30 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0784 1.0784 -0.0064 -0.59%
2026-01-29 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0743 1.0743 0.0041 0.38%
2026-01-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0743 1.0743 1.0674 1.0674 0.0069 0.65%
2026-01-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0654 1.0654 0.0020 0.19%
2026-01-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0646 1.0646 0.0008 0.08%
2026-01-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0620 1.0620 0.0026 0.24%
2026-01-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2026-01-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0552 1.0552 0.0047 0.45%
2026-01-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0565 1.0565 -0.0013 -0.12%
2026-01-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0543 1.0543 0.0022 0.21%
2026-01-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0533 1.0533 0.0010 0.09%
2026-01-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0525 1.0525 0.0008 0.08%
2026-01-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0503 1.0503 0.0022 0.21%
2026-01-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0539 1.0539 -0.0036 -0.34%
2026-01-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0478 1.0478 0.0061 0.58%
2026-01-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0445 1.0445 0.0033 0.32%
2026-01-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0460 1.0460 -0.0015 -0.14%
2026-01-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0437 1.0437 0.0023 0.22%
2026-01-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0379 1.0379 0.0058 0.56%
2026-01-05 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0304 1.0304 0.0075 0.73%
2025-12-31 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0315 1.0315 -0.0011 -0.11%
2025-12-30 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0332 1.0332 -0.0016 -0.15%
2025-12-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0321 1.0321 0.0011 0.11%
2025-12-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0312 1.0312 0.0009 0.09%
2025-12-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0292 1.0292 0.0020 0.19%
2025-12-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2025-12-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0259 1.0259 0.0027 0.26%
2025-12-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0238 1.0238 0.0021 0.21%
2025-12-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-12-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0190 1.0190 0.0046 0.45%
2025-12-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0234 1.0234 -0.0044 -0.43%
2025-12-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0246 1.0246 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0224 1.0224 0.0022 0.22%
2025-12-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0252 1.0252 -0.0028 -0.27%
2025-12-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2025-12-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0267 1.0267 -0.0023 -0.22%
2025-12-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0254 1.0254 0.0013 0.13%
2025-12-05 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0223 1.0223 0.0031 0.30%
2025-12-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0233 1.0233 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0252 1.0252 -0.0019 -0.19%
2025-12-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0268 1.0268 -0.0016 -0.16%
2025-12-01 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0243 1.0243 0.0025 0.24%
2025-11-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0223 1.0223 0.0020 0.20%
2025-11-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0190 1.0190 0.0036 0.35%
2025-11-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0169 1.0169 0.0021 0.21%
2025-11-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0241 1.0241 -0.0072 -0.70%
2025-11-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0252 1.0252 -0.0011 -0.11%
2025-11-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-11-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0282 1.0282 -0.0031 -0.30%
2025-11-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0302 1.0302 -0.0020 -0.19%
2025-11-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0334 1.0334 -0.0032 -0.31%
2025-11-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0303 1.0303 0.0031 0.30%
2025-11-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0311 1.0311 -0.0008 -0.08%
2025-11-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0299 1.0299 0.0013 0.13%
2025-11-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0310 1.0310 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0287 1.0287 0.0023 0.22%
2025-11-05 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2025-11-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0304 1.0304 -0.0025 -0.24%
2025-11-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0292 1.0292 0.0012 0.12%
2025-10-31 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-10-30 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0308 1.0308 -0.0020 -0.19%
2025-10-29 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0290 1.0290 0.0018 0.17%
2025-10-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0309 1.0309 -0.0019 -0.18%
2025-10-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0285 1.0285 0.0024 0.23%
2025-10-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0263 1.0263 0.0022 0.21%
2025-10-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0298 1.0298 -0.0032 -0.31%
2025-10-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0252 1.0252 0.0046 0.45%
2025-10-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0290 1.0290 -0.0034 -0.33%
2025-10-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0251 1.0251 0.0042 0.41%
2025-10-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0297 1.0297 -0.0046 -0.45%
2025-10-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
2025-10-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0335 1.0335 -0.0045 -0.44%
2025-09-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0235 1.0235 -0.0026 -0.25%
2025-09-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-09-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0189 1.0189 0.0043 0.42%
2025-09-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0201 1.0201 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0179 1.0179 0.0022 0.22%
2025-09-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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