国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014567)

今天最新净值 1.0616 -0.0010 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0616
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4784亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君郭圳滨

近一季国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0616	1.0616	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0626	1.0626	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0622	1.0622	0.0004	0.04%
2026-09-08	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0625	1.0625	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0606	1.0606	0.0019	0.18%
2026-09-04	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0612	1.0612	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0602	1.0602	0.0010	0.09%
2026-09-02	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0630	1.0630	-0.0028	-0.26%
2026-09-01	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0636	1.0636	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0630	1.0630	0.0006	0.06%

2026-08-28	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0620	1.0620	0.0017	0.16%
2026-08-26	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0611	1.0611	0.0009	0.08%
2026-08-25	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0607	1.0607	0.0004	0.04%
2026-08-24	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0627	1.0627	-0.0020	-0.19%
2026-08-21	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0623	1.0623	0.0004	0.04%
2026-08-20	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0611	1.0611	0.0012	0.11%
2026-08-19	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0669	1.0669	-0.0058	-0.54%
2026-08-18	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0675	1.0675	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0636	1.0636	0.0039	0.37%
2026-08-14	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0625	1.0625	0.0011	0.10%
2026-08-13	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0633	1.0633	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0619	1.0619	0.0014	0.13%
2026-08-11	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0631	1.0631	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%

2026-08-07	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0597	1.0597	0.0023	0.22%
2026-08-06	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0598	1.0598	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0563	1.0563	0.0035	0.33%
2026-08-04	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0533	1.0533	0.0030	0.28%
2026-08-03	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0544	1.0544	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0508	1.0508	0.0036	0.34%
2026-07-30	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0538	1.0538	-0.0030	-0.28%
2026-07-29	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0520	1.0520	0.0018	0.17%
2026-07-28	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0581	1.0581	-0.0061	-0.58%
2026-07-27	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0525	1.0525	0.0056	0.53%
2026-07-24	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0563	1.0563	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0555	1.0555	0.0008	0.08%
2026-07-22	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0568	1.0568	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0502	1.0502	0.0066	0.63%
2026-07-20	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2026-07-17	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0598	1.0598	-0.0100	-0.95%
2026-07-16	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0641	1.0641	-0.0043	-0.40%
2026-07-15	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%
2026-07-14	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0602	1.0602	0.0039	0.37%
2026-07-13	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0664	1.0664	-0.0062	-0.58%
2026-07-10	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0703	1.0703	-0.0039	-0.36%
2026-07-09	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0654	1.0654	0.0049	0.46%
2026-07-08	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0675	1.0675	-0.0021	-0.20%
2026-07-07	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0712	1.0712	-0.0037	-0.35%
2026-07-06	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0685	1.0685	0.0029	0.27%
2026-07-02	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0771	1.0771	-0.0086	-0.80%
2026-07-01	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0792	1.0792	-0.0021	-0.19%
2026-06-30	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0752	1.0752	0.0040	0.37%
2026-06-29	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0727	1.0727	0.0025	0.23%
2026-06-26	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0800	1.0800	-0.0073	-0.68%
2026-06-25	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0769	1.0769	0.0031	0.29%
2026-06-24	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0748	1.0748	0.0021	0.20%
2026-06-23	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0824	1.0824	-0.0076	-0.70%
2026-06-22	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0785	1.0785	0.0039	0.36%
2026-06-18	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0773	1.0773	0.0012	0.11%
2026-06-17	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0752	1.0752	0.0021	0.20%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%