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嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询(014270)

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今天最新净值 0.7628 0.0125 1.67% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7628
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9322亿
  • 最近资产：1.87亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李涛 刘杰
近半年嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金累计收益率-22.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7596 0.7596 0.7628 0.7628 -0.0032 -0.42%
2026-09-16 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7628 0.7628 0.7503 0.7503 0.0125 1.67%
2026-09-15 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7503 0.7503 0.7556 0.7556 -0.0053 -0.70%
2026-09-14 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7556 0.7556 0.7573 0.7573 -0.0017 -0.22%
2026-09-11 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7573 0.7573 0.7693 0.7693 -0.0120 -1.56%
2026-09-10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7693 0.7693 0.7890 0.7890 -0.0197 -2.56%
2026-09-09 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7890 0.7890 0.7970 0.7970 -0.0080 -1.01%
2026-09-08 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7970 0.7970 0.7977 0.7977 -0.0007 -0.09%
2026-09-07 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7977 0.7977 0.7922 0.7922 0.0055 0.69%
2026-09-04 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7922 0.7922 0.7954 0.7954 -0.0032 -0.40%
2026-09-03 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7954 0.7954 0.8051 0.8051 -0.0097 -1.22%
2026-09-02 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8051 0.8051 0.7927 0.7927 0.0124 1.56%
2026-09-01 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7927 0.7927 0.7727 0.7727 0.0200 2.59%
2026-08-31 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7727 0.7727 0.7685 0.7685 0.0042 0.55%
2026-08-28 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7685 0.7685 0.7693 0.7693 -0.0008 -0.10%
2026-08-27 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7693 0.7693 0.7637 0.7637 0.0056 0.73%
2026-08-26 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7637 0.7637 0.7614 0.7614 0.0023 0.30%
2026-08-25 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7614 0.7614 0.7521 0.7521 0.0093 1.24%
2026-08-24 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7521 0.7521 0.7560 0.7560 -0.0039 -0.52%
2026-08-21 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7560 0.7560 0.7652 0.7652 -0.0092 -1.22%
2026-08-20 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7652 0.7652 0.7641 0.7641 0.0011 0.14%
2026-08-19 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7641 0.7641 0.7969 0.7969 -0.0328 -4.12%
2026-08-18 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7969 0.7969 0.7771 0.7771 0.0198 2.55%
2026-08-17 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7771 0.7771 0.7675 0.7675 0.0096 1.25%
2026-08-14 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7675 0.7675 0.7705 0.7705 -0.0030 -0.39%
2026-08-13 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7705 0.7705 0.7850 0.7850 -0.0145 -1.88%
2026-08-12 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7850 0.7850 0.7769 0.7769 0.0081 1.04%
2026-08-11 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7769 0.7769 0.7898 0.7898 -0.0129 -1.66%
2026-08-10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7898 0.7898 0.7911 0.7911 -0.0013 -0.16%
2026-08-07 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7911 0.7911 0.7874 0.7874 0.0037 0.47%
2026-08-06 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7874 0.7874 0.7836 0.7836 0.0038 0.48%
2026-08-05 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7836 0.7836 0.7673 0.7673 0.0163 2.12%
2026-08-04 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7673 0.7673 0.7565 0.7565 0.0108 1.43%
2026-08-03 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7565 0.7565 0.7632 0.7632 -0.0067 -0.88%
2026-07-31 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7632 0.7632 0.7468 0.7468 0.0164 2.20%
2026-07-30 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7468 0.7468 0.7522 0.7522 -0.0054 -0.72%
2026-07-29 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7522 0.7522 0.7428 0.7428 0.0094 1.27%
2026-07-28 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7428 0.7428 0.7458 0.7458 -0.0030 -0.40%
2026-07-27 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7458 0.7458 0.7319 0.7319 0.0139 1.90%
2026-07-24 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7319 0.7319 0.7546 0.7546 -0.0227 -3.10%
2026-07-23 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7546 0.7546 0.7517 0.7517 0.0029 0.39%
2026-07-22 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7517 0.7517 0.7534 0.7534 -0.0017 -0.23%
2026-07-21 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7534 0.7534 0.7400 0.7400 0.0134 1.81%
2026-07-20 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7400 0.7400 0.7734 0.7734 -0.0334 -4.51%
2026-07-17 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7734 0.7734 0.7887 0.7887 -0.0153 -1.94%
2026-07-16 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7887 0.7887 0.7959 0.7959 -0.0072 -0.90%
2026-07-15 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7959 0.7959 0.7992 0.7992 -0.0033 -0.41%
2026-07-14 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7992 0.7992 0.7815 0.7815 0.0177 2.26%
2026-07-13 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7815 0.7815 0.8211 0.8211 -0.0396 -4.82%
2026-07-10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8211 0.8211 0.8199 0.8199 0.0012 0.15%
2026-07-09 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8199 0.8199 0.8140 0.8140 0.0059 0.72%
2026-07-08 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8140 0.8140 0.8480 0.8480 -0.0340 -4.18%
2026-07-07 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8480 0.8480 0.8658 0.8658 -0.0178 -2.06%
2026-07-06 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8658 0.8658 0.8840 0.8840 -0.0182 -2.06%
2026-07-03 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8840 0.8840 0.8792 0.8792 0.0048 0.55%
2026-07-02 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8792 0.8792 0.8923 0.8923 -0.0131 -1.47%
2026-07-01 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8923 0.8923 0.8850 0.8850 0.0073 0.82%
2026-06-30 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8850 0.8850 0.8652 0.8652 0.0198 2.29%
2026-06-29 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8652 0.8652 0.8891 0.8891 -0.0239 -2.76%
2026-06-26 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8891 0.8891 0.9034 0.9034 -0.0143 -1.58%
2026-06-25 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9034 0.9034 0.8988 0.8988 0.0046 0.51%
2026-06-24 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8988 0.8988 0.9008 0.9008 -0.0020 -0.22%
2026-06-23 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9008 0.9008 0.8923 0.8923 0.0085 0.95%
2026-06-22 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8923 0.8923 0.8899 0.8899 0.0024 0.27%
2026-06-18 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8899 0.8899 0.9045 0.9045 -0.0146 -1.61%
2026-06-17 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9045 0.9045 0.9008 0.9008 0.0037 0.41%
2026-06-16 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9008 0.9008 0.9034 0.9034 -0.0026 -0.29%
2026-06-15 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9034 0.9034 0.8908 0.8908 0.0126 1.41%
2026-06-12 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8908 0.8908 0.8909 0.8909 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8909 0.8909 0.9023 0.9023 -0.0114 -1.28%
2026-06-10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9023 0.9023 0.9341 0.9341 -0.0318 -3.52%
2026-06-09 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9341 0.9341 0.9088 0.9088 0.0253 2.78%
2026-06-08 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9088 0.9088 0.8994 0.8994 0.0094 1.05%
2026-06-05 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8994 0.8994 0.8659 0.8659 0.0335 3.87%
2026-06-04 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8659 0.8659 0.8752 0.8752 -0.0093 -1.06%
2026-06-03 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8752 0.8752 0.8797 0.8797 -0.0045 -0.51%
2026-06-02 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8797 0.8797 0.8695 0.8695 0.0102 1.17%
2026-06-01 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8695 0.8695 0.8617 0.8617 0.0078 0.91%
2026-05-29 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8617 0.8617 0.8730 0.8730 -0.0113 -1.29%
2026-05-28 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8730 0.8730 0.8542 0.8542 0.0188 2.20%
2026-05-27 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8542 0.8542 0.8800 0.8800 -0.0258 -3.02%
2026-05-26 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8800 0.8800 0.9086 0.9086 -0.0286 -3.25%
2026-05-25 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9086 0.9086 0.9187 0.9187 -0.0101 -1.11%
2026-05-22 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9187 0.9187 0.9094 0.9094 0.0093 1.02%
2026-05-21 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9094 0.9094 0.9354 0.9354 -0.0260 -2.78%
2026-05-20 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9354 0.9354 0.9409 0.9409 -0.0055 -0.58%
2026-05-19 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9409 0.9409 0.9182 0.9182 0.0227 2.47%
2026-05-18 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9182 0.9182 0.9268 0.9268 -0.0086 -0.93%
2026-05-15 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9268 0.9268 0.9386 0.9386 -0.0118 -1.26%
2026-05-14 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9386 0.9386 0.9684 0.9684 -0.0298 -3.17%
2026-05-13 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9684 0.9684 0.9635 0.9635 0.0049 0.51%
2026-05-12 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9635 0.9635 0.9638 0.9638 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9638 0.9638 0.9684 0.9684 -0.0046 -0.48%
2026-05-08 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9684 0.9684 0.9584 0.9584 0.0100 1.04%
2026-04-30 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9223 0.9223 0.9238 0.9238 -0.0015 -0.16%
2026-04-29 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9238 0.9238 0.9133 0.9133 0.0105 1.15%
2026-04-28 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9133 0.9133 0.9337 0.9337 -0.0204 -2.23%
2026-04-27 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9337 0.9337 0.9336 0.9336 0.0001 0.01%
2026-04-24 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9336 0.9336 0.9466 0.9466 -0.0130 -1.37%
2026-04-23 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9466 0.9466 0.9685 0.9685 -0.0219 -2.31%
2026-04-22 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9685 0.9685 0.9503 0.9503 0.0182 1.92%
2026-04-21 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9503 0.9503 0.9691 0.9691 -0.0188 -1.98%
2026-04-20 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9691 0.9691 0.9577 0.9577 0.0114 1.19%
2026-04-17 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9577 0.9577 0.9172 0.9172 0.0405 4.42%
2026-04-16 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9172 0.9172 0.9104 0.9104 0.0068 0.75%
2026-04-15 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9104 0.9104 0.9134 0.9134 -0.0030 -0.33%
2026-04-14 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9134 0.9134 0.9071 0.9071 0.0063 0.69%
2026-04-13 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9071 0.9071 0.9087 0.9087 -0.0016 -0.18%
2026-04-10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9087 0.9087 0.8954 0.8954 0.0133 1.49%
2026-04-09 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8954 0.8954 0.9070 0.9070 -0.0116 -1.28%
2026-04-08 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9070 0.9070 0.8736 0.8736 0.0334 3.82%
2026-04-07 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8736 0.8736 0.8710 0.8710 0.0026 0.30%
2026-04-03 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8710 0.8710 0.8918 0.8918 -0.0208 -2.39%
2026-04-02 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8918 0.8918 0.8927 0.8927 -0.0009 -0.10%
2026-04-01 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8927 0.8927 0.8775 0.8775 0.0152 1.73%
2026-03-31 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8775 0.8775 0.8902 0.8902 -0.0127 -1.43%
2026-03-30 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8902 0.8902 0.8998 0.8998 -0.0096 -1.07%
2026-03-27 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8998 0.8998 0.8972 0.8972 0.0026 0.29%
2026-03-26 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8972 0.8972 0.9159 0.9159 -0.0187 -2.04%
2026-03-25 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9159 0.9159 0.9047 0.9047 0.0112 1.24%
2026-03-24 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9047 0.9047 0.8860 0.8860 0.0187 2.11%
2026-03-23 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8860 0.8860 0.9263 0.9263 -0.0403 -4.35%
2026-03-20 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9263 0.9263 0.9376 0.9376 -0.0113 -1.21%
2026-03-19 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9376 0.9376 0.9708 0.9708 -0.0332 -3.54%
2026-03-18 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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