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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C基金净值查询(014132)

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今天最新净值 0.4974 0.0140 2.90% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5651 0.0033 0.5851% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4974
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3901亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：牛勇 赵楠
近半年华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)基金累计收益率-12.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4979 0.4979 0.4974 0.4974 0.0005 0.10%
2026-09-16 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4974 0.4974 0.4834 0.4834 0.0140 2.90%
2026-09-15 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4834 0.4834 0.4811 0.4811 0.0023 0.48%
2026-09-14 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4811 0.4811 0.4869 0.4869 -0.0058 -1.21%
2026-09-11 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4869 0.4869 0.4955 0.4955 -0.0086 -1.74%
2026-09-10 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4955 0.4955 0.5012 0.5012 -0.0057 -1.14%
2026-09-09 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5012 0.5012 0.4943 0.4943 0.0069 1.40%
2026-09-08 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4943 0.4943 0.4934 0.4934 0.0009 0.18%
2026-09-07 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4934 0.4934 0.4761 0.4761 0.0173 3.63%
2026-09-04 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4761 0.4761 0.4893 0.4893 -0.0132 -2.77%
2026-09-03 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4893 0.4893 0.4870 0.4870 0.0023 0.47%
2026-09-02 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4870 0.4870 0.4957 0.4957 -0.0087 -1.76%
2026-09-01 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4957 0.4957 0.5070 0.5070 -0.0113 -2.23%
2026-08-31 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5070 0.5070 0.5043 0.5043 0.0027 0.54%
2026-08-28 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5043 0.5043 0.5125 0.5125 -0.0082 -1.63%
2026-08-27 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5125 0.5125 0.4940 0.4940 0.0185 3.74%
2026-08-26 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4940 0.4940 0.4936 0.4936 0.0004 0.08%
2026-08-25 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4936 0.4936 0.4958 0.4958 -0.0022 -0.44%
2026-08-24 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4958 0.4958 0.5091 0.5091 -0.0133 -2.61%
2026-08-21 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5091 0.5091 0.5034 0.5034 0.0057 1.13%
2026-08-20 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5034 0.5034 0.4968 0.4968 0.0066 1.33%
2026-08-19 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4968 0.4968 0.5336 0.5336 -0.0368 -6.90%
2026-08-18 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5336 0.5336 0.5365 0.5365 -0.0029 -0.54%
2026-08-17 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5365 0.5365 0.5051 0.5051 0.0314 6.22%
2026-08-14 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5051 0.5051 0.4916 0.4916 0.0135 2.75%
2026-08-13 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4916 0.4916 0.4995 0.4995 -0.0079 -1.61%
2026-08-12 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4995 0.4995 0.4916 0.4916 0.0079 1.61%
2026-08-11 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4916 0.4916 0.5003 0.5003 -0.0087 -1.77%
2026-08-10 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5003 0.5003 0.4979 0.4979 0.0024 0.48%
2026-08-07 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4979 0.4979 0.4818 0.4818 0.0161 3.34%
2026-08-06 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4818 0.4818 0.4762 0.4762 0.0056 1.18%
2026-08-05 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4762 0.4762 0.4506 0.4506 0.0256 5.68%
2026-08-04 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4506 0.4506 0.4234 0.4234 0.0272 6.42%
2026-08-03 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4234 0.4234 0.4380 0.4380 -0.0146 -3.45%
2026-07-31 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4380 0.4380 0.4209 0.4209 0.0171 4.06%
2026-07-30 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4209 0.4209 0.4475 0.4475 -0.0266 -6.32%
2026-07-29 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4475 0.4475 0.4494 0.4494 -0.0019 -0.42%
2026-07-28 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4494 0.4494 0.4871 0.4871 -0.0377 -8.39%
2026-07-27 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4871 0.4871 0.4760 0.4760 0.0111 2.33%
2026-07-24 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4760 0.4760 0.4860 0.4860 -0.0100 -2.06%
2026-07-23 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4860 0.4860 0.4884 0.4884 -0.0024 -0.49%
2026-07-22 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4884 0.4884 0.4988 0.4988 -0.0104 -2.09%
2026-07-21 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4988 0.4988 0.4547 0.4547 0.0441 9.70%
2026-07-20 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4547 0.4547 0.4736 0.4736 -0.0189 -4.16%
2026-07-17 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4736 0.4736 0.5204 0.5204 -0.0468 -9.88%
2026-07-16 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5204 0.5204 0.5454 0.5454 -0.0250 -4.80%
2026-07-15 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5454 0.5454 0.5716 0.5716 -0.0262 -4.80%
2026-07-14 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5716 0.5716 0.5471 0.5471 0.0245 4.48%
2026-07-13 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5471 0.5471 0.5783 0.5783 -0.0312 -5.70%
2026-07-10 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5783 0.5783 0.6044 0.6044 -0.0261 -4.32%
2026-07-09 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6044 0.6044 0.5818 0.5818 0.0226 3.88%
2026-07-08 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5818 0.5818 0.5980 0.5980 -0.0162 -2.78%
2026-07-07 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5980 0.5980 0.6112 0.6112 -0.0132 -2.16%
2026-07-06 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6112 0.6112 0.6146 0.6146 -0.0034 -0.55%
2026-07-03 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6146 0.6146 0.6049 0.6049 0.0097 1.60%
2026-07-02 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6049 0.6049 0.6416 0.6416 -0.0367 -5.72%
2026-07-01 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6416 0.6416 0.6509 0.6509 -0.0093 -1.43%
2026-06-30 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6509 0.6509 0.6367 0.6367 0.0142 2.23%
2026-06-29 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6367 0.6367 0.6321 0.6321 0.0046 0.73%
2026-06-26 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6321 0.6321 0.6531 0.6531 -0.0210 -3.22%
2026-06-25 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6531 0.6531 0.6416 0.6416 0.0115 1.79%
2026-06-24 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6416 0.6416 0.6291 0.6291 0.0125 1.99%
2026-06-23 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6291 0.6291 0.6435 0.6435 -0.0144 -2.24%
2026-06-22 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6435 0.6435 0.6279 0.6279 0.0156 2.48%
2026-06-18 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6279 0.6279 0.6270 0.6270 0.0009 0.14%
2026-06-17 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6270 0.6270 0.6101 0.6101 0.0169 2.77%
2026-06-16 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6101 0.6101 0.6209 0.6209 -0.0108 -1.77%
2026-06-15 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6209 0.6209 0.5986 0.5986 0.0223 3.73%
2026-06-12 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5986 0.5986 0.5878 0.5878 0.0108 1.84%
2026-06-11 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5878 0.5878 0.5824 0.5824 0.0054 0.93%
2026-06-10 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5824 0.5824 0.5912 0.5912 -0.0088 -1.49%
2026-06-09 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5912 0.5912 0.5674 0.5674 0.0238 4.19%
2026-06-08 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5674 0.5674 0.5817 0.5817 -0.0143 -2.46%
2026-06-05 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5817 0.5817 0.5938 0.5938 -0.0121 -2.04%
2026-06-04 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5938 0.5938 0.5946 0.5946 -0.0008 -0.13%
2026-06-03 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5946 0.5946 0.5877 0.5877 0.0069 1.17%
2026-06-02 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5877 0.5877 0.5667 0.5667 0.0210 3.71%
2026-06-01 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5667 0.5667 0.5713 0.5713 -0.0046 -0.81%
2026-05-29 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5713 0.5713 0.5834 0.5834 -0.0121 -2.07%
2026-05-28 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5834 0.5834 0.5862 0.5862 -0.0028 -0.48%
2026-05-27 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5862 0.5862 0.6028 0.6028 -0.0166 -2.83%
2026-05-26 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6028 0.6028 0.5928 0.5928 0.0100 1.69%
2026-05-25 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5928 0.5928 0.5863 0.5863 0.0065 1.11%
2026-05-22 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5863 0.5863 0.5746 0.5746 0.0117 2.04%
2026-05-21 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5746 0.5746 0.5954 0.5954 -0.0208 -3.49%
2026-05-20 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5954 0.5954 0.5907 0.5907 0.0047 0.80%
2026-05-19 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5907 0.5907 0.5867 0.5867 0.0040 0.68%
2026-05-18 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5867 0.5867 0.5951 0.5951 -0.0084 -1.41%
2026-05-15 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5951 0.5951 0.6130 0.6130 -0.0179 -3.01%
2026-05-14 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6130 0.6130 0.6262 0.6262 -0.0132 -2.11%
2026-05-13 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6262 0.6262 0.6167 0.6167 0.0095 1.54%
2026-05-12 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6167 0.6167 0.6171 0.6171 -0.0004 -0.06%
2026-05-11 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6171 0.6171 0.6136 0.6136 0.0035 0.57%
2026-05-08 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6136 0.6136 0.6140 0.6140 -0.0004 -0.07%
2026-04-30 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5781 0.5781 0.5819 0.5819 -0.0038 -0.65%
2026-04-29 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5819 0.5819 0.5686 0.5686 0.0133 2.34%
2026-04-28 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5686 0.5686 0.5814 0.5814 -0.0128 -2.25%
2026-04-27 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5814 0.5814 0.5846 0.5846 -0.0032 -0.55%
2026-04-24 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5846 0.5846 0.5863 0.5863 -0.0017 -0.29%
2026-04-23 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5863 0.5863 0.5981 0.5981 -0.0118 -1.97%
2026-04-22 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5981 0.5981 0.5893 0.5893 0.0088 1.49%
2026-04-21 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5893 0.5893 0.5867 0.5867 0.0026 0.44%
2026-04-20 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5867 0.5867 0.5894 0.5894 -0.0027 -0.46%
2026-04-17 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5894 0.5894 0.5919 0.5919 -0.0025 -0.42%
2026-04-16 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5919 0.5919 0.5755 0.5755 0.0164 2.85%
2026-04-15 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5755 0.5755 0.5804 0.5804 -0.0049 -0.84%
2026-04-14 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5804 0.5804 0.5762 0.5762 0.0042 0.73%
2026-04-13 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5762 0.5762 0.5821 0.5821 -0.0059 -1.02%
2026-04-10 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5821 0.5821 0.5811 0.5811 0.0010 0.17%
2026-04-09 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5811 0.5811 0.5734 0.5734 0.0077 1.34%
2026-04-08 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5734 0.5734 0.5413 0.5413 0.0321 5.93%
2026-04-07 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5413 0.5413 0.5410 0.5410 0.0003 0.06%
2026-04-03 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5410 0.5410 0.5432 0.5432 -0.0022 -0.41%
2026-04-02 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5432 0.5432 0.5511 0.5511 -0.0079 -1.43%
2026-04-01 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5511 0.5511 0.5351 0.5351 0.0160 2.99%
2026-03-31 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5351 0.5351 0.5463 0.5463 -0.0112 -2.05%
2026-03-30 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5463 0.5463 0.5375 0.5375 0.0088 1.64%
2026-03-27 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5375 0.5375 0.5310 0.5310 0.0065 1.22%
2026-03-26 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5310 0.5310 0.5427 0.5427 -0.0117 -2.16%
2026-03-25 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5427 0.5427 0.5272 0.5272 0.0155 2.94%
2026-03-24 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5272 0.5272 0.5071 0.5071 0.0201 3.96%
2026-03-23 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5071 0.5071 0.5335 0.5335 -0.0264 -5.21%
2026-03-20 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5335 0.5335 0.5363 0.5363 -0.0028 -0.52%
2026-03-19 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5363 0.5363 0.5643 0.5643 -0.0280 -5.22%
2026-03-18 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5643 0.5643 0.5618 0.5618 0.0025 0.44%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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