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金鹰时代先锋混合A基金净值查询(014119)

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今天最新净值 0.6294 0.0086 1.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6477 -0.0067 -1.0201% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6294
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5886亿
  • 最近资产：0.97亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：王怀震 韩广哲
近半年金鹰时代先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金鹰时代先锋混合A(014119)基金累计收益率-6.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6266 0.6266 0.6294 0.6294 -0.0028 -0.44%
2026-09-16 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6294 0.6294 0.6208 0.6208 0.0086 1.39%
2026-09-15 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6208 0.6208 0.6229 0.6229 -0.0021 -0.34%
2026-09-14 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6229 0.6229 0.6253 0.6253 -0.0024 -0.38%
2026-09-11 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6253 0.6253 0.6392 0.6392 -0.0139 -2.22%
2026-09-10 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6392 0.6392 0.6452 0.6452 -0.0060 -0.93%
2026-09-09 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6452 0.6452 0.6357 0.6357 0.0095 1.49%
2026-09-08 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6357 0.6357 0.6361 0.6361 -0.0004 -0.06%
2026-09-07 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6361 0.6361 0.6297 0.6297 0.0064 1.02%
2026-09-04 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6297 0.6297 0.6339 0.6339 -0.0042 -0.66%
2026-09-03 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6339 0.6339 0.6273 0.6273 0.0066 1.05%
2026-09-02 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6273 0.6273 0.6369 0.6369 -0.0096 -1.51%
2026-09-01 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6369 0.6369 0.6418 0.6418 -0.0049 -0.76%
2026-08-31 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6418 0.6418 0.6403 0.6403 0.0015 0.23%
2026-08-28 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6403 0.6403 0.6425 0.6425 -0.0022 -0.34%
2026-08-27 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6425 0.6425 0.6346 0.6346 0.0079 1.24%
2026-08-26 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6346 0.6346 0.6300 0.6300 0.0046 0.73%
2026-08-25 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6300 0.6300 0.6347 0.6347 -0.0047 -0.74%
2026-08-24 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6347 0.6347 0.6505 0.6505 -0.0158 -2.43%
2026-08-21 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6505 0.6505 0.6401 0.6401 0.0104 1.62%
2026-08-20 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6401 0.6401 0.6369 0.6369 0.0032 0.50%
2026-08-19 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6369 0.6369 0.6669 0.6669 -0.0300 -4.50%
2026-08-18 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6669 0.6669 0.6712 0.6712 -0.0043 -0.64%
2026-08-17 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6712 0.6712 0.6484 0.6484 0.0228 3.52%
2026-08-14 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6484 0.6484 0.6454 0.6454 0.0030 0.46%
2026-08-13 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6454 0.6454 0.6506 0.6506 -0.0052 -0.80%
2026-08-12 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6506 0.6506 0.6469 0.6469 0.0037 0.57%
2026-08-11 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6469 0.6469 0.6572 0.6572 -0.0103 -1.59%
2026-08-10 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6572 0.6572 0.6582 0.6582 -0.0010 -0.15%
2026-08-07 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6582 0.6582 0.6506 0.6506 0.0076 1.17%
2026-08-06 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6506 0.6506 0.6484 0.6484 0.0022 0.34%
2026-08-05 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6484 0.6484 0.6395 0.6395 0.0089 1.39%
2026-08-04 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6395 0.6395 0.6199 0.6199 0.0196 3.16%
2026-08-03 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6199 0.6199 0.6253 0.6253 -0.0054 -0.86%
2026-07-31 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6253 0.6253 0.6098 0.6098 0.0155 2.54%
2026-07-30 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6098 0.6098 0.6303 0.6303 -0.0205 -3.25%
2026-07-29 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6303 0.6303 0.6197 0.6197 0.0106 1.71%
2026-07-28 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6197 0.6197 0.6574 0.6574 -0.0377 -5.73%
2026-07-27 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6574 0.6574 0.6457 0.6457 0.0117 1.81%
2026-07-24 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6457 0.6457 0.6553 0.6553 -0.0096 -1.46%
2026-07-23 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6553 0.6553 0.6547 0.6547 0.0006 0.09%
2026-07-22 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6547 0.6547 0.6617 0.6617 -0.0070 -1.06%
2026-07-21 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6617 0.6617 0.6304 0.6304 0.0313 4.97%
2026-07-20 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6304 0.6304 0.6416 0.6416 -0.0112 -1.75%
2026-07-17 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6416 0.6416 0.6817 0.6817 -0.0401 -5.88%
2026-07-16 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6817 0.6817 0.7053 0.7053 -0.0236 -3.35%
2026-07-15 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7053 0.7053 0.7252 0.7252 -0.0199 -2.74%
2026-07-14 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7252 0.7252 0.6939 0.6939 0.0313 4.51%
2026-07-13 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6939 0.6939 0.7304 0.7304 -0.0365 -5.26%
2026-07-10 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7304 0.7304 0.7589 0.7589 -0.0285 -3.76%
2026-07-09 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7589 0.7589 0.7324 0.7324 0.0265 3.62%
2026-07-08 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7324 0.7324 0.7461 0.7461 -0.0137 -1.84%
2026-07-07 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7461 0.7461 0.7592 0.7592 -0.0131 -1.73%
2026-07-06 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7592 0.7592 0.7769 0.7769 -0.0177 -2.33%
2026-07-03 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7769 0.7769 0.7828 0.7828 -0.0059 -0.75%
2026-07-02 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7828 0.7828 0.8436 0.8436 -0.0608 -7.77%
2026-07-01 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8436 0.8436 0.8637 0.8637 -0.0201 -2.38%
2026-06-30 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8637 0.8637 0.8353 0.8353 0.0284 3.40%
2026-06-29 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8353 0.8353 0.8423 0.8423 -0.0070 -0.83%
2026-06-26 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8423 0.8423 0.8681 0.8681 -0.0258 -2.97%
2026-06-25 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8681 0.8681 0.8358 0.8358 0.0323 3.86%
2026-06-24 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8358 0.8358 0.8146 0.8146 0.0212 2.60%
2026-06-23 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8146 0.8146 0.8428 0.8428 -0.0282 -3.35%
2026-06-22 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8428 0.8428 0.8295 0.8295 0.0133 1.60%
2026-06-18 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8295 0.8295 0.8024 0.8024 0.0271 3.38%
2026-06-17 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8024 0.8024 0.7885 0.7885 0.0139 1.76%
2026-06-16 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7885 0.7885 0.7820 0.7820 0.0065 0.83%
2026-06-15 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7820 0.7820 0.7379 0.7379 0.0441 5.98%
2026-06-12 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7379 0.7379 0.7396 0.7396 -0.0017 -0.23%
2026-06-11 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7396 0.7396 0.7467 0.7467 -0.0071 -0.95%
2026-06-10 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7467 0.7467 0.7674 0.7674 -0.0207 -2.70%
2026-06-09 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7674 0.7674 0.7326 0.7326 0.0348 4.75%
2026-06-08 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7326 0.7326 0.7600 0.7600 -0.0274 -3.61%
2026-06-05 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7600 0.7600 0.7817 0.7817 -0.0217 -2.78%
2026-06-04 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7817 0.7817 0.7767 0.7767 0.0050 0.64%
2026-06-03 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7767 0.7767 0.7605 0.7605 0.0162 2.13%
2026-06-02 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7605 0.7605 0.7280 0.7280 0.0325 4.46%
2026-06-01 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7280 0.7280 0.7574 0.7574 -0.0294 -4.04%
2026-05-29 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7574 0.7574 0.7808 0.7808 -0.0234 -3.00%
2026-05-28 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7808 0.7808 0.7634 0.7634 0.0174 2.28%
2026-05-27 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7634 0.7634 0.7777 0.7777 -0.0143 -1.84%
2026-05-26 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7777 0.7777 0.7815 0.7815 -0.0038 -0.49%
2026-05-25 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7815 0.7815 0.7564 0.7564 0.0251 3.32%
2026-05-22 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7564 0.7564 0.7232 0.7232 0.0332 4.59%
2026-05-21 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7232 0.7232 0.7447 0.7447 -0.0215 -2.89%
2026-05-20 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7447 0.7447 0.7316 0.7316 0.0131 1.79%
2026-05-19 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7316 0.7316 0.7262 0.7262 0.0054 0.74%
2026-05-18 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7262 0.7262 0.7254 0.7254 0.0008 0.11%
2026-05-15 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7254 0.7254 0.7419 0.7419 -0.0165 -2.22%
2026-05-14 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7419 0.7419 0.7595 0.7595 -0.0176 -2.32%
2026-05-13 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7595 0.7595 0.7477 0.7477 0.0118 1.58%
2026-05-12 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7477 0.7477 0.7431 0.7431 0.0046 0.62%
2026-05-11 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7431 0.7431 0.7296 0.7296 0.0135 1.85%
2026-05-08 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7296 0.7296 0.7346 0.7346 -0.0050 -0.68%
2026-04-30 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6993 0.6993 0.6914 0.6914 0.0079 1.14%
2026-04-29 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6914 0.6914 0.6834 0.6834 0.0080 1.17%
2026-04-28 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6834 0.6834 0.6883 0.6883 -0.0049 -0.71%
2026-04-27 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6883 0.6883 0.6877 0.6877 0.0006 0.09%
2026-04-24 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6877 0.6877 0.6879 0.6879 -0.0002 -0.03%
2026-04-23 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6879 0.6879 0.6948 0.6948 -0.0069 -0.99%
2026-04-22 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6948 0.6948 0.6802 0.6802 0.0146 2.15%
2026-04-21 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6802 0.6802 0.6745 0.6745 0.0057 0.85%
2026-04-20 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6745 0.6745 0.6802 0.6802 -0.0057 -0.84%
2026-04-17 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6802 0.6802 0.6764 0.6764 0.0038 0.56%
2026-04-16 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6764 0.6764 0.6604 0.6604 0.0160 2.42%
2026-04-15 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6604 0.6604 0.6704 0.6704 -0.0100 -1.51%
2026-04-14 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6704 0.6704 0.6595 0.6595 0.0109 1.65%
2026-04-13 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6595 0.6595 0.6592 0.6592 0.0003 0.05%
2026-04-10 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6592 0.6592 0.6537 0.6537 0.0055 0.84%
2026-04-09 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6537 0.6537 0.6513 0.6513 0.0024 0.37%
2026-04-08 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6513 0.6513 0.6204 0.6204 0.0309 4.98%
2026-04-07 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6204 0.6204 0.6175 0.6175 0.0029 0.47%
2026-04-03 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6175 0.6175 0.6200 0.6200 -0.0025 -0.40%
2026-04-02 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6200 0.6200 0.6256 0.6256 -0.0056 -0.90%
2026-04-01 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6256 0.6256 0.6148 0.6148 0.0108 1.76%
2026-03-31 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6148 0.6148 0.6283 0.6283 -0.0135 -2.15%
2026-03-30 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6283 0.6283 0.6200 0.6200 0.0083 1.34%
2026-03-27 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6200 0.6200 0.6130 0.6130 0.0070 1.14%
2026-03-26 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6130 0.6130 0.6224 0.6224 -0.0094 -1.51%
2026-03-25 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6224 0.6224 0.6170 0.6170 0.0054 0.88%
2026-03-24 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6170 0.6170 0.6060 0.6060 0.0110 1.82%
2026-03-23 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6060 0.6060 0.6281 0.6281 -0.0221 -3.52%
2026-03-20 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6281 0.6281 0.6358 0.6358 -0.0077 -1.21%
2026-03-19 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6358 0.6358 0.6587 0.6587 -0.0229 -3.60%
2026-03-18 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6587 0.6587 0.6544 0.6544 0.0043 0.66%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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