南方誉盈一年持有混合C基金净值查询(014095)
今天最新净值
1.1943
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2000
0.0018 0.1494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1943
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7523亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘树坤 刘益成
近一月,南方誉盈一年持有混合C(014095)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0049 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0100 |
0.82% |
