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南方誉盈一年持有混合C基金净值查询(014095)

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今天最新净值 1.1918 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 0.0018 0.1494% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1918
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7523亿
  • 最近资产：2.07亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘树坤 刘益成
今年以来南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方誉盈一年持有混合C(014095)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1905 1.1905 1.1918 1.1918 -0.0013 -0.11%
2026-09-16 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1918 1.1918 1.1915 1.1915 0.0003 0.03%
2026-09-15 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1915 1.1915 1.1943 1.1943 -0.0028 -0.23%
2026-09-14 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1943 1.1943 1.1935 1.1935 0.0008 0.07%
2026-09-11 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1935 1.1935 1.1992 1.1992 -0.0057 -0.48%
2026-09-10 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1992 1.1992 1.2043 1.2043 -0.0051 -0.42%
2026-09-09 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2043 1.2043 1.2073 1.2073 -0.0030 -0.25%
2026-09-08 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2073 1.2073 1.2076 1.2076 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2100 1.2100 -0.0024 -0.20%
2026-09-04 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2100 1.2100 1.2098 1.2098 0.0002 0.02%
2026-09-03 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2098 1.2098 1.2066 1.2066 0.0032 0.27%
2026-09-02 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2066 1.2066 1.2115 1.2115 -0.0049 -0.40%
2026-09-01 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2115 1.2115 1.2125 1.2125 -0.0010 -0.08%
2026-08-31 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2125 1.2125 1.2164 1.2164 -0.0039 -0.32%
2026-08-28 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2164 1.2164 1.2196 1.2196 -0.0032 -0.26%
2026-08-27 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2196 1.2196 1.2212 1.2212 -0.0016 -0.13%
2026-08-26 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2212 1.2212 1.2171 1.2171 0.0041 0.34%
2026-08-25 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2171 1.2171 1.2169 1.2169 0.0002 0.02%
2026-08-24 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2169 1.2169 1.2238 1.2238 -0.0069 -0.56%
2026-08-21 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2238 1.2238 1.2221 1.2221 0.0017 0.14%
2026-08-20 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2221 1.2221 1.2166 1.2166 0.0055 0.45%
2026-08-19 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2166 1.2166 1.2246 1.2246 -0.0080 -0.65%
2026-08-18 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2246 1.2246 1.2250 1.2250 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2250 1.2250 1.2150 1.2150 0.0100 0.82%
2026-08-14 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2150 1.2150 1.2174 1.2174 -0.0024 -0.20%
2026-08-13 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2174 1.2174 1.2183 1.2183 -0.0009 -0.07%
2026-08-12 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2183 1.2183 1.2176 1.2176 0.0007 0.06%
2026-08-11 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2176 1.2176 1.2222 1.2222 -0.0046 -0.38%
2026-08-10 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2222 1.2222 1.2189 1.2189 0.0033 0.27%
2026-08-07 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2189 1.2189 1.2135 1.2135 0.0054 0.44%
2026-08-06 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2135 1.2135 1.2178 1.2178 -0.0043 -0.35%
2026-08-05 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2178 1.2178 1.2111 1.2111 0.0067 0.55%
2026-08-04 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2111 1.2111 1.2081 1.2081 0.0030 0.25%
2026-08-03 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2081 1.2081 1.2103 1.2103 -0.0022 -0.18%
2026-07-31 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2103 1.2103 1.2069 1.2069 0.0034 0.28%
2026-07-30 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2069 1.2069 1.2127 1.2127 -0.0058 -0.48%
2026-07-29 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2127 1.2127 1.2059 1.2059 0.0068 0.56%
2026-07-28 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2059 1.2059 1.2110 1.2110 -0.0051 -0.42%
2026-07-27 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2110 1.2110 1.2056 1.2056 0.0054 0.45%
2026-07-24 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2056 1.2056 1.2121 1.2121 -0.0065 -0.54%
2026-07-23 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2121 1.2121 1.2076 1.2076 0.0045 0.37%
2026-07-22 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2064 1.2064 0.0012 0.10%
2026-07-21 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2064 1.2064 1.1971 1.1971 0.0093 0.78%
2026-07-20 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1971 1.1971 1.1884 1.1884 0.0087 0.73%
2026-07-17 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.2039 1.2039 -0.0155 -1.29%
2026-07-16 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2039 1.2039 1.2084 1.2084 -0.0045 -0.37%
2026-07-15 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2084 1.2084 1.2045 1.2045 0.0039 0.32%
2026-07-14 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2013 1.2013 0.0032 0.27%
2026-07-13 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2013 1.2013 1.2050 1.2050 -0.0037 -0.31%
2026-07-10 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2050 1.2050 1.2094 1.2094 -0.0044 -0.36%
2026-07-09 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2094 1.2094 1.2013 1.2013 0.0081 0.67%
2026-07-08 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2013 1.2013 1.2032 1.2032 -0.0019 -0.16%
2026-07-07 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2032 1.2032 1.2107 1.2107 -0.0075 -0.62%
2026-07-06 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2107 1.2107 1.2048 1.2048 0.0059 0.49%
2026-07-03 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2048 1.2048 1.1974 1.1974 0.0074 0.62%
2026-07-02 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1974 1.1974 1.2042 1.2042 -0.0068 -0.56%
2026-07-01 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2042 1.2042 1.2023 1.2023 0.0019 0.16%
2026-06-30 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2023 1.2023 1.2016 1.2016 0.0007 0.06%
2026-06-29 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2016 1.2016 1.1920 1.1920 0.0096 0.81%
2026-06-26 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1920 1.1920 1.2020 1.2020 -0.0100 -0.83%
2026-06-25 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2020 1.2020 1.2016 1.2016 0.0004 0.03%
2026-06-24 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2016 1.2016 1.1976 1.1976 0.0040 0.33%
2026-06-23 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1976 1.1976 1.2084 1.2084 -0.0108 -0.89%
2026-06-22 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2084 1.2084 1.2020 1.2020 0.0064 0.53%
2026-06-18 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2020 1.2020 1.2023 1.2023 -0.0003 -0.02%
2026-06-17 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2023 1.2023 1.1993 1.1993 0.0030 0.25%
2026-06-16 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1993 1.1993 1.2061 1.2061 -0.0068 -0.56%
2026-06-15 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2061 1.2061 1.1994 1.1994 0.0067 0.56%
2026-06-12 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1994 1.1994 1.1937 1.1937 0.0057 0.48%
2026-06-11 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1937 1.1937 1.1971 1.1971 -0.0034 -0.28%
2026-06-10 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1971 1.1971 1.2020 1.2020 -0.0049 -0.41%
2026-06-09 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2020 1.2020 1.1981 1.1981 0.0039 0.33%
2026-06-08 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1981 1.1981 1.2072 1.2072 -0.0091 -0.75%
2026-06-05 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2072 1.2072 1.2120 1.2120 -0.0048 -0.40%
2026-06-04 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2120 1.2120 1.2128 1.2128 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2128 1.2128 1.2177 1.2177 -0.0049 -0.40%
2026-06-02 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2177 1.2177 1.2120 1.2120 0.0057 0.47%
2026-06-01 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2120 1.2120 1.2111 1.2111 0.0009 0.07%
2026-05-29 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2111 1.2111 1.2143 1.2143 -0.0032 -0.26%
2026-05-28 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2143 1.2143 1.2106 1.2106 0.0037 0.31%
2026-05-27 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2106 1.2106 1.2094 1.2094 0.0012 0.10%
2026-05-26 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2094 1.2094 1.2076 1.2076 0.0018 0.15%
2026-05-25 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2072 1.2072 0.0004 0.03%
2026-05-22 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2072 1.2072 1.2031 1.2031 0.0041 0.34%
2026-05-21 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2094 1.2094 -0.0063 -0.52%
2026-05-20 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2094 1.2094 1.2078 1.2078 0.0016 0.13%
2026-05-19 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2078 1.2078 1.2060 1.2060 0.0018 0.15%
2026-05-18 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2060 1.2060 1.2091 1.2091 -0.0031 -0.26%
2026-05-15 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2091 1.2091 1.2155 1.2155 -0.0064 -0.53%
2026-05-14 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2155 1.2155 1.2233 1.2233 -0.0078 -0.64%
2026-05-13 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2233 1.2233 1.2221 1.2221 0.0012 0.10%
2026-05-12 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2221 1.2221 1.2250 1.2250 -0.0029 -0.24%
2026-05-11 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2250 1.2250 1.2213 1.2213 0.0037 0.30%
2026-05-08 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2213 1.2213 1.2267 1.2267 -0.0054 -0.44%
2026-04-30 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2146 1.2146 1.2133 1.2133 0.0013 0.11%
2026-04-29 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2133 1.2133 1.2079 1.2079 0.0054 0.45%
2026-04-28 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2079 1.2079 1.2099 1.2099 -0.0020 -0.17%
2026-04-27 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2099 1.2099 1.2119 1.2119 -0.0020 -0.17%
2026-04-24 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2119 1.2119 1.2079 1.2079 0.0040 0.33%
2026-04-23 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2079 1.2079 1.2076 1.2076 0.0003 0.02%
2026-04-22 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2061 1.2061 0.0015 0.12%
2026-04-21 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2061 1.2061 1.2052 1.2052 0.0009 0.07%
2026-04-20 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2052 1.2052 1.2036 1.2036 0.0016 0.13%
2026-04-17 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2036 1.2036 1.2070 1.2070 -0.0034 -0.28%
2026-04-16 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2070 1.2070 1.2011 1.2011 0.0059 0.49%
2026-04-15 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2011 1.2011 1.1980 1.1980 0.0031 0.26%
2026-04-14 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1980 1.1980 1.1943 1.1943 0.0037 0.31%
2026-04-13 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1943 1.1943 1.1983 1.1983 -0.0040 -0.33%
2026-04-10 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1983 1.1983 1.1937 1.1937 0.0046 0.39%
2026-04-09 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1937 1.1937 1.1952 1.1952 -0.0015 -0.13%
2026-04-08 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1952 1.1952 1.1843 1.1843 0.0109 0.92%
2026-04-07 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1843 1.1843 1.1841 1.1841 0.0002 0.02%
2026-04-03 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1841 1.1841 1.1859 1.1859 -0.0018 -0.15%
2026-04-02 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1859 1.1859 1.1883 1.1883 -0.0024 -0.20%
2026-04-01 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1883 1.1883 1.1791 1.1791 0.0092 0.78%
2026-03-31 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1791 1.1791 1.1835 1.1835 -0.0044 -0.37%
2026-03-30 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1835 1.1835 1.1854 1.1854 -0.0019 -0.16%
2026-03-27 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1854 1.1854 1.1791 1.1791 0.0063 0.53%
2026-03-26 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1791 1.1791 1.1856 1.1856 -0.0065 -0.55%
2026-03-25 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1856 1.1856 1.1804 1.1804 0.0052 0.44%
2026-03-24 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1804 1.1804 1.1741 1.1741 0.0063 0.54%
2026-03-23 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1741 1.1741 1.1853 1.1853 -0.0112 -0.94%
2026-03-20 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1853 1.1853 1.1911 1.1911 -0.0058 -0.49%
2026-03-19 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1911 1.1911 1.2008 1.2008 -0.0097 -0.81%
2026-03-18 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2008 1.2008 1.1982 1.1982 0.0026 0.22%
2026-03-17 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1982 1.1982 1.2014 1.2014 -0.0032 -0.27%
2026-03-16 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2014 1.2014 1.2015 1.2015 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2015 1.2015 1.2045 1.2045 -0.0030 -0.25%
2026-03-12 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2076 1.2076 -0.0031 -0.26%
2026-03-11 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2086 1.2086 -0.0010 -0.08%
2026-03-10 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2086 1.2086 1.2021 1.2021 0.0065 0.54%
2026-03-09 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2021 1.2021 1.2088 1.2088 -0.0067 -0.55%
2026-03-06 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2088 1.2088 1.2060 1.2060 0.0028 0.23%
2026-03-05 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2060 1.2060 1.2037 1.2037 0.0023 0.19%
2026-03-04 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2037 1.2037 1.2081 1.2081 -0.0044 -0.36%
2026-03-03 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2081 1.2081 1.2133 1.2133 -0.0052 -0.43%
2026-03-02 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2133 1.2133 1.2137 1.2137 -0.0004 -0.03%
2026-02-27 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2137 1.2137 1.2123 1.2123 0.0014 0.12%
2026-02-26 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2123 1.2123 1.2177 1.2177 -0.0054 -0.44%
2026-02-25 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2177 1.2177 1.2164 1.2164 0.0013 0.11%
2026-02-24 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2164 1.2164 1.2114 1.2114 0.0050 0.41%
2026-02-13 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2114 1.2114 1.2171 1.2171 -0.0057 -0.47%
2026-02-12 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2171 1.2171 1.2158 1.2158 0.0013 0.11%
2026-02-11 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2158 1.2158 1.2150 1.2150 0.0008 0.07%
2026-02-10 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2150 1.2150 1.2122 1.2122 0.0028 0.23%
2026-02-09 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2122 1.2122 1.2052 1.2052 0.0070 0.58%
2026-02-06 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2052 1.2052 1.2068 1.2068 -0.0016 -0.13%
2026-02-05 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2068 1.2068 1.2097 1.2097 -0.0029 -0.24%
2026-02-04 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2097 1.2097 1.2073 1.2073 0.0024 0.20%
2026-02-03 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2073 1.2073 1.2025 1.2025 0.0048 0.40%
2026-02-02 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2025 1.2025 1.2129 1.2129 -0.0104 -0.86%
2026-01-30 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2129 1.2129 1.2215 1.2215 -0.0086 -0.70%
2026-01-29 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2215 1.2215 1.2202 1.2202 0.0013 0.11%
2026-01-28 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2202 1.2202 1.2147 1.2147 0.0055 0.45%
2026-01-27 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2147 1.2147 1.2141 1.2141 0.0006 0.05%
2026-01-26 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2141 1.2141 1.2148 1.2148 -0.0007 -0.06%
2026-01-23 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2148 1.2148 1.2152 1.2152 -0.0004 -0.03%
2026-01-22 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2152 1.2152 1.2133 1.2133 0.0019 0.16%
2026-01-21 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2133 1.2133 1.2073 1.2073 0.0060 0.50%
2026-01-20 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2073 1.2073 1.2082 1.2082 -0.0009 -0.07%
2026-01-19 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2082 1.2082 1.2057 1.2057 0.0025 0.21%
2026-01-16 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2057 1.2057 1.2039 1.2039 0.0018 0.15%
2026-01-15 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2039 1.2039 1.2047 1.2047 -0.0008 -0.07%
2026-01-14 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2047 1.2047 1.2020 1.2020 0.0027 0.22%
2026-01-13 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2020 1.2020 1.2031 1.2031 -0.0011 -0.09%
2026-01-12 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.1972 1.1972 0.0059 0.49%
2026-01-09 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1972 1.1972 1.1930 1.1930 0.0042 0.35%
2026-01-08 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1930 1.1930 1.1913 1.1913 0.0017 0.14%
2026-01-07 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1913 1.1913 1.1941 1.1941 -0.0028 -0.23%
2026-01-06 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1941 1.1941 1.1913 1.1913 0.0028 0.24%
2026-01-05 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1913 1.1913 1.1813 1.1813 0.0100 0.85%
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