基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方誉盈一年持有混合C - 基金主页(代码:014095)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1915 -0.0028 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 0.0018 0.1494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2021-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7523亿
最近资产：2.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-1.31%	-1.93%	-1.21%	1.78%	18.16%	13.55%	20.15%
同类排名	740/1273	1238/1339	1213/1340	892/1314	695/1237	324/1183	476/1137	-

南方誉盈一年持有混合C(014095)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1918	0.03%
2026-09-15	1.1915	-0.23%
2026-09-14	1.1943	0.07%
2026-09-11	1.1935	-0.48%
2026-09-10	1.1992	-0.42%
2026-09-09	1.2043	-0.25%

南方誉盈一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.23%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.22%	5.54%
00700	腾讯控股	0.0000	1.77%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	1.67%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	1.51%	4.20%
601318	中国平安	0.0000	1.47%	1.13%
300408	三环集团	0.0000	1.44%	6.10%
00763	中兴通讯	0.0000	1.43%	1.07%
002028	思源电气	0.0000	1.38%	1.59%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.28%	1.63%

南方誉盈一年持有混合C(014095)基金档案

基金代码	014095	基金简称	南方誉盈一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-30	成立日期	2021-12-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘树坤刘益成	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.07亿	最近份额	1.7523亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%