平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询(014081)
今天最新净值
1.0634
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1214
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8495亿
- 最近资产：5.06亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 周恩源 曹紫寒
近一季,平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0636 |
1.1216 |
1.0634 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0634 |
1.1214 |
1.0633 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0633 |
1.1213 |
1.0634 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0634 |
1.1214 |
1.0635 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.1215 |
1.0634 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0634 |
1.1214 |
1.0635 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.1215 |
1.0632 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0632 |
1.1212 |
1.0631 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0631 |
1.1211 |
1.0628 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0628 |
1.1208 |
1.0629 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0629 |
1.1209 |
1.0627 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0625 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.1205 |
1.0624 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
1.1204 |
1.0626 |
1.1206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0626 |
1.1206 |
1.0627 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0627 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0625 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.1205 |
1.0626 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0626 |
1.1206 |
1.0625 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.1205 |
1.0627 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0624 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
1.1204 |
1.0622 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0622 |
1.1202 |
1.0622 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0622 |
1.1202 |
1.0619 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0619 |
1.1199 |
1.0619 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0619 |
1.1199 |
1.0622 |
1.1202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0622 |
1.1202 |
1.0617 |
1.1197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0617 |
1.1197 |
1.0614 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0614 |
1.1194 |
1.0613 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0613 |
1.1193 |
1.0614 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0614 |
1.1194 |
1.0611 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0611 |
1.1191 |
1.0610 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0610 |
1.1190 |
1.0608 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0608 |
1.1188 |
1.0603 |
1.1183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1183 |
1.0603 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1183 |
1.0603 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1183 |
1.0604 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0604 |
1.1184 |
1.0602 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0602 |
1.1182 |
1.0603 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1183 |
1.0597 |
1.1177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.1177 |
1.0596 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.1176 |
1.0596 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.1176 |
1.0595 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0596 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.1176 |
1.0595 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0594 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.1174 |
1.0595 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0595 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0595 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0594 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.1174 |
1.0594 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.1174 |
1.0591 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.1171 |
1.0591 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.1171 |
1.0591 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.1171 |
1.0595 |
1.1175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0600 |
1.1180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0600 |
1.1180 |
1.0592 |
1.1172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0592 |
1.1172 |
1.0589 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0589 |
1.1169 |
1.0585 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0585 |
1.1165 |
1.0583 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0583 |
1.1163 |
1.0584 |
1.1164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.1164 |
1.0583 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0583 |
1.1163 |
1.0580 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0580 |
1.1160 |
1.0576 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0576 |
1.1156 |
1.0571 |
1.1151 |
0.0005 |
0.05% |
