平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询(014081)
今天最新净值
1.0634
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1214
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8495亿
- 最近资产：5.06亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 周恩源 曹紫寒
近一年,平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0636 |
1.1216 |
1.0634 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0634 |
1.1214 |
1.0633 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0633 |
1.1213 |
1.0634 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0634 |
1.1214 |
1.0635 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.1215 |
1.0634 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0634 |
1.1214 |
1.0635 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.1215 |
1.0632 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0632 |
1.1212 |
1.0631 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0631 |
1.1211 |
1.0628 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0628 |
1.1208 |
1.0629 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0629 |
1.1209 |
1.0627 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0625 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
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1.1205 |
1.0624 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
1.1204 |
1.0626 |
1.1206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0626 |
1.1206 |
1.0627 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0627 |
1.1207 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
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1.1207 |
1.0625 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.1205 |
1.0626 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0626 |
1.1206 |
1.0625 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.1205 |
1.0627 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0624 |
1.1204 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
1.1204 |
1.0622 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0622 |
1.1202 |
1.0622 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0622 |
1.1202 |
1.0619 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0619 |
1.1199 |
1.0619 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0619 |
1.1199 |
1.0622 |
1.1202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0622 |
1.1202 |
1.0617 |
1.1197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0617 |
1.1197 |
1.0614 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
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1.1194 |
1.0613 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0613 |
1.1193 |
1.0614 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0614 |
1.1194 |
1.0611 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0611 |
1.1191 |
1.0610 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0610 |
1.1190 |
1.0608 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0608 |
1.1188 |
1.0603 |
1.1183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1183 |
1.0603 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1183 |
1.0603 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1183 |
1.0604 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0604 |
1.1184 |
1.0602 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0602 |
1.1182 |
1.0603 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1183 |
1.0597 |
1.1177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.1177 |
1.0596 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.1176 |
1.0596 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.1176 |
1.0595 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0596 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.1176 |
1.0595 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0594 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.1174 |
1.0595 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0595 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0595 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0594 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.1174 |
1.0594 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.1174 |
1.0591 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.1171 |
1.0591 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.1171 |
1.0591 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.1171 |
1.0595 |
1.1175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1175 |
1.0600 |
1.1180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0600 |
1.1180 |
1.0592 |
1.1172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0592 |
1.1172 |
1.0589 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0589 |
1.1169 |
1.0585 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0585 |
1.1165 |
1.0583 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0583 |
1.1163 |
1.0584 |
1.1164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.1164 |
1.0583 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0583 |
1.1163 |
1.0580 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0580 |
1.1160 |
1.0576 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0576 |
1.1156 |
1.0571 |
1.1151 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0571 |
1.1151 |
1.0571 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0571 |
1.1151 |
1.0571 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0571 |
1.1151 |
1.0575 |
1.1155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0575 |
1.1155 |
1.0576 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0576 |
1.1156 |
1.0578 |
1.1158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0578 |
1.1158 |
1.0579 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0579 |
1.1159 |
1.0581 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0581 |
1.1161 |
1.0580 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0580 |
1.1160 |
1.0580 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0580 |
1.1160 |
1.0580 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0580 |
1.1160 |
1.0576 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0576 |
1.1156 |
1.0574 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0574 |
1.1154 |
1.0571 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0571 |
1.1151 |
1.0566 |
1.1146 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0566 |
1.1146 |
1.0563 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0563 |
1.1143 |
1.0561 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0561 |
1.1141 |
1.0562 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0562 |
1.1142 |
1.0560 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0560 |
1.1140 |
1.0562 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0562 |
1.1142 |
1.0555 |
1.1135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0555 |
1.1135 |
1.0553 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0553 |
1.1133 |
1.0553 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0553 |
1.1133 |
1.0552 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0552 |
1.1132 |
1.0548 |
1.1128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0548 |
1.1128 |
1.0545 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0545 |
1.1125 |
1.0530 |
1.1110 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0530 |
1.1110 |
1.0528 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0529 |
1.1109 |
1.0529 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0529 |
1.1109 |
1.0526 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0526 |
1.1106 |
1.0523 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0523 |
1.1103 |
1.0524 |
1.1104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0524 |
1.1104 |
1.0523 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0523 |
1.1103 |
1.0523 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0523 |
1.1103 |
1.0519 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0519 |
1.1099 |
1.0516 |
1.1096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0516 |
1.1096 |
1.0514 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0514 |
1.1094 |
1.0510 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0510 |
1.1090 |
1.0508 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0508 |
1.1088 |
1.0505 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0505 |
1.1085 |
1.0502 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0502 |
1.1082 |
1.0500 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0500 |
1.1080 |
1.0499 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0499 |
1.1079 |
1.0501 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0501 |
1.1081 |
1.0504 |
1.1084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0504 |
1.1084 |
1.0504 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0504 |
1.1084 |
1.0501 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0501 |
1.1081 |
1.0498 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0498 |
1.1078 |
1.0501 |
1.1081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0501 |
1.1081 |
1.0502 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0502 |
1.1082 |
1.0493 |
1.1073 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0493 |
1.1073 |
1.0490 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0490 |
1.1070 |
1.0489 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0489 |
1.1069 |
1.0489 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0489 |
1.1069 |
1.0489 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0489 |
1.1069 |
1.0489 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0489 |
1.1069 |
1.0489 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0489 |
1.1069 |
1.0487 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0487 |
1.1067 |
1.0484 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0484 |
1.1064 |
1.0482 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0482 |
1.1062 |
1.0482 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0482 |
1.1062 |
1.0479 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0479 |
1.1059 |
1.0476 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0476 |
1.1056 |
1.0476 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0476 |
1.1056 |
1.0475 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0475 |
1.1055 |
1.0479 |
1.1059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0479 |
1.1059 |
1.0478 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0478 |
1.1058 |
1.0480 |
1.1060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0480 |
1.1060 |
1.0474 |
1.1054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0474 |
1.1054 |
1.0471 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0471 |
1.1051 |
1.0465 |
1.1045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0462 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0462 |
1.1042 |
1.0464 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0466 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0463 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1043 |
1.0462 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0462 |
1.1042 |
1.0460 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0460 |
1.1040 |
1.0461 |
1.1041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0461 |
1.1041 |
1.0462 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0462 |
1.1042 |
1.0459 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
1.1039 |
1.0455 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1035 |
1.0452 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0451 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0451 |
1.1031 |
1.0451 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0451 |
1.1031 |
1.0452 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0451 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0451 |
1.1031 |
1.0448 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0448 |
1.1028 |
1.0447 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0447 |
1.1027 |
1.0445 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0445 |
1.1025 |
1.0445 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0445 |
1.1025 |
1.0442 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0442 |
1.1022 |
1.0445 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0445 |
1.1025 |
1.0444 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0444 |
1.1024 |
1.0443 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0443 |
1.1023 |
1.0442 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0442 |
1.1022 |
1.0437 |
1.1017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0437 |
1.1017 |
1.0435 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0435 |
1.1015 |
1.0434 |
1.1014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0434 |
1.1014 |
1.0434 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0434 |
1.1014 |
1.0430 |
1.1010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0428 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0428 |
1.1008 |
1.0422 |
1.1002 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0422 |
1.1002 |
1.0423 |
1.1003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0423 |
1.1003 |
1.0432 |
1.1012 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0432 |
1.1012 |
1.0434 |
1.1014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0434 |
1.1014 |
1.0439 |
1.1019 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0439 |
1.1019 |
1.0442 |
1.1022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0442 |
1.1022 |
1.0463 |
1.1043 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1043 |
1.0462 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0462 |
1.1042 |
1.0464 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0460 |
1.1040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0460 |
1.1040 |
1.0453 |
1.1033 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0453 |
1.1033 |
1.0459 |
1.1039 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
1.1039 |
1.0446 |
1.1026 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0446 |
1.1026 |
1.0446 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0446 |
1.1026 |
1.0433 |
1.1013 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0433 |
1.1013 |
1.0431 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
1.1011 |
1.0440 |
1.1020 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0440 |
1.1020 |
1.0451 |
1.1031 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0451 |
1.1031 |
1.0441 |
1.1021 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0434 |
1.1014 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0434 |
1.1014 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0419 |
1.0999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0438 |
1.1018 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0438 |
1.1018 |
1.0445 |
1.1025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0445 |
1.1025 |
1.0452 |
1.1032 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0452 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0446 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0446 |
1.1026 |
1.0450 |
1.1030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0450 |
1.1030 |
1.0457 |
1.1037 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0457 |
1.1037 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0463 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1043 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0466 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0466 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0461 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0461 |
1.1041 |
1.0459 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
1.1039 |
1.0455 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1035 |
1.0458 |
1.1038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0458 |
1.1038 |
1.0466 |
1.1046 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0468 |
1.1048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0468 |
1.1048 |
1.0468 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0468 |
1.1048 |
1.0455 |
1.1035 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1035 |
1.0447 |
1.1027 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0447 |
1.1027 |
1.0444 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0444 |
1.1024 |
1.0431 |
1.1011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
1.1011 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0428 |
1.1008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0428 |
1.1008 |
1.0430 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0430 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0431 |
1.1011 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
1.1011 |
1.0422 |
1.1002 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0422 |
1.1002 |
1.0418 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0418 |
1.0998 |
1.0419 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0418 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0418 |
1.0998 |
1.0415 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0415 |
1.0995 |
1.0419 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0413 |
1.0993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0413 |
1.0993 |
1.0405 |
1.0985 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0405 |
1.0985 |
1.0411 |
1.0991 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0411 |
1.0991 |
1.0406 |
1.0986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0406 |
1.0986 |
1.0403 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0403 |
1.0983 |
1.0416 |
1.0996 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0416 |
1.0996 |
1.0425 |
1.1005 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0423 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0423 |
1.1003 |
1.0432 |
1.1012 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0432 |
1.1012 |
1.0437 |
1.1017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0437 |
1.1017 |
1.0429 |
1.1009 |
0.0008 |
0.08% |
