平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询(014081)
今天最新净值
1.0634
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1214
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8495亿
- 最近资产：5.06亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 周恩源 曹紫寒
近一月,平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0636 |
1.1216 |
1.0634 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0634 |
1.1214 |
1.0633 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0633 |
1.1213 |
1.0634 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0634 |
1.1214 |
1.0635 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.1215 |
1.0634 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0634 |
1.1214 |
1.0635 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.1215 |
1.0632 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0632 |
1.1212 |
1.0631 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0631 |
1.1211 |
1.0628 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0628 |
1.1208 |
1.0629 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0629 |
1.1209 |
1.0627 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0625 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.1205 |
1.0624 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
1.1204 |
1.0626 |
1.1206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0626 |
1.1206 |
1.0627 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0627 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0625 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.1205 |
1.0626 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0626 |
1.1206 |
1.0625 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.1205 |
1.0627 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1207 |
1.0624 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
1.1204 |
1.0622 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
