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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(中银养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014006)

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今天最新净值 0.9428 -0.0016 -0.17% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9428
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2296亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
近半年中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A|中银养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(014006)基金累计收益率-2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9428 0.9428 -0.0042 -0.45%
2026-09-14 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9444 0.9444 -0.0016 -0.17%
2026-09-11 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9526 0.9526 -0.0082 -0.86%
2026-09-10 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9586 0.9586 -0.0060 -0.63%
2026-09-09 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9594 0.9594 -0.0008 -0.08%
2026-09-08 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9605 0.9605 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9488 0.9488 0.0117 1.22%
2026-09-04 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9547 0.9547 -0.0059 -0.62%
2026-09-03 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9528 0.9528 0.0019 0.20%
2026-09-02 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9616 0.9616 -0.0088 -0.92%
2026-09-01 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9689 0.9689 -0.0073 -0.75%
2026-08-31 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9639 0.9639 0.0050 0.52%
2026-08-28 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9694 0.9694 -0.0055 -0.57%
2026-08-27 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9568 0.9568 0.0126 1.30%
2026-08-26 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9534 0.9534 0.0034 0.36%
2026-08-25 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9536 0.9536 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9682 0.9682 -0.0146 -1.53%
2026-08-21 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9640 0.9640 0.0042 0.44%
2026-08-20 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.52%
2026-08-19 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9893 0.9893 -0.0303 -3.16%
2026-08-18 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9909 0.9909 -0.0016 -0.16%
2026-08-17 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9733 0.9733 0.0176 1.78%
2026-08-14 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9686 0.9686 0.0047 0.49%
2026-08-13 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9730 0.9730 -0.0044 -0.45%
2026-08-12 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9663 0.9663 0.0067 0.69%
2026-08-11 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9713 0.9713 -0.0050 -0.51%
2026-08-10 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9708 0.9708 0.0005 0.05%
2026-08-07 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9583 0.9583 0.0125 1.29%
2026-08-06 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9559 0.9559 0.0024 0.25%
2026-08-05 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9412 0.9412 0.0147 1.54%
2026-08-04 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9222 0.9222 0.0190 2.02%
2026-08-03 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9284 0.9284 -0.0062 -0.67%
2026-07-31 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9143 0.9143 0.0141 1.52%
2026-07-30 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9353 0.9353 -0.0210 -2.30%
2026-07-29 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9353 0.9353 0.9310 0.9310 0.0043 0.46%
2026-07-28 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9554 0.9554 -0.0244 -2.62%
2026-07-27 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9399 0.9399 0.0155 1.62%
2026-07-24 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9545 0.9545 -0.0146 -1.55%
2026-07-23 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
2026-07-22 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9600 0.9600 -0.0060 -0.63%
2026-07-21 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9348 0.9348 0.0252 2.63%
2026-07-20 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9376 0.9376 -0.0028 -0.30%
2026-07-17 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9744 0.9744 -0.0368 -3.92%
2026-07-16 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9865 0.9865 -0.0121 -1.24%
2026-07-15 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9905 0.9905 -0.0040 -0.40%
2026-07-14 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9791 0.9791 0.0114 1.16%
2026-07-13 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9791 0.9791 1.0002 1.0002 -0.0211 -2.16%
2026-07-10 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0056 1.0056 -0.0054 -0.54%
2026-07-09 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0056 1.0056 0.9914 0.9914 0.0142 1.41%
2026-07-08 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9987 0.9987 -0.0073 -0.73%
2026-07-07 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0104 1.0104 -0.0117 -1.17%
2026-07-06 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0151 1.0151 -0.0047 -0.46%
2026-07-03 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0029 1.0029 0.0122 1.20%
2026-07-02 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0177 1.0177 -0.0148 -1.48%
2026-07-01 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0156 1.0156 0.0021 0.21%
2026-06-30 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0072 1.0072 0.0084 0.83%
2026-06-29 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0072 1.0072 0.9988 0.9988 0.0084 0.84%
2026-06-26 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0121 1.0121 -0.0133 -1.33%
2026-06-25 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0067 1.0067 0.0054 0.54%
2026-06-24 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0067 1.0067 0.9962 0.9962 0.0105 1.05%
2026-06-23 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9962 0.9962 1.0118 1.0118 -0.0156 -1.57%
2026-06-22 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0057 1.0057 0.0061 0.61%
2026-06-18 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0014 1.0014 0.0043 0.43%
2026-06-17 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9943 0.9943 0.0071 0.71%
2026-06-16 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9934 0.9934 0.0009 0.09%
2026-06-15 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9745 0.9745 0.0189 1.90%
2026-06-12 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9681 0.9681 0.0064 0.66%
2026-06-11 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9696 0.9696 -0.0015 -0.15%
2026-06-10 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9788 0.9788 -0.0092 -0.94%
2026-06-09 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9631 0.9631 0.0157 1.60%
2026-06-08 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9820 0.9820 -0.0189 -1.96%
2026-06-05 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9917 0.9917 -0.0097 -0.98%
2026-06-04 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9924 0.9924 -0.0007 -0.07%
2026-06-03 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9874 0.9874 0.0050 0.51%
2026-06-02 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9794 0.9794 0.0080 0.82%
2026-06-01 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9887 0.9887 -0.0093 -0.94%
2026-05-29 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9887 0.9887 1.0001 1.0001 -0.0114 -1.15%
2026-05-28 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9978 0.9978 0.0023 0.23%
2026-05-27 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0056 1.0056 -0.0078 -0.78%
2026-05-26 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0088 1.0088 -0.0032 -0.32%
2026-05-25 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0023 1.0023 0.0065 0.65%
2026-05-22 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0023 1.0023 0.9887 0.9887 0.0136 1.36%
2026-05-21 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9887 0.9887 1.0032 1.0032 -0.0145 -1.47%
2026-05-20 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0032 1.0032 0.9990 0.9990 0.0042 0.42%
2026-05-19 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9958 0.9958 0.0032 0.32%
2026-05-18 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9982 0.9982 -0.0024 -0.24%
2026-05-15 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0063 1.0063 -0.0081 -0.81%
2026-05-14 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0203 1.0203 -0.0140 -1.39%
2026-05-13 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0155 1.0155 0.0048 0.47%
2026-05-12 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0178 1.0178 -0.0023 -0.23%
2026-05-11 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0096 1.0096 0.0082 0.81%
2026-05-08 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0031 1.0031 0.0068 0.68%
2026-05-06 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0031 1.0031 0.9919 0.9919 0.0112 1.12%
2026-04-28 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9861 0.9861 -0.0047 -0.48%
2026-04-27 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9856 0.9856 0.0005 0.05%
2026-04-24 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9885 0.9885 -0.0029 -0.29%
2026-04-23 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9953 0.9953 -0.0068 -0.68%
2026-04-22 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9906 0.9906 0.0047 0.47%
2026-04-21 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9882 0.9882 0.0024 0.24%
2026-04-20 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9849 0.9849 0.0033 0.34%
2026-04-17 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9842 0.9842 0.0007 0.07%
2026-04-16 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9756 0.9756 0.0086 0.88%
2026-04-15 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9731 0.9731 0.0025 0.26%
2026-04-14 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9651 0.9651 0.0080 0.83%
2026-04-13 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9659 0.9659 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9607 0.9607 0.0052 0.54%
2026-04-09 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9641 0.9641 -0.0034 -0.35%
2026-04-08 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9397 0.9397 0.0244 2.53%
2026-04-07 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9375 0.9375 0.0022 0.23%
2026-04-03 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9411 0.9411 -0.0036 -0.38%
2026-04-02 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9490 0.9490 -0.0079 -0.83%
2026-04-01 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9320 0.9320 0.0170 1.79%
2026-03-31 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9410 0.9410 -0.0090 -0.96%
2026-03-30 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9396 0.9396 0.0014 0.15%
2026-03-27 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9311 0.9311 0.0085 0.91%
2026-03-26 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9415 0.9415 -0.0104 -1.12%
2026-03-25 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9305 0.9305 0.0110 1.17%
2026-03-24 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9151 0.9151 0.0154 1.66%
2026-03-23 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9426 0.9426 -0.0275 -3.01%
2026-03-20 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9494 0.9494 -0.0068 -0.72%
2026-03-19 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9657 0.9657 -0.0163 -1.72%
2026-03-18 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9569 0.9569 0.0088 0.92%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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