中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(中银养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014006)

今天最新净值 0.9444 -0.0082 -0.86% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9444
成立日期：2022-03-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2296亿
最近资产：0.20亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一月中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A|中银养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(014006)基金累计收益率-3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9526	0.9526	-0.0082	-0.86%
2026-09-10	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9586	0.9586	-0.0060	-0.63%
2026-09-09	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9594	0.9594	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9605	0.9605	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9488	0.9488	0.0117	1.22%
2026-09-04	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9547	0.9547	-0.0059	-0.62%
2026-09-03	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9547	0.9547	0.9528	0.9528	0.0019	0.20%
2026-09-02	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9616	0.9616	-0.0088	-0.92%
2026-09-01	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9689	0.9689	-0.0073	-0.75%
2026-08-31	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9639	0.9639	0.0050	0.52%

2026-08-28	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9694	0.9694	-0.0055	-0.57%
2026-08-27	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9568	0.9568	0.0126	1.30%
2026-08-26	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9534	0.9534	0.0034	0.36%
2026-08-25	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9536	0.9536	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9682	0.9682	-0.0146	-1.53%
2026-08-21	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9640	0.9640	0.0042	0.44%
2026-08-20	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9590	0.9590	0.0050	0.52%
2026-08-19	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9893	0.9893	-0.0303	-3.16%
2026-08-18	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9909	0.9909	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9733	0.9733	0.0176	1.78%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%