中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(中银养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014006)

今天最新净值 0.9444 -0.0082 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9444
成立日期：2022-03-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2296亿
最近资产：0.20亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A|中银养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(014006)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9428	0.9428	0.9444	0.9444	-0.0016	-0.17%
2026-09-11	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9526	0.9526	-0.0082	-0.86%
2026-09-10	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9586	0.9586	-0.0060	-0.63%
2026-09-09	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9594	0.9594	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9605	0.9605	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9488	0.9488	0.0117	1.22%
2026-09-04	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9547	0.9547	-0.0059	-0.62%
2026-09-03	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9547	0.9547	0.9528	0.9528	0.0019	0.20%
2026-09-02	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9616	0.9616	-0.0088	-0.92%
2026-09-01	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9689	0.9689	-0.0073	-0.75%

2026-08-31	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9639	0.9639	0.0050	0.52%
2026-08-28	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9694	0.9694	-0.0055	-0.57%
2026-08-27	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9568	0.9568	0.0126	1.30%
2026-08-26	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9534	0.9534	0.0034	0.36%
2026-08-25	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9536	0.9536	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9682	0.9682	-0.0146	-1.53%
2026-08-21	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9640	0.9640	0.0042	0.44%
2026-08-20	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9590	0.9590	0.0050	0.52%
2026-08-19	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9893	0.9893	-0.0303	-3.16%
2026-08-18	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9909	0.9909	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9733	0.9733	0.0176	1.78%
2026-08-14	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9686	0.9686	0.0047	0.49%
2026-08-13	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9730	0.9730	-0.0044	-0.45%
2026-08-12	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9663	0.9663	0.0067	0.69%
2026-08-11	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9713	0.9713	-0.0050	-0.51%

2026-08-10	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9708	0.9708	0.0005	0.05%
2026-08-07	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9583	0.9583	0.0125	1.29%
2026-08-06	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9583	0.9583	0.9559	0.9559	0.0024	0.25%
2026-08-05	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9412	0.9412	0.0147	1.54%
2026-08-04	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9412	0.9412	0.9222	0.9222	0.0190	2.02%
2026-08-03	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9222	0.9222	0.9284	0.9284	-0.0062	-0.67%
2026-07-31	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9143	0.9143	0.0141	1.52%
2026-07-30	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9353	0.9353	-0.0210	-2.30%
2026-07-29	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9353	0.9353	0.9310	0.9310	0.0043	0.46%
2026-07-28	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9554	0.9554	-0.0244	-2.62%
2026-07-27	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9399	0.9399	0.0155	1.62%
2026-07-24	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9399	0.9399	0.9545	0.9545	-0.0146	-1.55%
2026-07-23	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9545	0.9545	0.9540	0.9540	0.0005	0.05%
2026-07-22	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9600	0.9600	-0.0060	-0.63%
2026-07-21	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9348	0.9348	0.0252	2.63%
2026-07-20	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9348	0.9348	0.9376	0.9376	-0.0028	-0.30%
2026-07-17	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9744	0.9744	-0.0368	-3.92%
2026-07-16	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9865	0.9865	-0.0121	-1.24%
2026-07-15	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9905	0.9905	-0.0040	-0.40%
2026-07-14	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9791	0.9791	0.0114	1.16%
2026-07-13	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9791	0.9791	1.0002	1.0002	-0.0211	-2.16%
2026-07-10	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0056	1.0056	-0.0054	-0.54%
2026-07-09	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	0.9914	0.9914	0.0142	1.41%
2026-07-08	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9987	0.9987	-0.0073	-0.73%
2026-07-07	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0104	1.0104	-0.0117	-1.17%
2026-07-06	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0151	1.0151	-0.0047	-0.46%
2026-07-03	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0029	1.0029	0.0122	1.20%
2026-07-02	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0177	1.0177	-0.0148	-1.48%
2026-07-01	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0156	1.0156	0.0021	0.21%
2026-06-30	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0072	1.0072	0.0084	0.83%
2026-06-29	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	0.9988	0.9988	0.0084	0.84%
2026-06-26	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0121	1.0121	-0.0133	-1.33%
2026-06-25	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0067	1.0067	0.0054	0.54%
2026-06-24	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0067	1.0067	0.9962	0.9962	0.0105	1.05%
2026-06-23	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	0.9962	0.9962	1.0118	1.0118	-0.0156	-1.57%
2026-06-22	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0057	1.0057	0.0061	0.61%
2026-06-18	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0014	1.0014	0.0043	0.43%
2026-06-17	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9943	0.9943	0.0071	0.71%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%