招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)
今天最新净值
1.0175
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8037亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐冉 童炯潇
近一月招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0033 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0050 |
0.49% |
