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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C - 基金主页(代码:013944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0168 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8037亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：徐冉童炯潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.44%	-0.61%	-0.80%	1.82%	3.24%	2.83%	1.64%
同类排名	50/125	68/156	95/156	78/152	53/106	83/92	85/86	-

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0187	0.19%
2026-09-15	1.0168	-0.07%
2026-09-14	1.0175	-0.11%
2026-09-11	1.0186	-0.24%
2026-09-10	1.0210	-0.11%
2026-09-09	1.0221	0.08%

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0300	0.31%	3.53%
603612	索通发展	0.4600	0.29%	1.74%
300308	中际旭创	0.0200	0.28%	0.60%
603259	药明康德	0.0900	0.22%	6.71%
300274	阳光电源	0.0500	0.18%	-2.29%
600031	三一重工	0.3800	0.18%	2.57%
601899	紫金矿业	0.2200	0.18%	5.30%
002714	牧原股份	0.1700	0.17%	-3.76%
01530	三生制药	0.3500	0.17%	3.54%
601012	隆基绿能	0.3800	0.16%	1.22%

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金档案

基金代码	013944	基金简称	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	徐冉童炯潇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.8037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%