招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)

今天最新净值 1.0175 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0175
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8037亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：徐冉童炯潇

近一年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0168	1.0168	1.0175	1.0175	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0175	1.0175	1.0186	1.0186	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0186	1.0186	1.0210	1.0210	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0210	1.0210	1.0221	1.0221	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0221	1.0221	1.0213	1.0213	0.0008	0.08%
2026-09-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0214	1.0214	1.0196	1.0196	0.0018	0.18%
2026-09-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0196	1.0196	1.0204	1.0204	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0204	1.0204	1.0191	1.0191	0.0013	0.13%
2026-09-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0191	1.0191	1.0224	1.0224	-0.0033	-0.32%

2026-09-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0224	1.0224	1.0236	1.0236	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0236	1.0236	1.0231	1.0231	0.0005	0.05%
2026-08-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0231	1.0231	1.0238	1.0238	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0238	1.0238	1.0215	1.0215	0.0023	0.23%
2026-08-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0215	1.0215	1.0200	1.0200	0.0015	0.15%
2026-08-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0201	1.0201	1.0229	1.0229	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0229	1.0229	1.0219	1.0219	0.0010	0.10%
2026-08-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%
2026-08-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0212	1.0212	1.0278	1.0278	-0.0066	-0.64%
2026-08-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0280	1.0280	1.0230	1.0230	0.0050	0.49%
2026-08-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0230	1.0230	1.0219	1.0219	0.0011	0.11%
2026-08-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0219	1.0219	1.0237	1.0237	-0.0018	-0.18%
2026-08-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0237	1.0237	1.0221	1.0221	0.0016	0.16%

2026-08-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0221	1.0221	1.0243	1.0243	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0243	1.0243	1.0230	1.0230	0.0013	0.13%
2026-08-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0230	1.0230	1.0200	1.0200	0.0030	0.29%
2026-08-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0200	1.0200	1.0206	1.0206	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0206	1.0206	1.0176	1.0176	0.0030	0.29%
2026-08-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0176	1.0176	1.0151	1.0151	0.0025	0.25%
2026-08-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0151	1.0151	1.0169	1.0169	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0169	1.0169	1.0154	1.0154	0.0015	0.15%
2026-07-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0154	1.0154	1.0172	1.0172	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0172	1.0172	1.0142	1.0142	0.0030	0.30%
2026-07-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0142	1.0142	1.0195	1.0195	-0.0053	-0.52%
2026-07-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0195	1.0195	1.0119	1.0119	0.0076	0.75%
2026-07-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0119	1.0119	1.0154	1.0154	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0154	1.0154	1.0143	1.0143	0.0011	0.11%
2026-07-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0143	1.0143	1.0153	1.0153	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0153	1.0153	1.0093	1.0093	0.0060	0.59%
2026-07-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0093	1.0093	1.0078	1.0078	0.0015	0.15%
2026-07-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0078	1.0078	1.0151	1.0151	-0.0073	-0.72%
2026-07-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0151	1.0151	1.0181	1.0181	-0.0030	-0.29%
2026-07-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0181	1.0181	1.0187	1.0187	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0187	1.0187	1.0146	1.0146	0.0041	0.40%
2026-07-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0146	1.0146	1.0186	1.0186	-0.0040	-0.39%
2026-07-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0186	1.0186	1.0229	1.0229	-0.0043	-0.42%
2026-07-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0229	1.0229	1.0180	1.0180	0.0049	0.48%
2026-07-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0180	1.0180	1.0194	1.0194	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0194	1.0194	1.0221	1.0221	-0.0027	-0.26%
2026-07-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0221	1.0221	1.0233	1.0233	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0233	1.0233	1.0222	1.0222	0.0011	0.11%
2026-07-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0222	1.0222	1.0301	1.0301	-0.0079	-0.77%
2026-07-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0301	1.0301	1.0322	1.0322	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0322	1.0322	1.0284	1.0284	0.0038	0.37%
2026-06-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0284	1.0284	1.0273	1.0273	0.0011	0.11%
2026-06-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0273	1.0273	1.0327	1.0327	-0.0054	-0.52%
2026-06-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0327	1.0327	1.0291	1.0291	0.0036	0.35%
2026-06-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0291	1.0291	1.0266	1.0266	0.0025	0.24%
2026-06-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0266	1.0266	1.0331	1.0331	-0.0065	-0.63%
2026-06-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0331	1.0331	1.0302	1.0302	0.0029	0.28%
2026-06-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0302	1.0302	1.0283	1.0283	0.0019	0.18%
2026-06-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0283	1.0283	1.0259	1.0259	0.0024	0.23%
2026-06-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0259	1.0259	1.0250	1.0250	0.0009	0.09%
2026-06-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0250	1.0250	1.0186	1.0186	0.0064	0.63%
2026-06-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0186	1.0186	1.0169	1.0169	0.0017	0.17%
2026-06-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0169	1.0169	1.0187	1.0187	-0.0018	-0.18%
2026-06-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0187	1.0187	1.0214	1.0214	-0.0027	-0.26%
2026-06-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0214	1.0214	1.0178	1.0178	0.0036	0.35%
2026-06-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0178	1.0178	1.0225	1.0225	-0.0047	-0.46%
2026-06-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0225	1.0225	1.0257	1.0257	-0.0032	-0.31%
2026-06-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2026-06-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0255	1.0255	1.0244	1.0244	0.0011	0.11%
2026-06-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0244	1.0244	1.0212	1.0212	0.0032	0.31%
2026-06-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0212	1.0212	1.0234	1.0234	-0.0022	-0.21%
2026-05-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0234	1.0234	1.0259	1.0259	-0.0025	-0.24%
2026-05-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0259	1.0259	1.0242	1.0242	0.0017	0.17%
2026-05-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0242	1.0242	1.0259	1.0259	-0.0017	-0.17%
2026-05-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0259	1.0259	1.0260	1.0260	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0260	1.0260	1.0231	1.0231	0.0029	0.28%
2026-05-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0231	1.0231	1.0197	1.0197	0.0034	0.33%
2026-05-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0197	1.0197	1.0245	1.0245	-0.0048	-0.47%
2026-05-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0245	1.0245	1.0231	1.0231	0.0014	0.14%
2026-05-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0231	1.0231	1.0220	1.0220	0.0011	0.11%
2026-05-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0220	1.0220	1.0233	1.0233	-0.0013	-0.13%
2026-05-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0233	1.0233	1.0267	1.0267	-0.0034	-0.33%
2026-05-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0267	1.0267	1.0308	1.0308	-0.0041	-0.40%
2026-05-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0308	1.0308	1.0290	1.0290	0.0018	0.17%
2026-05-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2026-05-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0289	1.0289	1.0260	1.0260	0.0029	0.28%
2026-05-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0260	1.0260	1.0266	1.0266	-0.0006	-0.06%
2026-05-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0266	1.0266	1.0251	1.0251	0.0015	0.15%
2026-04-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0214	1.0214	1.0181	1.0181	0.0033	0.32%
2026-04-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0181	1.0181	1.0192	1.0192	-0.0011	-0.11%
2026-04-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0192	1.0192	1.0188	1.0188	0.0004	0.04%
2026-04-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0188	1.0188	1.0191	1.0191	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0191	1.0191	1.0219	1.0219	-0.0028	-0.27%
2026-04-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0219	1.0219	1.0201	1.0201	0.0018	0.18%
2026-04-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0201	1.0201	1.0193	1.0193	0.0008	0.08%
2026-04-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0193	1.0193	1.0183	1.0183	0.0010	0.10%
2026-04-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0183	1.0183	1.0175	1.0175	0.0008	0.08%
2026-04-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0175	1.0175	1.0145	1.0145	0.0030	0.30%
2026-04-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0147	1.0147	1.0123	1.0123	0.0024	0.24%
2026-04-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-04-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0122	1.0122	1.0105	1.0105	0.0017	0.17%
2026-04-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0105	1.0105	1.0118	1.0118	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0118	1.0118	1.0056	1.0056	0.0062	0.62%
2026-04-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0056	1.0056	1.0043	1.0043	0.0013	0.13%
2026-04-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0043	1.0043	1.0048	1.0048	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0048	1.0048	1.0070	1.0070	-0.0022	-0.22%
2026-04-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0070	1.0070	1.0034	1.0034	0.0036	0.36%
2026-03-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0034	1.0034	1.0058	1.0058	-0.0024	-0.24%
2026-03-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2026-03-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0058	1.0058	1.0042	1.0042	0.0016	0.16%
2026-03-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0042	1.0042	1.0066	1.0066	-0.0024	-0.24%
2026-03-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0066	1.0066	1.0041	1.0041	0.0025	0.25%
2026-03-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0041	1.0041	1.0009	1.0009	0.0032	0.32%
2026-03-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0009	1.0009	1.0069	1.0069	-0.0060	-0.60%
2026-03-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0069	1.0069	1.0083	1.0083	-0.0014	-0.14%
2026-03-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0083	1.0083	1.0125	1.0125	-0.0042	-0.41%
2026-03-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0125	1.0125	1.0112	1.0112	0.0013	0.13%
2026-03-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0112	1.0112	1.0135	1.0135	-0.0023	-0.23%
2026-03-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0135	1.0135	1.0145	1.0145	-0.0010	-0.10%
2026-03-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0145	1.0145	1.0164	1.0164	-0.0019	-0.19%
2026-03-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2026-03-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0173	1.0173	1.0163	1.0163	0.0010	0.10%
2026-03-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0163	1.0163	1.0135	1.0135	0.0028	0.28%
2026-03-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0135	1.0135	1.0164	1.0164	-0.0029	-0.29%
2026-03-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0164	1.0164	1.0147	1.0147	0.0017	0.17%
2026-03-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0147	1.0147	1.0134	1.0134	0.0013	0.13%
2026-03-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0134	1.0134	1.0159	1.0159	-0.0025	-0.25%
2026-03-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0159	1.0159	1.0215	1.0215	-0.0056	-0.55%
2026-03-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0215	1.0215	1.0197	1.0197	0.0018	0.18%
2026-02-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0197	1.0197	1.0188	1.0188	0.0009	0.09%
2026-02-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0188	1.0188	1.0200	1.0200	-0.0012	-0.12%
2026-02-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0200	1.0200	1.0182	1.0182	0.0018	0.18%
2026-02-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0182	1.0182	1.0158	1.0158	0.0024	0.24%
2026-02-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0158	1.0158	1.0191	1.0191	-0.0033	-0.32%
2026-02-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0191	1.0191	1.0184	1.0184	0.0007	0.07%
2026-02-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0184	1.0184	1.0179	1.0179	0.0005	0.05%
2026-02-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0179	1.0179	1.0173	1.0173	0.0006	0.06%
2026-02-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0173	1.0173	1.0136	1.0136	0.0037	0.37%
2026-02-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0140	1.0140	1.0165	1.0165	-0.0025	-0.25%
2026-02-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0165	1.0165	1.0151	1.0151	0.0014	0.14%
2026-02-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0151	1.0151	1.0111	1.0111	0.0040	0.40%
2026-02-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0111	1.0111	1.0194	1.0194	-0.0083	-0.82%
2026-01-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0194	1.0194	1.0235	1.0235	-0.0041	-0.40%
2026-01-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0235	1.0235	1.0228	1.0228	0.0007	0.07%
2026-01-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0228	1.0228	1.0196	1.0196	0.0032	0.31%
2026-01-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2026-01-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-01-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0190	1.0190	1.0171	1.0171	0.0019	0.19%
2026-01-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0171	1.0171	1.0160	1.0160	0.0011	0.11%
2026-01-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0160	1.0160	1.0140	1.0140	0.0020	0.20%
2026-01-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2026-01-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0139	1.0139	1.0128	1.0128	0.0011	0.11%
2026-01-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0128	1.0128	1.0135	1.0135	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0135	1.0135	1.0138	1.0138	-0.0003	-0.03%
2026-01-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0138	1.0138	1.0127	1.0127	0.0011	0.11%
2026-01-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0127	1.0127	1.0145	1.0145	-0.0018	-0.18%
2026-01-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0145	1.0145	1.0113	1.0113	0.0032	0.32%
2026-01-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0113	1.0113	1.0098	1.0098	0.0015	0.15%
2026-01-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0098	1.0098	1.0109	1.0109	-0.0011	-0.11%
2026-01-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0109	1.0109	1.0114	1.0114	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0114	1.0114	1.0081	1.0081	0.0033	0.33%
2026-01-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0081	1.0081	1.0038	1.0038	0.0043	0.43%
2025-12-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0038	1.0038	1.0047	1.0047	-0.0009	-0.09%
2025-12-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2025-12-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0042	1.0042	1.0053	1.0053	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0053	1.0053	1.0047	1.0047	0.0006	0.06%
2025-12-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2025-12-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%
2025-12-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%
2025-12-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0027	1.0027	1.0015	1.0015	0.0012	0.12%
2025-12-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2025-12-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0009	1.0009	0.9993	0.9993	0.0016	0.16%
2025-12-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9993	0.9993	1.0005	1.0005	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2025-12-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2025-12-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0003	1.0003	1.0009	1.0009	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2025-12-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0004	1.0004	0.9995	0.9995	0.0009	0.09%
2025-12-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	0.9996	0.9996	0.0009	0.09%
2025-11-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%
2025-11-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2025-11-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9983	0.9983	0.0009	0.09%
2025-11-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9980	0.9980	0.0003	0.03%
2025-11-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9980	0.9980	0.9997	0.9997	-0.0017	-0.17%
2025-11-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-11-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	1.0020	1.0020	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0020	1.0020	1.0011	1.0011	0.0009	0.09%
2025-11-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2025-11-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0009	1.0009	1.0011	1.0011	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.08%
2025-11-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-11-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	1.0007	1.0007	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-10-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	1.0002	1.0002	0.0009	0.09%
2025-10-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	0.9998	0.9998	0.0007	0.07%
2025-10-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9998	0.9998	0.9991	0.9991	0.0007	0.07%
2025-10-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%
2025-10-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9995	0.9995	0.9984	0.9984	0.0011	0.11%
2025-10-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2025-10-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9985	0.9985	0.0007	0.07%
2025-10-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9985	0.9985	0.9994	0.9994	-0.0009	-0.09%
2025-10-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	0.9983	0.9983	0.0007	0.07%
2025-09-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9987	0.9987	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%
2025-09-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2025-09-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9985	0.9985	0.9988	0.9988	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9988	0.9988	0.9986	0.9986	0.0002	0.02%
2025-09-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%