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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(工银睿智进取一年(FOF-LOF)C)基金净值查询(013933)

今天最新净值 0.9131 0.0194 2.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9131
  • 成立日期:2021-11-24
  • 基金类型:FOF-进取型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6919亿
  • 最近资产:1.79亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:周崟 蒋华安
近半年工银睿智进取股票(FOF-LOF)C|工银睿智进取一年(FOF-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)基金累计收益率-9.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8986 0.8986 0.9131 0.9131 -0.0145 -1.61%
2026-09-16 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 0.9131 0.8937 0.8937 0.0194 2.17%
2026-09-15 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8937 0.8937 0.8956 0.8956 -0.0019 -0.21%
2026-09-14 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8956 0.8956 0.8989 0.8989 -0.0033 -0.37%
2026-09-11 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8989 0.8989 0.9202 0.9202 -0.0213 -2.37%
2026-09-10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9202 0.9202 0.9267 0.9267 -0.0065 -0.70%
2026-09-09 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9267 0.9267 0.9206 0.9206 0.0061 0.66%
2026-09-08 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9206 0.9206 0.9195 0.9195 0.0011 0.12%
2026-09-07 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9195 0.9195 0.9218 0.9218 -0.0023 -0.25%
2026-09-04 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9218 0.9218 0.9279 0.9279 -0.0061 -0.66%
2026-09-03 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9279 0.9279 0.9201 0.9201 0.0078 0.85%
2026-09-02 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9201 0.9201 0.9357 0.9357 -0.0156 -1.67%
2026-09-01 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9357 0.9357 0.9447 0.9447 -0.0090 -0.95%
2026-08-31 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9447 0.9447 0.9547 0.9547 -0.0100 -1.05%
2026-08-28 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9547 0.9547 0.9536 0.9536 0.0011 0.12%
2026-08-27 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9536 0.9536 0.9395 0.9395 0.0141 1.50%
2026-08-26 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9395 0.9395 0.9304 0.9304 0.0091 0.98%
2026-08-25 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9304 0.9304 0.9443 0.9443 -0.0139 -1.49%
2026-08-24 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9443 0.9443 0.9510 0.9510 -0.0067 -0.70%
2026-08-21 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9510 0.9510 0.9384 0.9384 0.0126 1.34%
2026-08-20 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9384 0.9384 0.9280 0.9280 0.0104 1.12%
2026-08-19 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9280 0.9280 0.9628 0.9628 -0.0348 -3.61%
2026-08-18 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9628 0.9628 0.9672 0.9672 -0.0044 -0.45%
2026-08-17 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9672 0.9672 0.9437 0.9437 0.0235 2.49%
2026-08-14 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9437 0.9437 0.9339 0.9339 0.0098 1.05%
2026-08-13 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9339 0.9339 0.9484 0.9484 -0.0145 -1.55%
2026-08-12 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9484 0.9484 0.9390 0.9390 0.0094 1.00%
2026-08-11 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9390 0.9390 0.9594 0.9594 -0.0204 -2.17%
2026-08-10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9594 0.9594 0.9497 0.9497 0.0097 1.02%
2026-08-07 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9497 0.9497 0.9321 0.9321 0.0176 1.89%
2026-08-06 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9321 0.9321 0.9266 0.9266 0.0055 0.59%
2026-08-05 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9266 0.9266 0.8897 0.8897 0.0369 4.15%
2026-08-04 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8897 0.8897 0.8663 0.8663 0.0234 2.70%
2026-08-03 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8663 0.8663 0.8814 0.8814 -0.0151 -1.71%
2026-07-31 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8814 0.8814 0.8648 0.8648 0.0166 1.92%
2026-07-30 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8648 0.8648 0.8911 0.8911 -0.0263 -2.95%
2026-07-29 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8911 0.8911 0.8873 0.8873 0.0038 0.43%
2026-07-28 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8873 0.8873 0.9208 0.9208 -0.0335 -3.64%
2026-07-27 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9208 0.9208 0.9031 0.9031 0.0177 1.96%
2026-07-24 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9031 0.9031 0.9168 0.9168 -0.0137 -1.49%
2026-07-23 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9168 0.9168 0.9125 0.9125 0.0043 0.47%
2026-07-22 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9125 0.9125 0.9162 0.9162 -0.0037 -0.40%
2026-07-21 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9162 0.9162 0.8733 0.8733 0.0429 4.91%
2026-07-20 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8733 0.8733 0.8891 0.8891 -0.0158 -1.78%
2026-07-17 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8891 0.8891 0.9290 0.9290 -0.0399 -4.29%
2026-07-16 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9290 0.9290 0.9527 0.9527 -0.0237 -2.49%
2026-07-15 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9527 0.9527 0.9717 0.9717 -0.0190 -1.96%
2026-07-14 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9717 0.9717 0.9527 0.9527 0.0190 1.99%
2026-07-13 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9527 0.9527 0.9877 0.9877 -0.0350 -3.54%
2026-07-10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9877 0.9877 1.0124 1.0124 -0.0247 -2.44%
2026-07-09 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0124 1.0124 0.9820 0.9820 0.0304 3.10%
2026-07-08 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9820 0.9820 0.9940 0.9940 -0.0120 -1.21%
2026-07-07 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9940 0.9940 1.0017 1.0017 -0.0077 -0.77%
2026-07-06 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0017 1.0017 1.0134 1.0134 -0.0117 -1.15%
2026-07-03 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0134 1.0134 1.0151 1.0151 -0.0017 -0.17%
2026-07-02 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0151 1.0151 1.0546 1.0546 -0.0395 -3.75%
2026-07-01 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0546 1.0546 1.0582 1.0582 -0.0036 -0.34%
2026-06-30 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0582 1.0582 1.0423 1.0423 0.0159 1.53%
2026-06-29 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0423 1.0423 1.0247 1.0247 0.0176 1.72%
2026-06-26 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0247 1.0247 1.0470 1.0470 -0.0223 -2.13%
2026-06-25 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0470 1.0470 1.0356 1.0356 0.0114 1.10%
2026-06-24 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0356 1.0356 1.0172 1.0172 0.0184 1.81%
2026-06-23 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0172 1.0172 1.0530 1.0530 -0.0358 -3.40%
2026-06-22 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0530 1.0530 1.0253 1.0253 0.0277 2.70%
2026-06-18 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0253 1.0253 1.0182 1.0182 0.0071 0.70%
2026-06-17 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0182 1.0182 1.0073 1.0073 0.0109 1.08%
2026-06-16 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0073 1.0073 0.9982 0.9982 0.0091 0.91%
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2026-06-12 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9694 0.9694 0.9603 0.9603 0.0091 0.95%
2026-06-11 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9603 0.9603 0.9582 0.9582 0.0021 0.22%
2026-06-10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9582 0.9582 0.9752 0.9752 -0.0170 -1.74%
2026-06-09 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9752 0.9752 0.9509 0.9509 0.0243 2.56%
2026-06-08 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9509 0.9509 0.9810 0.9810 -0.0301 -3.07%
2026-06-05 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9810 0.9810 0.9956 0.9956 -0.0146 -1.47%
2026-06-04 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9956 0.9956 1.0005 1.0005 -0.0049 -0.49%
2026-06-03 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0005 1.0005 0.9955 0.9955 0.0050 0.50%
2026-06-02 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9955 0.9955 0.9874 0.9874 0.0081 0.82%
2026-06-01 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9874 0.9874 0.9975 0.9975 -0.0101 -1.01%
2026-05-29 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9975 0.9975 1.0133 1.0133 -0.0158 -1.56%
2026-05-28 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0133 1.0133 1.0094 1.0094 0.0039 0.39%
2026-05-27 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0094 1.0094 1.0258 1.0258 -0.0164 -1.60%
2026-05-26 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0258 1.0258 1.0301 1.0301 -0.0043 -0.42%
2026-05-25 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0301 1.0301 1.0117 1.0117 0.0184 1.82%
2026-05-22 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0117 1.0117 0.9952 0.9952 0.0165 1.66%
2026-05-21 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9952 0.9952 1.0174 1.0174 -0.0222 -2.18%
2026-05-20 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0174 1.0174 1.0063 1.0063 0.0111 1.10%
2026-05-19 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0063 1.0063 0.9975 0.9975 0.0088 0.88%
2026-05-18 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9975 0.9975 1.0011 1.0011 -0.0036 -0.36%
2026-05-15 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0011 1.0011 1.0119 1.0119 -0.0108 -1.07%
2026-05-14 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0119 1.0119 1.0324 1.0324 -0.0205 -1.99%
2026-05-13 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0324 1.0324 1.0212 1.0212 0.0112 1.10%
2026-05-12 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0212 1.0212 1.0236 1.0236 -0.0024 -0.23%
2026-05-11 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0236 1.0236 1.0110 1.0110 0.0126 1.25%
2026-05-08 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0110 1.0110 1.0212 1.0212 -0.0102 -1.00%
2026-04-30 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2026-04-29 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9922 0.9922 0.9742 0.9742 0.0180 1.85%
2026-04-28 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9742 0.9742 0.9822 0.9822 -0.0080 -0.81%
2026-04-27 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9822 0.9822 0.9770 0.9770 0.0052 0.53%
2026-04-24 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9770 0.9770 0.9742 0.9742 0.0028 0.29%
2026-04-23 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9742 0.9742 0.9888 0.9888 -0.0146 -1.48%
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