永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询(013669)

今天最新净值 1.0943 -0.0008 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0943
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3551亿
最近资产：1.43亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰段伟良

近一年永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)基金累计收益率3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0943	1.0943	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0951	1.0951	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0946	1.0946	0.0005	0.05%
2026-09-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0939	1.0939	0.0007	0.06%
2026-09-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0936	1.0936	0.0003	0.03%
2026-09-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0932	1.0932	0.0004	0.04%
2026-09-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0928	1.0928	0.0004	0.04%
2026-09-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0942	1.0942	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%
2026-08-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0935	1.0935	0.0004	0.04%

2026-08-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2026-08-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2026-08-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%
2026-08-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-08-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-08-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2026-08-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0924	1.0924	0.0003	0.03%
2026-08-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0948	1.0948	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0943	1.0943	0.0005	0.05%
2026-08-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0925	1.0925	0.0018	0.16%
2026-08-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0917	1.0917	0.0008	0.07%
2026-08-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0917	1.0917	1.0923	1.0923	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%
2026-08-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0930	1.0930	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0916	1.0916	0.0014	0.13%

2026-08-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0907	1.0907	0.0009	0.08%
2026-08-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-08-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0890	1.0890	0.0016	0.15%
2026-08-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0883	1.0883	0.0007	0.06%
2026-08-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0885	1.0885	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0871	1.0871	0.0014	0.13%
2026-07-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0877	1.0877	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0863	1.0863	0.0014	0.13%
2026-07-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0881	1.0881	-0.0018	-0.17%
2026-07-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0859	1.0859	0.0022	0.20%
2026-07-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0874	1.0874	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0865	1.0865	0.0009	0.08%
2026-07-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0860	1.0860	0.0005	0.05%
2026-07-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0848	1.0848	0.0012	0.11%
2026-07-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0845	1.0845	0.0003	0.03%
2026-07-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0881	1.0881	-0.0036	-0.33%
2026-07-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0894	1.0894	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-07-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0868	1.0868	0.0025	0.23%
2026-07-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0895	1.0895	-0.0027	-0.25%
2026-07-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0915	1.0915	-0.0020	-0.18%
2026-07-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0891	1.0891	0.0024	0.22%
2026-07-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0902	1.0902	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0909	1.0909	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0912	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0900	1.0900	0.0012	0.11%
2026-07-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0928	1.0928	-0.0028	-0.26%
2026-07-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0943	1.0943	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0932	1.0932	0.0011	0.10%
2026-06-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0925	1.0925	0.0007	0.06%
2026-06-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0952	1.0952	-0.0027	-0.25%
2026-06-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0941	1.0941	0.0011	0.10%
2026-06-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0926	1.0926	0.0015	0.14%
2026-06-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0965	1.0965	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0965	1.0965	1.0948	1.0948	0.0017	0.16%
2026-06-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%
2026-06-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0927	1.0927	0.0012	0.11%
2026-06-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0915	1.0915	0.0012	0.11%
2026-06-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0879	1.0879	0.0036	0.33%
2026-06-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0865	1.0865	0.0014	0.13%
2026-06-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0878	1.0878	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0901	1.0901	-0.0023	-0.21%
2026-06-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0885	1.0885	0.0016	0.15%
2026-06-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0916	1.0916	-0.0031	-0.28%
2026-06-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0938	1.0938	-0.0022	-0.20%
2026-06-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0939	1.0939	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2026-06-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0926	1.0926	0.0011	0.10%
2026-06-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0922	1.0922	0.0004	0.04%
2026-05-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0920	1.0920	0.0002	0.02%
2026-05-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0915	1.0915	0.0005	0.05%
2026-05-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0921	1.0921	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0922	1.0922	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0909	1.0909	0.0013	0.12%
2026-05-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0888	1.0888	0.0021	0.19%
2026-05-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0915	1.0915	-0.0027	-0.25%
2026-05-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0911	1.0911	0.0004	0.04%
2026-05-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0901	1.0901	0.0010	0.09%
2026-05-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%
2026-05-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0910	1.0910	-0.0011	-0.10%
2026-05-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0929	1.0929	-0.0019	-0.17%
2026-05-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0912	1.0912	0.0017	0.16%
2026-05-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%
2026-05-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0893	1.0893	0.0019	0.17%
2026-05-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0898	1.0898	-0.0005	-0.05%
2026-05-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0888	1.0888	0.0010	0.09%
2026-05-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0869	1.0869	0.0019	0.17%
2026-04-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2026-04-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0848	1.0848	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0853	1.0853	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0869	1.0869	-0.0016	-0.15%
2026-04-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0860	1.0860	0.0009	0.08%
2026-04-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0848	1.0848	0.0012	0.11%
2026-04-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0842	1.0842	0.0006	0.06%
2026-04-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2026-04-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0818	1.0818	0.0020	0.18%
2026-04-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0822	1.0822	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0803	1.0803	0.0019	0.18%
2026-04-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0805	1.0805	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0790	1.0790	0.0015	0.14%
2026-04-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0794	1.0794	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0759	1.0759	0.0035	0.33%
2026-04-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0750	1.0750	0.0009	0.08%
2026-04-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0753	1.0753	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0770	1.0770	-0.0017	-0.16%
2026-04-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0754	1.0754	0.0016	0.15%
2026-03-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0747	1.0747	0.0007	0.07%
2026-03-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0741	1.0741	0.0006	0.06%
2026-03-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0729	1.0729	0.0012	0.11%
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2026-03-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0712	1.0712	0.0022	0.21%
2026-03-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0682	1.0682	0.0030	0.28%
2026-03-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0724	1.0724	-0.0042	-0.39%
2026-03-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0732	1.0732	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0752	1.0752	-0.0020	-0.19%
2026-03-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0737	1.0737	0.0015	0.14%
2026-03-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0752	1.0752	-0.0015	-0.14%
2026-03-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0760	1.0760	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0771	1.0771	-0.0011	-0.10%
2026-03-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-03-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0773	1.0773	0.0006	0.06%
2026-03-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0749	1.0749	0.0024	0.22%
2026-03-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0772	1.0772	-0.0023	-0.21%
2026-03-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0767	1.0767	0.0005	0.05%
2026-03-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0753	1.0753	0.0014	0.13%
2026-03-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0768	1.0768	-0.0015	-0.14%
2026-03-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0794	1.0794	-0.0026	-0.24%
2026-03-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0781	1.0781	0.0013	0.12%
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2026-02-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0779	1.0779	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0775	1.0775	0.0004	0.04%
2026-02-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0748	1.0748	0.0027	0.25%
2026-02-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0768	1.0768	-0.0020	-0.19%
2026-02-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0761	1.0761	0.0007	0.07%
2026-02-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%
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2026-02-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0741	1.0741	-0.0021	-0.20%
2026-02-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0720	1.0720	0.0021	0.20%
2026-02-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0683	1.0683	0.0037	0.35%
2026-02-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0761	1.0761	-0.0078	-0.73%
2026-01-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0793	1.0793	-0.0032	-0.30%
2026-01-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0786	1.0786	0.0007	0.06%
2026-01-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0756	1.0756	0.0030	0.28%
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2026-01-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0720	1.0720	0.0017	0.16%
2026-01-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0715	1.0715	0.0005	0.05%
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2026-01-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0675	1.0675	0.0009	0.08%
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2026-01-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0636	1.0636	0.0022	0.21%
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2026-01-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0612	1.0612	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0609	1.0609	0.0003	0.03%
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2026-01-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0553	1.0553	0.0035	0.33%
2025-12-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2025-12-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2025-12-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0564	1.0564	-0.0012	-0.11%
2025-12-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2025-12-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
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2025-12-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0547	1.0547	0.0006	0.06%
2025-12-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
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2025-12-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0548	1.0548	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0550	1.0550	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
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2025-11-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0549	1.0549	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0553	1.0553	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0556	1.0556	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
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2025-11-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
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2025-11-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2025-11-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2025-11-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0552	1.0552	0.0003	0.03%
2025-11-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0556	1.0556	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0561	1.0561	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2025-11-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2025-11-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%
2025-10-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0548	1.0548	0.0008	0.08%
2025-10-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2025-10-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0545	1.0545	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0539	1.0539	0.0006	0.06%
2025-10-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0536	1.0536	0.0003	0.03%
2025-10-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0537	1.0537	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%
2025-10-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%
2025-10-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0538	1.0538	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0534	1.0534	0.0004	0.04%
2025-10-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0530	1.0530	0.0004	0.04%
2025-10-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0531	1.0531	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0530	1.0530	0.0001	0.01%
2025-10-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0526	1.0526	0.0004	0.04%
2025-10-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2025-09-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%
2025-09-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0517	1.0517	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0523	1.0523	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0525	1.0525	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2025-09-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0529	1.0529	-0.0006	-0.06%
2025-09-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%