永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询(013669)

今天最新净值 1.0923 -0.0020 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0923
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3551亿
最近资产：1.43亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰段伟良

近一月永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0943	1.0943	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0951	1.0951	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0946	1.0946	0.0005	0.05%
2026-09-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0939	1.0939	0.0007	0.06%
2026-09-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0936	1.0936	0.0003	0.03%
2026-09-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0932	1.0932	0.0004	0.04%
2026-09-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0928	1.0928	0.0004	0.04%
2026-09-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0942	1.0942	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%
2026-08-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0935	1.0935	0.0004	0.04%

2026-08-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2026-08-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2026-08-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%
2026-08-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-08-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-08-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2026-08-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0924	1.0924	0.0003	0.03%
2026-08-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0948	1.0948	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0943	1.0943	0.0005	0.05%
2026-08-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0925	1.0925	0.0018	0.16%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%