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同泰同欣混合C基金净值查询(013658)

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今天最新净值 0.9797 0.0010 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9733 0.0015 0.1550% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9797
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5632亿
  • 最近资产：1.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：卞亚军 马毅 鲁秦
今年以来同泰同欣混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,同泰同欣混合C(013658)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013658 同泰同欣混合C 0.9792 0.9792 0.9797 0.9797 -0.0005 -0.05%
2026-09-16 013658 同泰同欣混合C 0.9797 0.9797 0.9787 0.9787 0.0010 0.10%
2026-09-15 013658 同泰同欣混合C 0.9787 0.9787 0.9793 0.9793 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 013658 同泰同欣混合C 0.9793 0.9793 0.9803 0.9803 -0.0010 -0.10%
2026-09-11 013658 同泰同欣混合C 0.9803 0.9803 0.9811 0.9811 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 013658 同泰同欣混合C 0.9811 0.9811 0.9816 0.9816 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 013658 同泰同欣混合C 0.9816 0.9816 0.9814 0.9814 0.0002 0.02%
2026-09-08 013658 同泰同欣混合C 0.9814 0.9814 0.9819 0.9819 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 013658 同泰同欣混合C 0.9819 0.9819 0.9804 0.9804 0.0015 0.15%
2026-09-04 013658 同泰同欣混合C 0.9804 0.9804 0.9807 0.9807 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 013658 同泰同欣混合C 0.9807 0.9807 0.9803 0.9803 0.0004 0.04%
2026-09-02 013658 同泰同欣混合C 0.9803 0.9803 0.9822 0.9822 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 013658 同泰同欣混合C 0.9822 0.9822 0.9824 0.9824 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 013658 同泰同欣混合C 0.9824 0.9824 0.9819 0.9819 0.0005 0.05%
2026-08-28 013658 同泰同欣混合C 0.9819 0.9819 0.9825 0.9825 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 013658 同泰同欣混合C 0.9825 0.9825 0.9818 0.9818 0.0007 0.07%
2026-08-26 013658 同泰同欣混合C 0.9818 0.9818 0.9814 0.9814 0.0004 0.04%
2026-08-25 013658 同泰同欣混合C 0.9814 0.9814 0.9818 0.9818 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 013658 同泰同欣混合C 0.9818 0.9818 0.9835 0.9835 -0.0017 -0.17%
2026-08-21 013658 同泰同欣混合C 0.9835 0.9835 0.9827 0.9827 0.0008 0.08%
2026-08-20 013658 同泰同欣混合C 0.9827 0.9827 0.9826 0.9826 0.0001 0.01%
2026-08-19 013658 同泰同欣混合C 0.9826 0.9826 0.9870 0.9870 -0.0044 -0.45%
2026-08-18 013658 同泰同欣混合C 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02%
2026-08-17 013658 同泰同欣混合C 0.9868 0.9868 0.9836 0.9836 0.0032 0.33%
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2026-08-13 013658 同泰同欣混合C 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 013658 同泰同欣混合C 0.9836 0.9836 0.9824 0.9824 0.0012 0.12%
2026-08-11 013658 同泰同欣混合C 0.9824 0.9824 0.9832 0.9832 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 013658 同泰同欣混合C 0.9832 0.9832 0.9834 0.9834 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 013658 同泰同欣混合C 0.9834 0.9834 0.9821 0.9821 0.0013 0.13%
2026-08-06 013658 同泰同欣混合C 0.9821 0.9821 0.9825 0.9825 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 013658 同泰同欣混合C 0.9825 0.9825 0.9813 0.9813 0.0012 0.12%
2026-08-04 013658 同泰同欣混合C 0.9813 0.9813 0.9785 0.9785 0.0028 0.29%
2026-08-03 013658 同泰同欣混合C 0.9785 0.9785 0.9797 0.9797 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 013658 同泰同欣混合C 0.9797 0.9797 0.9778 0.9778 0.0019 0.19%
2026-07-30 013658 同泰同欣混合C 0.9778 0.9778 0.9793 0.9793 -0.0015 -0.15%
2026-07-29 013658 同泰同欣混合C 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2026-07-28 013658 同泰同欣混合C 0.9779 0.9779 0.9822 0.9822 -0.0043 -0.44%
2026-07-27 013658 同泰同欣混合C 0.9822 0.9822 0.9756 0.9756 0.0066 0.68%
2026-07-24 013658 同泰同欣混合C 0.9756 0.9756 0.9775 0.9775 -0.0019 -0.19%
2026-07-23 013658 同泰同欣混合C 0.9775 0.9775 0.9777 0.9777 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 013658 同泰同欣混合C 0.9777 0.9777 0.9785 0.9785 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 013658 同泰同欣混合C 0.9785 0.9785 0.9753 0.9753 0.0032 0.33%
2026-07-20 013658 同泰同欣混合C 0.9753 0.9753 0.9739 0.9739 0.0014 0.14%
2026-07-17 013658 同泰同欣混合C 0.9739 0.9739 0.9789 0.9789 -0.0050 -0.51%
2026-07-16 013658 同泰同欣混合C 0.9789 0.9789 0.9820 0.9820 -0.0031 -0.32%
2026-07-15 013658 同泰同欣混合C 0.9820 0.9820 0.9825 0.9825 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 013658 同泰同欣混合C 0.9825 0.9825 0.9789 0.9789 0.0036 0.37%
2026-07-13 013658 同泰同欣混合C 0.9789 0.9789 0.9818 0.9818 -0.0029 -0.30%
2026-07-10 013658 同泰同欣混合C 0.9818 0.9818 0.9861 0.9861 -0.0043 -0.44%
2026-07-09 013658 同泰同欣混合C 0.9861 0.9861 0.9823 0.9823 0.0038 0.39%
2026-07-08 013658 同泰同欣混合C 0.9823 0.9823 0.9838 0.9838 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 013658 同泰同欣混合C 0.9838 0.9838 0.9858 0.9858 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 013658 同泰同欣混合C 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 013658 同泰同欣混合C 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2026-07-02 013658 同泰同欣混合C 0.9858 0.9858 0.9914 0.9914 -0.0056 -0.56%
2026-07-01 013658 同泰同欣混合C 0.9914 0.9914 0.9933 0.9933 -0.0019 -0.19%
2026-06-30 013658 同泰同欣混合C 0.9933 0.9933 0.9915 0.9915 0.0018 0.18%
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2026-06-26 013658 同泰同欣混合C 0.9896 0.9896 0.9927 0.9927 -0.0031 -0.31%
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2026-06-23 013658 同泰同欣混合C 0.9897 0.9897 0.9947 0.9947 -0.0050 -0.50%
2026-06-22 013658 同泰同欣混合C 0.9947 0.9947 0.9914 0.9914 0.0033 0.33%
2026-06-18 013658 同泰同欣混合C 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2026-06-17 013658 同泰同欣混合C 0.9914 0.9914 0.9893 0.9893 0.0021 0.21%
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2026-06-10 013658 同泰同欣混合C 0.9850 0.9850 0.9879 0.9879 -0.0029 -0.29%
2026-06-09 013658 同泰同欣混合C 0.9879 0.9879 0.9851 0.9851 0.0028 0.28%
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2026-06-04 013658 同泰同欣混合C 0.9921 0.9921 0.9932 0.9932 -0.0011 -0.11%
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2026-06-01 013658 同泰同欣混合C 0.9904 0.9904 0.9921 0.9921 -0.0017 -0.17%
2026-05-29 013658 同泰同欣混合C 0.9921 0.9921 0.9932 0.9932 -0.0011 -0.11%
2026-05-28 013658 同泰同欣混合C 0.9932 0.9932 0.9919 0.9919 0.0013 0.13%
2026-05-27 013658 同泰同欣混合C 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 013658 同泰同欣混合C 0.9928 0.9928 0.9919 0.9919 0.0009 0.09%
2026-05-25 013658 同泰同欣混合C 0.9919 0.9919 0.9885 0.9885 0.0034 0.34%
2026-05-22 013658 同泰同欣混合C 0.9885 0.9885 0.9855 0.9855 0.0030 0.30%
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2026-05-20 013658 同泰同欣混合C 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2026-05-19 013658 同泰同欣混合C 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2026-05-18 013658 同泰同欣混合C 0.9875 0.9875 0.9883 0.9883 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 013658 同泰同欣混合C 0.9883 0.9883 0.9898 0.9898 -0.0015 -0.15%
2026-05-14 013658 同泰同欣混合C 0.9898 0.9898 0.9933 0.9933 -0.0035 -0.35%
2026-05-13 013658 同泰同欣混合C 0.9933 0.9933 0.9910 0.9910 0.0023 0.23%
2026-05-12 013658 同泰同欣混合C 0.9910 0.9910 0.9913 0.9913 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 013658 同泰同欣混合C 0.9913 0.9913 0.9880 0.9880 0.0033 0.33%
2026-05-08 013658 同泰同欣混合C 0.9880 0.9880 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10%
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2026-04-29 013658 同泰同欣混合C 0.9858 0.9858 0.9833 0.9833 0.0025 0.25%
2026-04-28 013658 同泰同欣混合C 0.9833 0.9833 0.9826 0.9826 0.0007 0.07%
2026-04-27 013658 同泰同欣混合C 0.9826 0.9826 0.9826 0.9826 0.0000 0.00%
2026-04-24 013658 同泰同欣混合C 0.9826 0.9826 0.9843 0.9843 -0.0017 -0.17%
2026-04-23 013658 同泰同欣混合C 0.9843 0.9843 0.9851 0.9851 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 013658 同泰同欣混合C 0.9851 0.9851 0.9826 0.9826 0.0025 0.25%
2026-04-21 013658 同泰同欣混合C 0.9826 0.9826 0.9825 0.9825 0.0001 0.01%
2026-04-20 013658 同泰同欣混合C 0.9825 0.9825 0.9821 0.9821 0.0004 0.04%
2026-04-17 013658 同泰同欣混合C 0.9821 0.9821 0.9798 0.9798 0.0023 0.23%
2026-04-16 013658 同泰同欣混合C 0.9798 0.9798 0.9757 0.9757 0.0041 0.42%
2026-04-15 013658 同泰同欣混合C 0.9757 0.9757 0.9751 0.9751 0.0006 0.06%
2026-04-14 013658 同泰同欣混合C 0.9751 0.9751 0.9714 0.9714 0.0037 0.38%
2026-04-13 013658 同泰同欣混合C 0.9714 0.9714 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 013658 同泰同欣混合C 0.9715 0.9715 0.9716 0.9716 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 013658 同泰同欣混合C 0.9716 0.9716 0.9719 0.9719 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 013658 同泰同欣混合C 0.9719 0.9719 0.9677 0.9677 0.0042 0.43%
2026-04-07 013658 同泰同欣混合C 0.9677 0.9677 0.9668 0.9668 0.0009 0.09%
2026-04-03 013658 同泰同欣混合C 0.9668 0.9668 0.9668 0.9668 0.0000 0.00%
2026-04-02 013658 同泰同欣混合C 0.9668 0.9668 0.9683 0.9683 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 013658 同泰同欣混合C 0.9683 0.9683 0.9661 0.9661 0.0022 0.23%
2026-03-31 013658 同泰同欣混合C 0.9661 0.9661 0.9680 0.9680 -0.0019 -0.20%
2026-03-30 013658 同泰同欣混合C 0.9680 0.9680 0.9688 0.9688 -0.0008 -0.08%
2026-03-27 013658 同泰同欣混合C 0.9688 0.9688 0.9687 0.9687 0.0001 0.01%
2026-03-26 013658 同泰同欣混合C 0.9687 0.9687 0.9714 0.9714 -0.0027 -0.28%
2026-03-25 013658 同泰同欣混合C 0.9714 0.9714 0.9690 0.9690 0.0024 0.25%
2026-03-24 013658 同泰同欣混合C 0.9690 0.9690 0.9651 0.9651 0.0039 0.40%
2026-03-23 013658 同泰同欣混合C 0.9651 0.9651 0.9713 0.9713 -0.0062 -0.64%
2026-03-20 013658 同泰同欣混合C 0.9713 0.9713 0.9720 0.9720 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 013658 同泰同欣混合C 0.9720 0.9720 0.9746 0.9746 -0.0026 -0.27%
2026-03-18 013658 同泰同欣混合C 0.9746 0.9746 0.9718 0.9718 0.0028 0.29%
2026-03-17 013658 同泰同欣混合C 0.9718 0.9718 0.9743 0.9743 -0.0025 -0.26%
2026-03-16 013658 同泰同欣混合C 0.9743 0.9743 0.9747 0.9747 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 013658 同泰同欣混合C 0.9747 0.9747 0.9779 0.9779 -0.0032 -0.33%
2026-03-12 013658 同泰同欣混合C 0.9779 0.9779 0.9799 0.9799 -0.0020 -0.20%
2026-03-11 013658 同泰同欣混合C 0.9799 0.9799 0.9791 0.9791 0.0008 0.08%
2026-03-10 013658 同泰同欣混合C 0.9791 0.9791 0.9760 0.9760 0.0031 0.32%
2026-03-09 013658 同泰同欣混合C 0.9760 0.9760 0.9773 0.9773 -0.0013 -0.13%
2026-03-06 013658 同泰同欣混合C 0.9773 0.9773 0.9762 0.9762 0.0011 0.11%
2026-03-05 013658 同泰同欣混合C 0.9762 0.9762 0.9757 0.9757 0.0005 0.05%
2026-03-04 013658 同泰同欣混合C 0.9757 0.9757 0.9767 0.9767 -0.0010 -0.10%
2026-03-03 013658 同泰同欣混合C 0.9767 0.9767 0.9822 0.9822 -0.0055 -0.56%
2026-03-02 013658 同泰同欣混合C 0.9822 0.9822 0.9805 0.9805 0.0017 0.17%
2026-02-27 013658 同泰同欣混合C 0.9805 0.9805 0.9784 0.9784 0.0021 0.21%
2026-02-26 013658 同泰同欣混合C 0.9784 0.9784 0.9802 0.9802 -0.0018 -0.18%
2026-02-25 013658 同泰同欣混合C 0.9802 0.9802 0.9792 0.9792 0.0010 0.10%
2026-02-24 013658 同泰同欣混合C 0.9792 0.9792 0.9788 0.9788 0.0004 0.04%
2026-02-13 013658 同泰同欣混合C 0.9788 0.9788 0.9811 0.9811 -0.0023 -0.23%
2026-02-12 013658 同泰同欣混合C 0.9811 0.9811 0.9801 0.9801 0.0010 0.10%
2026-02-11 013658 同泰同欣混合C 0.9801 0.9801 0.9801 0.9801 0.0000 0.00%
2026-02-10 013658 同泰同欣混合C 0.9801 0.9801 0.9800 0.9800 0.0001 0.01%
2026-02-09 013658 同泰同欣混合C 0.9800 0.9800 0.9764 0.9764 0.0036 0.37%
2026-02-06 013658 同泰同欣混合C 0.9764 0.9764 0.9755 0.9755 0.0009 0.09%
2026-02-05 013658 同泰同欣混合C 0.9755 0.9755 0.9776 0.9776 -0.0021 -0.21%
2026-02-04 013658 同泰同欣混合C 0.9776 0.9776 0.9768 0.9768 0.0008 0.08%
2026-02-03 013658 同泰同欣混合C 0.9768 0.9768 0.9729 0.9729 0.0039 0.40%
2026-02-02 013658 同泰同欣混合C 0.9729 0.9729 0.9790 0.9790 -0.0061 -0.62%
2026-01-30 013658 同泰同欣混合C 0.9790 0.9790 0.9809 0.9809 -0.0019 -0.19%
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2026-01-28 013658 同泰同欣混合C 0.9818 0.9818 0.9785 0.9785 0.0033 0.34%
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2026-01-21 013658 同泰同欣混合C 0.9731 0.9731 0.9706 0.9706 0.0025 0.26%
2026-01-20 013658 同泰同欣混合C 0.9706 0.9706 0.9709 0.9709 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 013658 同泰同欣混合C 0.9709 0.9709 0.9710 0.9710 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 013658 同泰同欣混合C 0.9710 0.9710 0.9699 0.9699 0.0011 0.11%
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2026-01-13 013658 同泰同欣混合C 0.9685 0.9685 0.9712 0.9712 -0.0027 -0.28%
2026-01-12 013658 同泰同欣混合C 0.9712 0.9712 0.9669 0.9669 0.0043 0.44%
2026-01-09 013658 同泰同欣混合C 0.9669 0.9669 0.9640 0.9640 0.0029 0.30%
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