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同泰同欣混合C基金净值查询(013658)

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今天最新净值 0.9787 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9733 0.0015 0.1550% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9787
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5632亿
  • 最近资产：1.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：卞亚军 马毅 鲁秦
近一季同泰同欣混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰同欣混合C(013658)基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013658 同泰同欣混合C 0.9797 0.9797 0.9787 0.9787 0.0010 0.10%
2026-09-15 013658 同泰同欣混合C 0.9787 0.9787 0.9793 0.9793 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 013658 同泰同欣混合C 0.9793 0.9793 0.9803 0.9803 -0.0010 -0.10%
2026-09-11 013658 同泰同欣混合C 0.9803 0.9803 0.9811 0.9811 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 013658 同泰同欣混合C 0.9811 0.9811 0.9816 0.9816 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 013658 同泰同欣混合C 0.9816 0.9816 0.9814 0.9814 0.0002 0.02%
2026-09-08 013658 同泰同欣混合C 0.9814 0.9814 0.9819 0.9819 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 013658 同泰同欣混合C 0.9819 0.9819 0.9804 0.9804 0.0015 0.15%
2026-09-04 013658 同泰同欣混合C 0.9804 0.9804 0.9807 0.9807 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 013658 同泰同欣混合C 0.9807 0.9807 0.9803 0.9803 0.0004 0.04%
2026-09-02 013658 同泰同欣混合C 0.9803 0.9803 0.9822 0.9822 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 013658 同泰同欣混合C 0.9822 0.9822 0.9824 0.9824 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 013658 同泰同欣混合C 0.9824 0.9824 0.9819 0.9819 0.0005 0.05%
2026-08-28 013658 同泰同欣混合C 0.9819 0.9819 0.9825 0.9825 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 013658 同泰同欣混合C 0.9825 0.9825 0.9818 0.9818 0.0007 0.07%
2026-08-26 013658 同泰同欣混合C 0.9818 0.9818 0.9814 0.9814 0.0004 0.04%
2026-08-25 013658 同泰同欣混合C 0.9814 0.9814 0.9818 0.9818 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 013658 同泰同欣混合C 0.9818 0.9818 0.9835 0.9835 -0.0017 -0.17%
2026-08-21 013658 同泰同欣混合C 0.9835 0.9835 0.9827 0.9827 0.0008 0.08%
2026-08-20 013658 同泰同欣混合C 0.9827 0.9827 0.9826 0.9826 0.0001 0.01%
2026-08-19 013658 同泰同欣混合C 0.9826 0.9826 0.9870 0.9870 -0.0044 -0.45%
2026-08-18 013658 同泰同欣混合C 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02%
2026-08-17 013658 同泰同欣混合C 0.9868 0.9868 0.9836 0.9836 0.0032 0.33%
2026-08-14 013658 同泰同欣混合C 0.9836 0.9836 0.9829 0.9829 0.0007 0.07%
2026-08-13 013658 同泰同欣混合C 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 013658 同泰同欣混合C 0.9836 0.9836 0.9824 0.9824 0.0012 0.12%
2026-08-11 013658 同泰同欣混合C 0.9824 0.9824 0.9832 0.9832 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 013658 同泰同欣混合C 0.9832 0.9832 0.9834 0.9834 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 013658 同泰同欣混合C 0.9834 0.9834 0.9821 0.9821 0.0013 0.13%
2026-08-06 013658 同泰同欣混合C 0.9821 0.9821 0.9825 0.9825 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 013658 同泰同欣混合C 0.9825 0.9825 0.9813 0.9813 0.0012 0.12%
2026-08-04 013658 同泰同欣混合C 0.9813 0.9813 0.9785 0.9785 0.0028 0.29%
2026-08-03 013658 同泰同欣混合C 0.9785 0.9785 0.9797 0.9797 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 013658 同泰同欣混合C 0.9797 0.9797 0.9778 0.9778 0.0019 0.19%
2026-07-30 013658 同泰同欣混合C 0.9778 0.9778 0.9793 0.9793 -0.0015 -0.15%
2026-07-29 013658 同泰同欣混合C 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2026-07-28 013658 同泰同欣混合C 0.9779 0.9779 0.9822 0.9822 -0.0043 -0.44%
2026-07-27 013658 同泰同欣混合C 0.9822 0.9822 0.9756 0.9756 0.0066 0.68%
2026-07-24 013658 同泰同欣混合C 0.9756 0.9756 0.9775 0.9775 -0.0019 -0.19%
2026-07-23 013658 同泰同欣混合C 0.9775 0.9775 0.9777 0.9777 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 013658 同泰同欣混合C 0.9777 0.9777 0.9785 0.9785 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 013658 同泰同欣混合C 0.9785 0.9785 0.9753 0.9753 0.0032 0.33%
2026-07-20 013658 同泰同欣混合C 0.9753 0.9753 0.9739 0.9739 0.0014 0.14%
2026-07-17 013658 同泰同欣混合C 0.9739 0.9739 0.9789 0.9789 -0.0050 -0.51%
2026-07-16 013658 同泰同欣混合C 0.9789 0.9789 0.9820 0.9820 -0.0031 -0.32%
2026-07-15 013658 同泰同欣混合C 0.9820 0.9820 0.9825 0.9825 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 013658 同泰同欣混合C 0.9825 0.9825 0.9789 0.9789 0.0036 0.37%
2026-07-13 013658 同泰同欣混合C 0.9789 0.9789 0.9818 0.9818 -0.0029 -0.30%
2026-07-10 013658 同泰同欣混合C 0.9818 0.9818 0.9861 0.9861 -0.0043 -0.44%
2026-07-09 013658 同泰同欣混合C 0.9861 0.9861 0.9823 0.9823 0.0038 0.39%
2026-07-08 013658 同泰同欣混合C 0.9823 0.9823 0.9838 0.9838 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 013658 同泰同欣混合C 0.9838 0.9838 0.9858 0.9858 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 013658 同泰同欣混合C 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 013658 同泰同欣混合C 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2026-07-02 013658 同泰同欣混合C 0.9858 0.9858 0.9914 0.9914 -0.0056 -0.56%
2026-07-01 013658 同泰同欣混合C 0.9914 0.9914 0.9933 0.9933 -0.0019 -0.19%
2026-06-30 013658 同泰同欣混合C 0.9933 0.9933 0.9915 0.9915 0.0018 0.18%
2026-06-29 013658 同泰同欣混合C 0.9915 0.9915 0.9896 0.9896 0.0019 0.19%
2026-06-26 013658 同泰同欣混合C 0.9896 0.9896 0.9927 0.9927 -0.0031 -0.31%
2026-06-25 013658 同泰同欣混合C 0.9927 0.9927 0.9904 0.9904 0.0023 0.23%
2026-06-24 013658 同泰同欣混合C 0.9904 0.9904 0.9897 0.9897 0.0007 0.07%
2026-06-23 013658 同泰同欣混合C 0.9897 0.9897 0.9947 0.9947 -0.0050 -0.50%
2026-06-22 013658 同泰同欣混合C 0.9947 0.9947 0.9914 0.9914 0.0033 0.33%
2026-06-18 013658 同泰同欣混合C 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2026-06-17 013658 同泰同欣混合C 0.9914 0.9914 0.9893 0.9893 0.0021 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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