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天弘永利优佳混合C基金净值查询(013570)

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今天最新净值 1.0855 -0.0011 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0716 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0855
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6328亿
  • 最近资产：4.92亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 张寓 曹渝
近一年天弘永利优佳混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘永利优佳混合C(013570)基金累计收益率3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013570 天弘永利优佳混合C 1.0855 1.0855 1.0866 1.0866 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 013570 天弘永利优佳混合C 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 013570 天弘永利优佳混合C 1.0869 1.0869 1.0905 1.0905 -0.0036 -0.33%
2026-09-10 013570 天弘永利优佳混合C 1.0905 1.0905 1.0930 1.0930 -0.0025 -0.23%
2026-09-09 013570 天弘永利优佳混合C 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2026-09-08 013570 天弘永利优佳混合C 1.0926 1.0926 1.0923 1.0923 0.0003 0.03%
2026-09-07 013570 天弘永利优佳混合C 1.0923 1.0923 1.0912 1.0912 0.0011 0.10%
2026-09-04 013570 天弘永利优佳混合C 1.0912 1.0912 1.0927 1.0927 -0.0015 -0.14%
2026-09-03 013570 天弘永利优佳混合C 1.0927 1.0927 1.0909 1.0909 0.0018 0.17%
2026-09-02 013570 天弘永利优佳混合C 1.0909 1.0909 1.0947 1.0947 -0.0038 -0.35%
2026-09-01 013570 天弘永利优佳混合C 1.0947 1.0947 1.0957 1.0957 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 013570 天弘永利优佳混合C 1.0957 1.0957 1.0968 1.0968 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 013570 天弘永利优佳混合C 1.0968 1.0968 1.0973 1.0973 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 013570 天弘永利优佳混合C 1.0973 1.0973 1.0944 1.0944 0.0029 0.26%
2026-08-26 013570 天弘永利优佳混合C 1.0944 1.0944 1.0918 1.0918 0.0026 0.24%
2026-08-25 013570 天弘永利优佳混合C 1.0918 1.0918 1.0923 1.0923 -0.0005 -0.05%
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2026-08-13 013570 天弘永利优佳混合C 1.0885 1.0885 1.0916 1.0916 -0.0031 -0.28%
2026-08-12 013570 天弘永利优佳混合C 1.0916 1.0916 1.0900 1.0900 0.0016 0.15%
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2026-08-07 013570 天弘永利优佳混合C 1.0906 1.0906 1.0884 1.0884 0.0022 0.20%
2026-08-06 013570 天弘永利优佳混合C 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 013570 天弘永利优佳混合C 1.0891 1.0891 1.0852 1.0852 0.0039 0.36%
2026-08-04 013570 天弘永利优佳混合C 1.0852 1.0852 1.0815 1.0815 0.0037 0.34%
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2026-07-30 013570 天弘永利优佳混合C 1.0791 1.0791 1.0806 1.0806 -0.0015 -0.14%
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2026-07-28 013570 天弘永利优佳混合C 1.0772 1.0772 1.0797 1.0797 -0.0025 -0.23%
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2026-07-07 013570 天弘永利优佳混合C 1.0702 1.0702 1.0722 1.0722 -0.0020 -0.19%
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2026-04-20 013570 天弘永利优佳混合C 1.0691 1.0691 1.0678 1.0678 0.0013 0.12%
2026-04-17 013570 天弘永利优佳混合C 1.0678 1.0678 1.0689 1.0689 -0.0011 -0.10%
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2026-04-13 013570 天弘永利优佳混合C 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 013570 天弘永利优佳混合C 1.0664 1.0664 1.0648 1.0648 0.0016 0.15%
2026-04-09 013570 天弘永利优佳混合C 1.0648 1.0648 1.0676 1.0676 -0.0028 -0.26%
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2025-10-15 013570 天弘永利优佳混合C 1.0591 1.0591 1.0561 1.0561 0.0030 0.28%
2025-10-14 013570 天弘永利优佳混合C 1.0561 1.0561 1.0602 1.0602 -0.0041 -0.39%
2025-10-13 013570 天弘永利优佳混合C 1.0602 1.0602 1.0593 1.0593 0.0009 0.08%
2025-10-10 013570 天弘永利优佳混合C 1.0593 1.0593 1.0633 1.0633 -0.0040 -0.38%
2025-10-09 013570 天弘永利优佳混合C 1.0633 1.0633 1.0620 1.0620 0.0013 0.12%
2025-09-30 013570 天弘永利优佳混合C 1.0620 1.0620 1.0577 1.0577 0.0043 0.41%
2025-09-29 013570 天弘永利优佳混合C 1.0577 1.0577 1.0561 1.0561 0.0016 0.15%
2025-09-26 013570 天弘永利优佳混合C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2025-09-25 013570 天弘永利优佳混合C 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2025-09-24 013570 天弘永利优佳混合C 1.0557 1.0557 1.0532 1.0532 0.0025 0.24%
2025-09-23 013570 天弘永利优佳混合C 1.0532 1.0532 1.0552 1.0552 -0.0020 -0.19%
2025-09-22 013570 天弘永利优佳混合C 1.0552 1.0552 1.0554 1.0554 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 013570 天弘永利优佳混合C 1.0554 1.0554 1.0539 1.0539 0.0015 0.14%
2025-09-18 013570 天弘永利优佳混合C 1.0539 1.0539 1.0546 1.0546 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 013570 天弘永利优佳混合C 1.0546 1.0546 1.0511 1.0511 0.0035 0.33%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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