基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘永利优佳混合C - 基金主页(代码:013570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0879 0.0024 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0716 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6328亿
最近资产：4.92亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓曹渝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.30%	-0.47%	-0.09%	1.89%	3.50%	12.28%	13.18%	7.30%
同类排名	306/1272	824/1337	385/1341	78/1322	407/1238	646/1182	509/1136	-

天弘永利优佳混合C(013570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0875	-0.04%
2026-09-16	1.0879	0.22%
2026-09-15	1.0855	-0.10%
2026-09-14	1.0866	-0.03%
2026-09-11	1.0869	-0.33%
2026-09-10	1.0905	-0.23%

天弘永利优佳混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.51%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	0.49%	1.17%
601009	南京银行	0.0000	0.48%	2.58%
300750	宁德时代	0.0000	0.43%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	0.41%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	0.40%	0.09%
601211	国泰海通	0.0000	0.38%	0.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.35%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	0.35%	0.16%

天弘永利优佳混合C(013570)基金档案

基金代码	013570	基金简称	天弘永利优佳混合C	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-24	成立日期	2021-09-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜晓丽张寓曹渝	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	4.92亿	最近份额	4.6328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%