民生加银聚优精选混合A基金净值查询(013296)
今天最新净值
1.4308
-0.0124 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9470
0.0262 2.8470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4308
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8464亿
- 最近资产：1.58亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：金耀 王悦
近一月,民生加银聚优精选混合A(013296)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4432 |
1.4432 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0684 |
4.79% |
| 2026-09-04 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0397 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0137 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4825 |
1.4825 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0390 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.5215 |
1.5215 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0326 |
2.19% |
| 2026-08-28 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4889 |
1.4889 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0257 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.5146 |
1.5146 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0525 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0164 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0318 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0138 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0164 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.4619 |
1.4619 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.1029 |
-6.58% |
| 2026-08-18 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
013296 |
民生加银聚优精选混合A |
1.5614 |
1.5614 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0720 |
4.83% |
