上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询(013284)
今天最新净值
1.2953
-0.0019 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4149
-0.0054 -0.3820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2953
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.1346亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一年,上银价值增长3个月持有期混合A(013284)基金累计收益率11.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0290 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0184 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0227 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0163 |
1.22% |
| 2026-08-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0192 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0168 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0239 |
-1.81% |
| 2026-08-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0254 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0173 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0198 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-07-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-07-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0175 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0125 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0309 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0240 |
1.83% |
| 2026-07-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0151 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0205 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2997 |
1.2997 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0287 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0263 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0172 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3937 |
1.3937 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0327 |
2.40% |
| 2026-06-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0204 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0205 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0568 |
4.29% |
| 2026-06-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2026-06-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-06-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0255 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0208 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0150 |
1.16% |
| 2026-06-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0261 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-05-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0155 |
-1.18% |
| 2026-05-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-05-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0137 |
1.03% |
| 2026-05-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0246 |
-1.85% |
| 2026-05-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0124 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0301 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0239 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0106 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4185 |
1.4185 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0208 |
-1.43% |
| 2026-04-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0239 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-04-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0219 |
1.55% |
| 2026-04-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0210 |
1.50% |
| 2026-04-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2026-04-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0134 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0159 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0327 |
2.39% |
| 2026-04-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0343 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0245 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3873 |
1.3873 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-03-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3809 |
1.3809 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0344 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0246 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0292 |
-2.02% |
| 2026-03-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4785 |
1.4785 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0265 |
1.83% |
| 2026-03-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-03-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0181 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0143 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4638 |
1.4638 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0239 |
-1.61% |
| 2026-03-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0164 |
1.11% |
| 2026-02-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0148 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0156 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0278 |
1.96% |
| 2026-02-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0199 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0235 |
1.67% |
| 2026-02-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0221 |
1.61% |
| 2026-02-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0181 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0374 |
2.76% |
| 2026-02-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0613 |
-4.33% |
| 2026-01-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0158 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0238 |
1.68% |
| 2026-01-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-01-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0175 |
1.25% |
| 2026-01-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4044 |
1.4044 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0132 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-01-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0314 |
2.33% |
| 2026-01-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0148 |
1.10% |
| 2026-01-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0371 |
2.82% |
| 2026-01-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3063 |
1.3063 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0187 |
1.46% |
| 2025-12-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0264 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0136 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0344 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0128 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0299 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0331 |
2.64% |
| 2025-11-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0299 |
2.46% |
| 2025-11-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0213 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0272 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0160 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0191 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0203 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0210 |
1.77% |
| 2025-09-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0198 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0210 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-09-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0175 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0016 |
-0.14% |
