上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询(013284)
今天最新净值
1.2953
-0.0019 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4149
-0.0054 -0.3820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2953
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.1346亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一月,上银价值增长3个月持有期混合A(013284)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0290 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0184 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0227 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0163 |
1.22% |
| 2026-08-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0192 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0168 |
1.27% |
