招商稳旺混合C基金净值查询(012999)
今天最新净值
1.2509
-0.0038 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2539
0.0033 0.2618%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2509
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3528亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王刚 侯杰 孙麓深 羊睿佳
近一月,招商稳旺混合C(012999)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0123 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0121 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0138 |
1.13% |
