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招商稳旺混合C基金净值查询(012999)

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今天最新净值 1.2547 -0.0141 -1.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2539 0.0033 0.2618% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2547
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3528亿
  • 最近资产：1.98亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王刚 侯杰 孙麓深 羊睿佳
近一季招商稳旺混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商稳旺混合C(012999)基金累计收益率3.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012999 招商稳旺混合C 1.2509 1.2509 1.2547 1.2547 -0.0038 -0.30%
2026-09-14 012999 招商稳旺混合C 1.2547 1.2547 1.2688 1.2688 -0.0141 -1.11%
2026-09-11 012999 招商稳旺混合C 1.2688 1.2688 1.2711 1.2711 -0.0023 -0.18%
2026-09-10 012999 招商稳旺混合C 1.2711 1.2711 1.2758 1.2758 -0.0047 -0.37%
2026-09-09 012999 招商稳旺混合C 1.2758 1.2758 1.2635 1.2635 0.0123 0.97%
2026-09-08 012999 招商稳旺混合C 1.2635 1.2635 1.2558 1.2558 0.0077 0.61%
2026-09-07 012999 招商稳旺混合C 1.2558 1.2558 1.2623 1.2623 -0.0065 -0.51%
2026-09-04 012999 招商稳旺混合C 1.2623 1.2623 1.2555 1.2555 0.0068 0.54%
2026-09-03 012999 招商稳旺混合C 1.2555 1.2555 1.2526 1.2526 0.0029 0.23%
2026-09-02 012999 招商稳旺混合C 1.2526 1.2526 1.2495 1.2495 0.0031 0.25%
2026-09-01 012999 招商稳旺混合C 1.2495 1.2495 1.2485 1.2485 0.0010 0.08%
2026-08-31 012999 招商稳旺混合C 1.2485 1.2485 1.2364 1.2364 0.0121 0.98%
2026-08-28 012999 招商稳旺混合C 1.2364 1.2364 1.2297 1.2297 0.0067 0.54%
2026-08-27 012999 招商稳旺混合C 1.2297 1.2297 1.2228 1.2228 0.0069 0.56%
2026-08-26 012999 招商稳旺混合C 1.2228 1.2228 1.2194 1.2194 0.0034 0.28%
2026-08-25 012999 招商稳旺混合C 1.2194 1.2194 1.2194 1.2194 0.0000 0.00%
2026-08-24 012999 招商稳旺混合C 1.2194 1.2194 1.2205 1.2205 -0.0011 -0.09%
2026-08-21 012999 招商稳旺混合C 1.2205 1.2205 1.2170 1.2170 0.0035 0.29%
2026-08-20 012999 招商稳旺混合C 1.2170 1.2170 1.2178 1.2178 -0.0008 -0.07%
2026-08-19 012999 招商稳旺混合C 1.2178 1.2178 1.2329 1.2329 -0.0151 -1.22%
2026-08-18 012999 招商稳旺混合C 1.2329 1.2329 1.2359 1.2359 -0.0030 -0.24%
2026-08-17 012999 招商稳旺混合C 1.2359 1.2359 1.2221 1.2221 0.0138 1.13%
2026-08-14 012999 招商稳旺混合C 1.2221 1.2221 1.2170 1.2170 0.0051 0.42%
2026-08-13 012999 招商稳旺混合C 1.2170 1.2170 1.2217 1.2217 -0.0047 -0.38%
2026-08-12 012999 招商稳旺混合C 1.2217 1.2217 1.2191 1.2191 0.0026 0.21%
2026-08-11 012999 招商稳旺混合C 1.2191 1.2191 1.2256 1.2256 -0.0065 -0.53%
2026-08-10 012999 招商稳旺混合C 1.2256 1.2256 1.2091 1.2091 0.0165 1.36%
2026-08-07 012999 招商稳旺混合C 1.2091 1.2091 1.2020 1.2020 0.0071 0.59%
2026-08-06 012999 招商稳旺混合C 1.2020 1.2020 1.2019 1.2019 0.0001 0.01%
2026-08-05 012999 招商稳旺混合C 1.2019 1.2019 1.1984 1.1984 0.0035 0.29%
2026-08-04 012999 招商稳旺混合C 1.1984 1.1984 1.1992 1.1992 -0.0008 -0.07%
2026-08-03 012999 招商稳旺混合C 1.1992 1.1992 1.1951 1.1951 0.0041 0.34%
2026-07-31 012999 招商稳旺混合C 1.1951 1.1951 1.1923 1.1923 0.0028 0.23%
2026-07-30 012999 招商稳旺混合C 1.1923 1.1923 1.1951 1.1951 -0.0028 -0.23%
2026-07-29 012999 招商稳旺混合C 1.1951 1.1951 1.1807 1.1807 0.0144 1.22%
2026-07-28 012999 招商稳旺混合C 1.1807 1.1807 1.1905 1.1905 -0.0098 -0.82%
2026-07-27 012999 招商稳旺混合C 1.1905 1.1905 1.1708 1.1708 0.0197 1.68%
2026-07-24 012999 招商稳旺混合C 1.1708 1.1708 1.1831 1.1831 -0.0123 -1.04%
2026-07-23 012999 招商稳旺混合C 1.1831 1.1831 1.1707 1.1707 0.0124 1.06%
2026-07-22 012999 招商稳旺混合C 1.1707 1.1707 1.1735 1.1735 -0.0028 -0.24%
2026-07-21 012999 招商稳旺混合C 1.1735 1.1735 1.1653 1.1653 0.0082 0.70%
2026-07-20 012999 招商稳旺混合C 1.1653 1.1653 1.1589 1.1589 0.0064 0.55%
2026-07-17 012999 招商稳旺混合C 1.1589 1.1589 1.1761 1.1761 -0.0172 -1.46%
2026-07-16 012999 招商稳旺混合C 1.1761 1.1761 1.1784 1.1784 -0.0023 -0.20%
2026-07-15 012999 招商稳旺混合C 1.1784 1.1784 1.1758 1.1758 0.0026 0.22%
2026-07-14 012999 招商稳旺混合C 1.1758 1.1758 1.1740 1.1740 0.0018 0.15%
2026-07-13 012999 招商稳旺混合C 1.1740 1.1740 1.1997 1.1997 -0.0257 -2.14%
2026-07-10 012999 招商稳旺混合C 1.1997 1.1997 1.1989 1.1989 0.0008 0.07%
2026-07-09 012999 招商稳旺混合C 1.1989 1.1989 1.1959 1.1959 0.0030 0.25%
2026-07-08 012999 招商稳旺混合C 1.1959 1.1959 1.2047 1.2047 -0.0088 -0.73%
2026-07-07 012999 招商稳旺混合C 1.2047 1.2047 1.2141 1.2141 -0.0094 -0.77%
2026-07-06 012999 招商稳旺混合C 1.2141 1.2141 1.2156 1.2156 -0.0015 -0.12%
2026-07-03 012999 招商稳旺混合C 1.2156 1.2156 1.1997 1.1997 0.0159 1.33%
2026-07-02 012999 招商稳旺混合C 1.1997 1.1997 1.2019 1.2019 -0.0022 -0.18%
2026-07-01 012999 招商稳旺混合C 1.2019 1.2019 1.1959 1.1959 0.0060 0.50%
2026-06-30 012999 招商稳旺混合C 1.1959 1.1959 1.1852 1.1852 0.0107 0.90%
2026-06-29 012999 招商稳旺混合C 1.1852 1.1852 1.1814 1.1814 0.0038 0.32%
2026-06-26 012999 招商稳旺混合C 1.1814 1.1814 1.1933 1.1933 -0.0119 -1.00%
2026-06-25 012999 招商稳旺混合C 1.1933 1.1933 1.1967 1.1967 -0.0034 -0.28%
2026-06-24 012999 招商稳旺混合C 1.1967 1.1967 1.2002 1.2002 -0.0035 -0.29%
2026-06-23 012999 招商稳旺混合C 1.2002 1.2002 1.2142 1.2142 -0.0140 -1.15%
2026-06-22 012999 招商稳旺混合C 1.2142 1.2142 1.2041 1.2041 0.0101 0.84%
2026-06-18 012999 招商稳旺混合C 1.2041 1.2041 1.2035 1.2035 0.0006 0.05%
2026-06-17 012999 招商稳旺混合C 1.2035 1.2035 1.2020 1.2020 0.0015 0.12%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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