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大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询(012979)

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今天最新净值 0.6859 0.0044 0.65% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6859
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9305亿
  • 最近资产：12.38亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近半年大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金累计收益率-16.88%
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2026-09-11 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6865 0.6865 0.6881 0.6881 -0.0016 -0.23%
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2026-09-09 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7018 0.7018 0.7076 0.7076 -0.0058 -0.82%
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2026-09-07 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7186 0.7186 0.7257 0.7257 -0.0071 -0.98%
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2026-04-16 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8162 0.8162 0.7881 0.7881 0.0281 3.57%
2026-04-15 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7881 0.7881 0.7790 0.7790 0.0091 1.17%
2026-04-14 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52%
2026-04-13 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7750 0.7750 0.7811 0.7811 -0.0061 -0.78%
2026-04-10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7811 0.7811 0.7756 0.7756 0.0055 0.71%
2026-04-09 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7756 0.7756 0.7914 0.7914 -0.0158 -2.04%
2026-04-08 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7914 0.7914 0.7541 0.7541 0.0373 4.95%
2026-04-07 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7541 0.7541 0.7548 0.7548 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7548 0.7548 0.7543 0.7543 0.0005 0.07%
2026-04-02 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7543 0.7543 0.7677 0.7677 -0.0134 -1.75%
2026-04-01 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7677 0.7677 0.7530 0.7530 0.0147 1.95%
2026-03-31 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7530 0.7530 0.7601 0.7601 -0.0071 -0.93%
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2026-03-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7731 0.7731 0.7706 0.7706 0.0025 0.32%
2026-03-26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7706 0.7706 0.7938 0.7938 -0.0232 -3.01%
2026-03-25 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7938 0.7938 0.7787 0.7787 0.0151 1.94%
2026-03-24 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7787 0.7787 0.7613 0.7613 0.0174 2.29%
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2026-03-20 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7843 0.7843 0.8041 0.8041 -0.0198 -2.52%
2026-03-19 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8041 0.8041 0.8206 0.8206 -0.0165 -2.01%
2026-03-18 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8206 0.8206 0.8219 0.8219 -0.0013 -0.16%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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