国寿安保稳盛6个月持有混合C(国寿安保稳盛6个月持有期混合C)基金净值查询(012956)

今天最新净值 1.2500 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1925 -0.0011 -0.0958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2500
成立日期：2021-08-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7966亿
最近资产：3.09亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近半年国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2488	1.2488	1.2500	1.2500	-0.0012	-0.10%
2026-09-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2500	1.2500	1.2497	1.2497	0.0003	0.02%
2026-09-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2497	1.2497	1.2508	1.2508	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2508	1.2508	1.2510	1.2510	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2510	1.2510	1.2527	1.2527	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2524	1.2524	0.0003	0.02%
2026-09-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2524	1.2524	1.2527	1.2527	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2522	1.2522	0.0005	0.04%
2026-09-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2522	1.2522	1.2542	1.2542	-0.0020	-0.16%
2026-09-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2542	1.2542	1.2536	1.2536	0.0006	0.05%

2026-09-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2536	1.2536	1.2526	1.2526	0.0010	0.08%
2026-09-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2526	1.2526	1.2550	1.2550	-0.0024	-0.19%
2026-09-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2550	1.2550	1.2549	1.2549	0.0001	0.01%
2026-08-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2549	1.2549	1.2559	1.2559	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2559	1.2559	1.2568	1.2568	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2568	1.2568	1.2562	1.2562	0.0006	0.05%
2026-08-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2562	1.2562	1.2557	1.2557	0.0005	0.04%
2026-08-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2557	1.2557	1.2563	1.2563	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2563	1.2563	1.2583	1.2583	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2583	1.2583	1.2581	1.2581	0.0002	0.02%
2026-08-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2581	1.2581	1.2573	1.2573	0.0008	0.06%
2026-08-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2573	1.2573	1.2616	1.2616	-0.0043	-0.34%
2026-08-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2616	1.2616	1.2597	1.2597	0.0019	0.15%
2026-08-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2597	1.2597	1.2550	1.2550	0.0047	0.37%
2026-08-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2550	1.2550	1.2538	1.2538	0.0012	0.10%

2026-08-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2538	1.2538	1.2536	1.2536	0.0002	0.02%
2026-08-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2536	1.2536	1.2534	1.2534	0.0002	0.02%
2026-08-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2534	1.2534	1.2553	1.2553	-0.0019	-0.15%
2026-08-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2553	1.2553	1.2532	1.2532	0.0021	0.17%
2026-08-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2532	1.2532	1.2527	1.2527	0.0005	0.04%
2026-08-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2527	1.2527	0.0000	0.00%
2026-08-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2512	1.2512	0.0015	0.12%
2026-08-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2512	1.2512	1.2517	1.2517	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2517	1.2517	1.2521	1.2521	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2521	1.2521	1.2542	1.2542	-0.0021	-0.17%
2026-07-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2542	1.2542	1.2521	1.2521	0.0021	0.17%
2026-07-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2521	1.2521	1.2495	1.2495	0.0026	0.21%
2026-07-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2495	1.2495	1.2519	1.2519	-0.0024	-0.19%
2026-07-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2519	1.2519	1.2415	1.2415	0.0104	0.84%
2026-07-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2415	1.2415	1.2439	1.2439	-0.0024	-0.19%
2026-07-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2439	1.2439	1.2439	1.2439	0.0000	0.00%
2026-07-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2439	1.2439	1.2413	1.2413	0.0026	0.21%
2026-07-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2413	1.2413	1.2403	1.2403	0.0010	0.08%
2026-07-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2403	1.2403	1.2344	1.2344	0.0059	0.48%
2026-07-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2344	1.2344	1.2353	1.2353	-0.0009	-0.07%
2026-07-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2353	1.2353	1.2383	1.2383	-0.0030	-0.24%
2026-07-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2383	1.2383	1.2388	1.2388	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2388	1.2388	1.2352	1.2352	0.0036	0.29%
2026-07-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2352	1.2352	1.2384	1.2384	-0.0032	-0.26%
2026-07-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2384	1.2384	1.2462	1.2462	-0.0078	-0.63%
2026-07-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2462	1.2462	1.2416	1.2416	0.0046	0.37%
2026-07-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2416	1.2416	1.2410	1.2410	0.0006	0.05%
2026-07-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2410	1.2410	1.2421	1.2421	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2421	1.2421	1.2421	1.2421	0.0000	0.00%
2026-07-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2421	1.2421	1.2453	1.2453	-0.0032	-0.26%
2026-07-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2453	1.2453	1.2649	1.2649	-0.0196	-1.55%
2026-07-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2649	1.2649	1.2724	1.2724	-0.0075	-0.59%
2026-06-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2724	1.2724	1.2676	1.2676	0.0048	0.38%
2026-06-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2676	1.2676	1.2578	1.2578	0.0098	0.78%
2026-06-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2578	1.2578	1.2597	1.2597	-0.0019	-0.15%
2026-06-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2597	1.2597	1.2532	1.2532	0.0065	0.52%
2026-06-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2532	1.2532	1.2440	1.2440	0.0092	0.74%
2026-06-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2440	1.2440	1.2519	1.2519	-0.0079	-0.63%
2026-06-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2519	1.2519	1.2431	1.2431	0.0088	0.71%
2026-06-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2431	1.2431	1.2421	1.2421	0.0010	0.08%
2026-06-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2421	1.2421	1.2316	1.2316	0.0105	0.85%
2026-06-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2316	1.2316	1.2296	1.2296	0.0020	0.16%
2026-06-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2296	1.2296	1.2196	1.2196	0.0100	0.82%
2026-06-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2196	1.2196	1.2188	1.2188	0.0008	0.07%
2026-06-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2188	1.2188	1.2156	1.2156	0.0032	0.26%
2026-06-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2156	1.2156	1.2179	1.2179	-0.0023	-0.19%
2026-06-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2179	1.2179	1.2161	1.2161	0.0018	0.15%
2026-06-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2161	1.2161	1.2214	1.2214	-0.0053	-0.43%
2026-06-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2214	1.2214	1.2276	1.2276	-0.0062	-0.51%
2026-06-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2276	1.2276	1.2257	1.2257	0.0019	0.16%
2026-06-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2257	1.2257	1.2195	1.2195	0.0062	0.51%
2026-06-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2195	1.2195	1.2178	1.2178	0.0017	0.14%
2026-06-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2178	1.2178	1.2206	1.2206	-0.0028	-0.23%
2026-05-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2206	1.2206	1.2264	1.2264	-0.0058	-0.47%
2026-05-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2264	1.2264	1.2220	1.2220	0.0044	0.36%
2026-05-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2220	1.2220	1.2247	1.2247	-0.0027	-0.22%
2026-05-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2247	1.2247	1.2264	1.2264	-0.0017	-0.14%
2026-05-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2264	1.2264	1.2193	1.2193	0.0071	0.58%
2026-05-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2193	1.2193	1.2124	1.2124	0.0069	0.57%
2026-05-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2124	1.2124	1.2210	1.2210	-0.0086	-0.70%
2026-05-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2210	1.2210	1.2188	1.2188	0.0022	0.18%
2026-05-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2188	1.2188	1.2164	1.2164	0.0024	0.20%
2026-05-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2164	1.2164	1.2117	1.2117	0.0047	0.39%
2026-05-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2117	1.2117	1.2192	1.2192	-0.0075	-0.62%
2026-05-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2192	1.2192	1.2267	1.2267	-0.0075	-0.61%
2026-05-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2267	1.2267	1.2237	1.2237	0.0030	0.25%
2026-05-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2237	1.2237	1.2231	1.2231	0.0006	0.05%
2026-05-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2231	1.2231	1.2172	1.2172	0.0059	0.48%
2026-05-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2172	1.2172	1.2179	1.2179	-0.0007	-0.06%
2026-04-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2110	1.2110	1.2113	1.2113	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2113	1.2113	1.2089	1.2089	0.0024	0.20%
2026-04-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2089	1.2089	1.2092	1.2092	-0.0003	-0.02%
2026-04-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2092	1.2092	1.2093	1.2093	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2093	1.2093	1.2089	1.2089	0.0004	0.03%
2026-04-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2089	1.2089	1.2102	1.2102	-0.0013	-0.11%
2026-04-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2102	1.2102	1.2077	1.2077	0.0025	0.21%
2026-04-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2077	1.2077	1.2056	1.2056	0.0021	0.17%
2026-04-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2056	1.2056	1.2054	1.2054	0.0002	0.02%
2026-04-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2054	1.2054	1.2032	1.2032	0.0022	0.18%
2026-04-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2032	1.2032	1.2008	1.2008	0.0024	0.20%
2026-04-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2008	1.2008	1.2017	1.2017	-0.0009	-0.07%
2026-04-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2017	1.2017	1.2008	1.2008	0.0009	0.07%
2026-04-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2008	1.2008	1.1978	1.1978	0.0030	0.25%
2026-04-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1978	1.1978	1.1946	1.1946	0.0032	0.27%
2026-04-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1946	1.1946	1.1915	1.1915	0.0031	0.26%
2026-04-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1915	1.1915	1.1885	1.1885	0.0030	0.25%
2026-04-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1885	1.1885	1.1876	1.1876	0.0009	0.08%
2026-04-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1876	1.1876	1.1870	1.1870	0.0006	0.05%
2026-04-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1870	1.1870	1.1882	1.1882	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1882	1.1882	1.1875	1.1875	0.0007	0.06%
2026-03-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1875	1.1875	1.1880	1.1880	-0.0005	-0.04%
2026-03-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1880	1.1880	1.1880	1.1880	0.0000	0.00%
2026-03-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1880	1.1880	1.1874	1.1874	0.0006	0.05%
2026-03-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1874	1.1874	1.1881	1.1881	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1881	1.1881	1.1879	1.1879	0.0002	0.02%
2026-03-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1879	1.1879	1.1871	1.1871	0.0008	0.07%
2026-03-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1871	1.1871	1.1897	1.1897	-0.0026	-0.22%
2026-03-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1897	1.1897	1.1900	1.1900	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1900	1.1900	1.1941	1.1941	-0.0041	-0.34%
2026-03-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1941	1.1941	1.1936	1.1936	0.0005	0.04%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%