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东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询(012950)

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今天最新净值 1.1200 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1005 0.0013 0.1204% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1200
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2149亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡伟 陈觉平
近一年东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1254 1.1254 1.1200 1.1200 0.0054 0.48%
2026-09-15 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1200 1.1200 1.1207 1.1207 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1207 1.1207 1.1223 1.1223 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1223 1.1223 1.1276 1.1276 -0.0053 -0.47%
2026-09-10 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1276 1.1276 1.1295 1.1295 -0.0019 -0.17%
2026-09-09 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2026-09-08 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1293 1.1293 1.1301 1.1301 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1301 1.1301 1.1231 1.1231 0.0070 0.62%
2026-09-04 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1231 1.1231 1.1252 1.1252 -0.0021 -0.19%
2026-09-03 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1252 1.1252 1.1239 1.1239 0.0013 0.12%
2026-09-02 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1239 1.1239 1.1290 1.1290 -0.0051 -0.45%
2026-09-01 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1290 1.1290 1.1330 1.1330 -0.0040 -0.35%
2026-08-31 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1330 1.1330 1.1308 1.1308 0.0022 0.19%
2026-08-28 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1343 1.1343 -0.0035 -0.31%
2026-08-27 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1343 1.1343 1.1301 1.1301 0.0042 0.37%
2026-08-26 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-08-25 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1301 1.1301 1.1310 1.1310 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1310 1.1310 1.1360 1.1360 -0.0050 -0.44%
2026-08-21 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1360 1.1360 1.1346 1.1346 0.0014 0.12%
2026-08-20 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1346 1.1346 1.1302 1.1302 0.0044 0.39%
2026-08-19 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1441 1.1441 -0.0139 -1.21%
2026-08-18 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1441 1.1441 1.1412 1.1412 0.0029 0.25%
2026-08-17 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1412 1.1412 1.1300 1.1300 0.0112 0.99%
2026-08-14 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1300 1.1300 1.1272 1.1272 0.0028 0.25%
2026-08-13 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1272 1.1272 1.1282 1.1282 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1282 1.1282 1.1247 1.1247 0.0035 0.31%
2026-08-11 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1247 1.1247 1.1278 1.1278 -0.0031 -0.27%
2026-08-10 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1278 1.1278 1.1271 1.1271 0.0007 0.06%
2026-08-07 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1271 1.1271 1.1233 1.1233 0.0038 0.34%
2026-08-06 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1233 1.1233 1.1218 1.1218 0.0015 0.13%
2026-08-05 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1218 1.1218 1.1175 1.1175 0.0043 0.38%
2026-08-04 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1175 1.1175 1.1123 1.1123 0.0052 0.47%
2026-08-03 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1123 1.1123 1.1154 1.1154 -0.0031 -0.28%
2026-07-31 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1121 1.1121 0.0033 0.30%
2026-07-30 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1121 1.1121 1.1163 1.1163 -0.0042 -0.38%
2026-07-29 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1163 1.1163 1.1127 1.1127 0.0036 0.32%
2026-07-28 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1127 1.1127 1.1232 1.1232 -0.0105 -0.93%
2026-07-27 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1166 1.1166 0.0066 0.59%
2026-07-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1166 1.1166 1.1202 1.1202 -0.0036 -0.32%
2026-07-23 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1202 1.1202 1.1210 1.1210 -0.0008 -0.07%
2026-07-22 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1210 1.1210 1.1202 1.1202 0.0008 0.07%
2026-07-21 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1202 1.1202 1.1089 1.1089 0.0113 1.02%
2026-07-20 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1072 1.1072 0.0017 0.15%
2026-07-17 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1178 1.1178 -0.0106 -0.95%
2026-07-16 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1178 1.1178 1.1236 1.1236 -0.0058 -0.52%
2026-07-15 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1236 1.1236 1.1253 1.1253 -0.0017 -0.15%
2026-07-14 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1253 1.1253 1.1148 1.1148 0.0105 0.94%
2026-07-13 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1148 1.1148 1.1218 1.1218 -0.0070 -0.62%
2026-07-10 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1218 1.1218 1.1279 1.1279 -0.0061 -0.54%
2026-07-09 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1279 1.1279 1.1226 1.1226 0.0053 0.47%
2026-07-08 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1226 1.1226 1.1197 1.1197 0.0029 0.26%
2026-07-07 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1232 1.1232 -0.0035 -0.31%
2026-07-06 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1223 1.1223 0.0009 0.08%
2026-07-03 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1223 1.1223 1.1206 1.1206 0.0017 0.15%
2026-07-02 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1206 1.1206 1.1312 1.1312 -0.0106 -0.94%
2026-07-01 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1347 1.1347 -0.0035 -0.31%
2026-06-30 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1347 1.1347 1.1333 1.1333 0.0014 0.12%
2026-06-29 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1333 1.1333 1.1280 1.1280 0.0053 0.47%
2026-06-26 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1280 1.1280 1.1332 1.1332 -0.0052 -0.46%
2026-06-25 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1332 1.1332 1.1275 1.1275 0.0057 0.51%
2026-06-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1275 1.1275 1.1212 1.1212 0.0063 0.56%
2026-06-23 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1212 1.1212 1.1256 1.1256 -0.0044 -0.39%
2026-06-22 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1256 1.1256 1.1204 1.1204 0.0052 0.46%
2026-06-18 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1204 1.1204 1.1215 1.1215 -0.0011 -0.10%
2026-06-17 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1215 1.1215 1.1149 1.1149 0.0066 0.59%
2026-06-16 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1149 1.1149 1.1131 1.1131 0.0018 0.16%
2026-06-15 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1036 1.1036 0.0095 0.86%
2026-06-12 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1036 1.1036 1.0993 1.0993 0.0043 0.39%
2026-06-11 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.1001 1.1001 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.1024 1.1024 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1024 1.1024 1.0964 1.0964 0.0060 0.55%
2026-06-08 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0964 1.0964 1.1033 1.1033 -0.0069 -0.63%
2026-06-05 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1033 1.1033 1.1102 1.1102 -0.0069 -0.62%
2026-06-04 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1102 1.1102 1.1079 1.1079 0.0023 0.21%
2026-06-03 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1079 1.1079 1.1087 1.1087 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1042 1.1042 0.0045 0.41%
2026-06-01 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1063 1.1063 -0.0021 -0.19%
2026-05-29 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1063 1.1063 1.1050 1.1050 0.0013 0.12%
2026-05-28 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1050 1.1050 1.1074 1.1074 -0.0024 -0.22%
2026-05-27 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1086 1.1086 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1095 1.1095 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1095 1.1095 1.1080 1.1080 0.0015 0.14%
2026-05-22 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1051 1.1051 0.0029 0.26%
2026-05-21 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1051 1.1051 1.1088 1.1088 -0.0037 -0.33%
2026-05-20 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1094 1.1094 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1094 1.1094 1.1082 1.1082 0.0012 0.11%
2026-05-18 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1098 1.1098 -0.0016 -0.14%
2026-05-15 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1098 1.1098 1.1138 1.1138 -0.0040 -0.36%
2026-05-14 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1138 1.1138 1.1172 1.1172 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1134 1.1134 0.0038 0.34%
2026-05-12 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1134 1.1134 1.1137 1.1137 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1137 1.1137 1.1122 1.1122 0.0015 0.13%
2026-05-08 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1122 1.1122 1.1153 1.1153 -0.0031 -0.28%
2026-04-30 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1102 1.1102 -0.0041 -0.37%
2026-04-29 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1102 1.1102 1.1054 1.1054 0.0048 0.43%
2026-04-28 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1087 1.1087 -0.0033 -0.30%
2026-04-27 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1094 1.1094 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1094 1.1094 1.1114 1.1114 -0.0020 -0.18%
2026-04-23 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1114 1.1114 1.1139 1.1139 -0.0025 -0.22%
2026-04-22 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1139 1.1139 1.1115 1.1115 0.0024 0.22%
2026-04-21 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2026-04-20 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1113 1.1113 1.1060 1.1060 0.0053 0.48%
2026-04-17 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1060 1.1060 1.1064 1.1064 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1004 1.1004 0.0060 0.55%
2026-04-15 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.0994 1.0994 0.0010 0.09%
2026-04-14 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0994 1.0994 1.0957 1.0957 0.0037 0.34%
2026-04-13 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0984 1.0984 -0.0027 -0.25%
2026-04-10 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0925 1.0925 0.0059 0.54%
2026-04-09 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0942 1.0942 -0.0017 -0.16%
2026-04-08 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0942 1.0942 1.0824 1.0824 0.0118 1.09%
2026-04-07 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2026-04-03 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0824 1.0824 1.0846 1.0846 -0.0022 -0.20%
2026-04-02 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0846 1.0846 1.0887 1.0887 -0.0041 -0.38%
2026-04-01 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0887 1.0887 1.0817 1.0817 0.0070 0.65%
2026-03-31 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0817 1.0817 1.0844 1.0844 -0.0027 -0.25%
2026-03-30 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0844 1.0844 1.0855 1.0855 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0855 1.0855 1.0831 1.0831 0.0024 0.22%
2026-03-26 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0831 1.0831 1.0898 1.0898 -0.0067 -0.61%
2026-03-25 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0850 1.0850 0.0048 0.44%
2026-03-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0850 1.0850 1.0813 1.0813 0.0037 0.34%
2026-03-23 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0813 1.0813 1.0905 1.0905 -0.0092 -0.84%
2026-03-20 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0933 1.0933 -0.0028 -0.26%
2026-03-19 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0933 1.0933 1.1008 1.1008 -0.0075 -0.68%
2026-03-18 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1008 1.1008 1.0992 1.0992 0.0016 0.15%
2026-03-17 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0992 1.0992 1.0999 1.0999 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0989 1.0989 0.0010 0.09%
2026-03-13 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0989 1.0989 1.1010 1.1010 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1030 1.1030 -0.0020 -0.18%
2026-03-11 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1030 1.1030 1.1021 1.1021 0.0009 0.08%
2026-03-10 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1021 1.1021 1.0949 1.0949 0.0072 0.66%
2026-03-09 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0983 1.0983 -0.0034 -0.31%
2026-03-06 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0983 1.0983 1.0941 1.0941 0.0042 0.38%
2026-03-05 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0941 1.0941 1.0930 1.0930 0.0011 0.10%
2026-03-04 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0930 1.0930 1.0961 1.0961 -0.0031 -0.28%
2026-03-03 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0961 1.0961 1.1016 1.1016 -0.0055 -0.50%
2026-03-02 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1054 1.1054 -0.0038 -0.34%
2026-02-27 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1059 1.1059 -0.0005 -0.05%
2026-02-26 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1081 1.1081 -0.0022 -0.20%
2026-02-25 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1067 1.1067 0.0014 0.13%
2026-02-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2026-02-13 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1112 1.1112 -0.0040 -0.36%
2026-02-12 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1101 1.1101 0.0011 0.10%
2026-02-11 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1101 1.1101 1.1116 1.1116 -0.0015 -0.13%
2026-02-10 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1116 1.1116 1.1106 1.1106 0.0010 0.09%
2026-02-09 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1036 1.1036 0.0070 0.63%
2026-02-06 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1036 1.1036 1.1064 1.1064 -0.0028 -0.25%
2026-02-05 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1093 1.1093 -0.0029 -0.26%
2026-02-04 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1101 1.1101 -0.0008 -0.07%
2026-02-03 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1101 1.1101 1.1071 1.1071 0.0030 0.27%
2026-02-02 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1071 1.1071 1.1123 1.1123 -0.0052 -0.47%
2026-01-30 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1123 1.1123 1.1171 1.1171 -0.0048 -0.43%
2026-01-29 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1171 1.1171 1.1161 1.1161 0.0010 0.09%
2026-01-28 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1161 1.1161 1.1151 1.1151 0.0010 0.09%
2026-01-27 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1131 1.1131 0.0020 0.18%
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2026-01-23 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1161 1.1161 1.1129 1.1129 0.0032 0.29%
2026-01-22 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1129 1.1129 1.1136 1.1136 -0.0007 -0.06%
2026-01-21 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2026-01-20 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1130 1.1130 1.1152 1.1152 -0.0022 -0.20%
2026-01-19 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1160 1.1160 -0.0008 -0.07%
2026-01-16 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-01-14 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1146 1.1146 0.0014 0.13%
2026-01-13 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
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2026-01-09 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1070 1.1070 0.0016 0.14%
2026-01-08 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1106 1.1106 -0.0036 -0.32%
2026-01-07 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1136 1.1136 -0.0030 -0.27%
2026-01-06 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1102 1.1102 0.0034 0.31%
2026-01-05 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1102 1.1102 1.1020 1.1020 0.0082 0.74%
2025-12-31 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1020 1.1020 1.1045 1.1045 -0.0025 -0.23%
2025-12-30 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1046 1.1046 1.1075 1.1075 -0.0029 -0.26%
2025-12-26 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2025-12-25 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1060 1.1060 0.0012 0.11%
2025-12-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-12-23 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1039 1.1039 0.0020 0.18%
2025-12-19 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1039 1.1039 1.1024 1.1024 0.0015 0.14%
2025-12-18 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1024 1.1024 1.1053 1.1053 -0.0029 -0.26%
2025-12-17 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1015 1.1015 0.0038 0.34%
2025-12-16 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1015 1.1015 1.1050 1.1050 -0.0035 -0.32%
2025-12-15 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1050 1.1050 1.1079 1.1079 -0.0029 -0.26%
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2025-11-27 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1067 1.1067 1.1088 1.1088 -0.0021 -0.19%
2025-11-26 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1095 1.1095 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1095 1.1095 1.1064 1.1064 0.0031 0.28%
2025-11-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1036 1.1036 0.0028 0.25%
2025-11-21 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1036 1.1036 1.1106 1.1106 -0.0070 -0.63%
2025-11-20 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1122 1.1122 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-11-18 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1122 1.1122 1.1136 1.1136 -0.0014 -0.13%
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2025-11-14 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1195 1.1195 -0.0035 -0.31%
2025-11-13 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1195 1.1195 1.1165 1.1165 0.0030 0.27%
2025-11-12 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1197 1.1197 -0.0025 -0.22%
2025-11-10 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1176 1.1176 0.0021 0.19%
2025-11-07 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1176 1.1176 1.1185 1.1185 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1185 1.1185 1.1153 1.1153 0.0032 0.29%
2025-11-05 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1153 1.1153 1.1140 1.1140 0.0013 0.12%
2025-11-04 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1140 1.1140 1.1166 1.1166 -0.0026 -0.23%
2025-11-03 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1166 1.1166 1.1152 1.1152 0.0014 0.13%
2025-10-31 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1182 1.1182 -0.0030 -0.27%
2025-10-30 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1182 1.1182 1.1188 1.1188 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1188 1.1188 1.1141 1.1141 0.0047 0.42%
2025-10-28 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1141 1.1141 1.1166 1.1166 -0.0025 -0.22%
2025-10-27 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1166 1.1166 1.1133 1.1133 0.0033 0.30%
2025-10-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1133 1.1133 1.1102 1.1102 0.0031 0.28%
2025-10-23 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1102 1.1102 1.1081 1.1081 0.0021 0.19%
2025-10-22 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1106 1.1106 -0.0025 -0.23%
2025-10-21 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1061 1.1061 0.0045 0.41%
2025-10-20 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1026 1.1026 0.0035 0.32%
2025-10-17 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1100 1.1100 -0.0074 -0.67%
2025-10-16 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1091 1.1091 0.0009 0.08%
2025-10-15 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1035 1.1035 0.0056 0.51%
2025-10-14 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1035 1.1035 1.1065 1.1065 -0.0030 -0.27%
2025-10-13 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1065 1.1065 1.1103 1.1103 -0.0038 -0.34%
2025-10-10 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1164 1.1164 -0.0061 -0.55%
2025-10-09 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1164 1.1164 1.1141 1.1141 0.0023 0.21%
2025-09-30 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1141 1.1141 1.1105 1.1105 0.0036 0.32%
2025-09-29 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1105 1.1105 1.1070 1.1070 0.0035 0.32%
2025-09-26 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1091 1.1091 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1105 1.1105 -0.0014 -0.13%
2025-09-24 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1105 1.1105 1.1044 1.1044 0.0061 0.55%
2025-09-23 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2025-09-22 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1010 1.1010 0.0031 0.28%
2025-09-19 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2025-09-18 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1006 1.1006 1.1043 1.1043 -0.0037 -0.34%
2025-09-17 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1043 1.1043 1.0990 1.0990 0.0053 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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