东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询(012950)
今天最新净值
1.1200
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1005
0.0013 0.1204%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2149亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一月东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一月,东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0112 |
0.99% |
