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安信优质企业三年持有混合C(安信优质企业三年持有期混合C)基金净值查询(012893)

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今天最新净值 1.0409 0.0007 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9625 0.0194 2.0549% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0409
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.2474亿
  • 最近资产：16.47亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：陈一峰 张明
近一年安信优质企业三年持有混合C|安信优质企业三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信优质企业三年持有混合C(012893)基金累计收益率8.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0409 1.0409 -0.0108 -1.04%
2026-09-14 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0402 1.0402 0.0007 0.07%
2026-09-11 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0431 1.0431 -0.0029 -0.28%
2026-09-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0552 1.0552 -0.0121 -1.15%
2026-09-09 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0500 1.0500 0.0052 0.50%
2026-09-08 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0547 1.0547 -0.0047 -0.45%
2026-09-07 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0327 1.0327 0.0220 2.13%
2026-09-04 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0458 1.0458 -0.0131 -1.25%
2026-09-03 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0427 1.0427 0.0031 0.30%
2026-09-02 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0519 1.0519 -0.0092 -0.87%
2026-09-01 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0649 1.0649 -0.0130 -1.22%
2026-08-31 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0649 1.0649 1.0694 1.0694 -0.0045 -0.42%
2026-08-28 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0793 1.0793 -0.0099 -0.92%
2026-08-27 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0793 1.0793 1.0682 1.0682 0.0111 1.04%
2026-08-26 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0631 1.0631 0.0051 0.48%
2026-08-25 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0443 1.0443 0.0188 1.80%
2026-08-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0763 1.0763 -0.0320 -2.97%
2026-08-21 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0763 1.0763 1.0564 1.0564 0.0199 1.88%
2026-08-20 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0539 1.0539 0.0025 0.24%
2026-08-19 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0952 1.0952 -0.0413 -3.77%
2026-08-18 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0952 1.0952 1.1023 1.1023 -0.0071 -0.64%
2026-08-17 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1023 1.1023 1.0669 1.0669 0.0354 3.32%
2026-08-14 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0610 1.0610 0.0059 0.56%
2026-08-13 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0655 1.0655 -0.0045 -0.42%
2026-08-12 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0524 1.0524 0.0131 1.24%
2026-08-11 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0524 1.0524 1.0545 1.0545 -0.0021 -0.20%
2026-08-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0619 1.0619 -0.0074 -0.70%
2026-08-07 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0293 1.0293 0.0326 3.17%
2026-08-06 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0401 1.0401 -0.0108 -1.04%
2026-08-05 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0243 1.0243 0.0158 1.54%
2026-08-04 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0243 1.0243 0.9835 0.9835 0.0408 4.15%
2026-08-03 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9909 0.9909 -0.0074 -0.75%
2026-07-31 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9858 0.9858 0.0051 0.52%
2026-07-30 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9858 0.9858 1.0145 1.0145 -0.0287 -2.83%
2026-07-29 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0019 1.0019 0.0126 1.26%
2026-07-28 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0019 1.0019 1.0485 1.0485 -0.0466 -4.44%
2026-07-27 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0261 1.0261 0.0224 2.18%
2026-07-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0466 1.0466 -0.0205 -1.96%
2026-07-23 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0349 1.0349 0.0117 1.13%
2026-07-22 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0622 1.0622 -0.0273 -2.57%
2026-07-21 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0215 1.0215 0.0407 3.98%
2026-07-20 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0215 1.0215 1.0052 1.0052 0.0163 1.62%
2026-07-17 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0052 1.0052 1.0675 1.0675 -0.0623 -5.84%
2026-07-16 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0675 1.0675 1.0947 1.0947 -0.0272 -2.48%
2026-07-15 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0884 1.0884 0.0063 0.58%
2026-07-14 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0884 1.0884 1.0517 1.0517 0.0367 3.49%
2026-07-13 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0868 1.0868 -0.0351 -3.23%
2026-07-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0868 1.0868 1.1165 1.1165 -0.0297 -2.66%
2026-07-09 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1165 1.1165 1.0808 1.0808 0.0357 3.30%
2026-07-08 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0808 1.0808 1.1077 1.1077 -0.0269 -2.43%
2026-07-07 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1260 1.1260 -0.0183 -1.63%
2026-07-06 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1479 1.1479 -0.0219 -1.91%
2026-07-03 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1479 1.1479 1.1367 1.1367 0.0112 0.99%
2026-07-02 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1367 1.1367 1.2046 1.2046 -0.0679 -5.64%
2026-07-01 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.2046 1.2046 1.2241 1.2241 -0.0195 -1.59%
2026-06-30 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.2241 1.2241 1.1974 1.1974 0.0267 2.23%
2026-06-29 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1974 1.1974 1.1868 1.1868 0.0106 0.89%
2026-06-26 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1868 1.1868 1.2271 1.2271 -0.0403 -3.28%
2026-06-25 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.2271 1.2271 1.1992 1.1992 0.0279 2.33%
2026-06-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1992 1.1992 1.1645 1.1645 0.0347 2.98%
2026-06-23 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1645 1.1645 1.2032 1.2032 -0.0387 -3.22%
2026-06-22 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.2032 1.2032 1.1750 1.1750 0.0282 2.40%
2026-06-18 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1750 1.1750 1.1433 1.1433 0.0317 2.77%
2026-06-17 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1108 1.1108 0.0325 2.93%
2026-06-16 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1150 1.1150 -0.0042 -0.38%
2026-06-15 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.1150 1.1150 1.0711 1.0711 0.0439 4.10%
2026-06-12 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0711 1.0711 1.0663 1.0663 0.0048 0.45%
2026-06-11 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0688 1.0688 -0.0025 -0.23%
2026-06-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0794 1.0794 -0.0106 -0.98%
2026-06-09 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0395 1.0395 0.0399 3.84%
2026-06-08 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0497 1.0497 -0.0102 -0.97%
2026-06-05 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0497 1.0497 1.0818 1.0818 -0.0321 -2.97%
2026-06-04 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0805 1.0805 0.0013 0.12%
2026-06-03 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0758 1.0758 0.0047 0.44%
2026-06-02 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0473 1.0473 0.0285 2.72%
2026-06-01 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0473 1.0473 1.0690 1.0690 -0.0217 -2.03%
2026-05-29 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0714 1.0714 -0.0024 -0.22%
2026-05-28 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0601 1.0601 0.0113 1.07%
2026-05-27 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0674 1.0674 -0.0073 -0.68%
2026-05-26 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0513 1.0513 0.0161 1.53%
2026-05-25 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0338 1.0338 0.0175 1.69%
2026-05-22 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0099 1.0099 0.0239 2.37%
2026-05-21 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0295 1.0295 -0.0196 -1.90%
2026-05-20 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0236 1.0236 0.0059 0.58%
2026-05-19 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0252 1.0252 -0.0016 -0.16%
2026-05-18 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0313 1.0313 -0.0061 -0.59%
2026-05-15 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0327 1.0327 -0.0014 -0.14%
2026-05-14 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0604 1.0604 -0.0277 -2.61%
2026-05-13 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0447 1.0447 0.0157 1.50%
2026-05-12 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0420 1.0420 0.0027 0.26%
2026-05-11 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56%
2026-05-08 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0362 1.0362 -0.0102 -0.98%
2026-04-30 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0193 1.0193 -0.0086 -0.84%
2026-04-29 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0058 1.0058 0.0135 1.34%
2026-04-28 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0009 1.0009 0.0056 0.56%
2026-04-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0009 1.0009 1.0086 1.0086 -0.0077 -0.76%
2026-04-23 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0150 1.0150 -0.0064 -0.63%
2026-04-22 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0048 1.0048 0.0102 1.02%
2026-04-21 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0012 1.0012 0.0036 0.36%
2026-04-20 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0012 1.0012 0.9987 0.9987 0.0025 0.25%
2026-04-17 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9987 0.9987 1.0044 1.0044 -0.0057 -0.57%
2026-04-16 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0044 1.0044 0.9824 0.9824 0.0220 2.24%
2026-04-15 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9824 0.9824 0.9897 0.9897 -0.0073 -0.74%
2026-04-14 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9727 0.9727 0.0170 1.75%
2026-04-13 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9727 0.9727 0.9739 0.9739 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9551 0.9551 0.0188 1.97%
2026-04-09 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9539 0.9539 0.0012 0.13%
2026-04-08 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9539 0.9539 0.9153 0.9153 0.0386 4.22%
2026-04-07 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9153 0.9153 0.9113 0.9113 0.0040 0.44%
2026-04-03 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9171 0.9171 -0.0058 -0.63%
2026-04-02 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9326 0.9326 -0.0155 -1.66%
2026-04-01 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9326 0.9326 0.9082 0.9082 0.0244 2.69%
2026-03-31 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9082 0.9082 0.9249 0.9249 -0.0167 -1.81%
2026-03-30 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9267 0.9267 -0.0018 -0.19%
2026-03-27 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9267 0.9267 0.9161 0.9161 0.0106 1.16%
2026-03-26 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9316 0.9316 -0.0155 -1.66%
2026-03-25 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9316 0.9316 0.9363 0.9363 -0.0047 -0.50%
2026-03-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9132 0.9132 0.0231 2.53%
2026-03-23 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9402 0.9402 -0.0270 -2.87%
2026-03-20 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9347 0.9347 0.0055 0.59%
2026-03-19 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9615 0.9615 -0.0268 -2.79%
2026-03-18 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9431 0.9431 0.0184 1.95%
2026-03-17 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9431 0.9431 0.9515 0.9515 -0.0084 -0.88%
2026-03-16 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9515 0.9515 0.9419 0.9419 0.0096 1.02%
2026-03-13 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9408 0.9408 0.0011 0.12%
2026-03-12 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9538 0.9538 -0.0130 -1.36%
2026-03-11 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9514 0.9514 0.0024 0.25%
2026-03-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9273 0.9273 0.0241 2.60%
2026-03-09 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9442 0.9442 -0.0169 -1.79%
2026-03-06 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9385 0.9385 0.0057 0.61%
2026-03-05 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9212 0.9212 0.0173 1.88%
2026-03-04 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9368 0.9368 -0.0156 -1.69%
2026-03-03 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9610 0.9610 -0.0242 -2.52%
2026-03-02 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9651 0.9651 -0.0041 -0.42%
2026-02-27 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9716 0.9716 -0.0065 -0.67%
2026-02-26 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9814 0.9814 -0.0098 -1.00%
2026-02-25 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9690 0.9690 0.0124 1.28%
2026-02-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9751 0.9751 -0.0061 -0.63%
2026-02-13 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9895 0.9895 -0.0144 -1.46%
2026-02-12 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9886 0.9886 0.0009 0.09%
2026-02-11 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9961 0.9961 -0.0075 -0.75%
2026-02-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9961 0.9961 0.9902 0.9902 0.0059 0.60%
2026-02-09 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9698 0.9698 0.0204 2.10%
2026-02-06 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9764 0.9764 -0.0066 -0.68%
2026-02-05 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9764 0.9764 0.9788 0.9788 -0.0024 -0.25%
2026-02-04 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9861 0.9861 -0.0073 -0.74%
2026-02-03 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9801 0.9801 0.0060 0.61%
2026-02-02 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9956 0.9956 -0.0155 -1.56%
2026-01-30 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9980 0.9980 -0.0024 -0.24%
2026-01-29 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9980 0.9980 1.0066 1.0066 -0.0086 -0.85%
2026-01-28 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0066 1.0066 0.9929 0.9929 0.0137 1.38%
2026-01-27 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2026-01-26 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9926 0.9926 1.0022 1.0022 -0.0096 -0.96%
2026-01-23 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07%
2026-01-21 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0021 1.0021 0.9974 0.9974 0.0047 0.47%
2026-01-20 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9974 0.9974 1.0108 1.0108 -0.0134 -1.33%
2026-01-19 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0185 1.0185 -0.0077 -0.76%
2026-01-16 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2026-01-15 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0049 1.0049 0.0136 1.35%
2026-01-14 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0025 1.0025 0.0024 0.24%
2026-01-13 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0025 1.0025 0.9971 0.9971 0.0054 0.54%
2026-01-12 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9937 0.9937 0.0034 0.34%
2026-01-09 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9959 0.9959 -0.0022 -0.22%
2026-01-08 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9959 0.9959 1.0049 1.0049 -0.0090 -0.90%
2026-01-07 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0049 1.0049 0.9900 0.9900 0.0149 1.51%
2026-01-06 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9783 0.9783 0.0117 1.20%
2026-01-05 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9783 0.9783 0.9432 0.9432 0.0351 3.72%
2025-12-31 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9532 0.9532 -0.0100 -1.05%
2025-12-30 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9562 0.9562 -0.0030 -0.31%
2025-12-29 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9562 0.9562 0.9647 0.9647 -0.0085 -0.88%
2025-12-26 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9656 0.9656 -0.0009 -0.09%
2025-12-25 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9660 0.9660 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9653 0.9653 0.0007 0.07%
2025-12-23 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9653 0.9653 0.0000 0.00%
2025-12-22 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9546 0.9546 0.0107 1.12%
2025-12-19 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9469 0.9469 0.0077 0.81%
2025-12-18 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9469 0.9469 0.9602 0.9602 -0.0133 -1.39%
2025-12-17 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9395 0.9395 0.0207 2.20%
2025-12-16 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9553 0.9553 -0.0158 -1.65%
2025-12-15 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9758 0.9758 -0.0205 -2.10%
2025-12-12 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9758 0.9758 0.9631 0.9631 0.0127 1.32%
2025-12-11 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9688 0.9688 -0.0057 -0.59%
2025-12-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9669 0.9669 0.0019 0.20%
2025-12-09 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9677 0.9677 -0.0008 -0.08%
2025-12-08 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9628 0.9628 0.0049 0.51%
2025-12-05 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9544 0.9544 0.0084 0.88%
2025-12-04 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9407 0.9407 0.0137 1.46%
2025-12-03 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9481 0.9481 -0.0074 -0.78%
2025-12-02 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9511 0.9511 -0.0030 -0.32%
2025-12-01 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9511 0.9511 0.9442 0.9442 0.0069 0.73%
2025-11-28 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9421 0.9421 0.0021 0.22%
2025-11-27 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9456 0.9456 -0.0035 -0.37%
2025-11-26 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9456 0.9456 0.9326 0.9326 0.0130 1.39%
2025-11-25 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9326 0.9326 0.9238 0.9238 0.0088 0.95%
2025-11-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9088 0.9088 0.0150 1.65%
2025-11-21 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9088 0.9088 0.9396 0.9396 -0.0308 -3.28%
2025-11-20 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9455 0.9455 -0.0059 -0.62%
2025-11-19 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9455 0.9455 0.9470 0.9470 -0.0015 -0.16%
2025-11-18 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9470 0.9470 0.9514 0.9514 -0.0044 -0.46%
2025-11-17 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9597 0.9597 -0.0083 -0.86%
2025-11-14 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9813 0.9813 -0.0216 -2.20%
2025-11-13 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9598 0.9598 0.0215 2.24%
2025-11-12 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9592 0.9592 0.0006 0.06%
2025-11-11 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9708 0.9708 -0.0116 -1.19%
2025-11-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9614 0.9614 0.0094 0.98%
2025-11-07 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9729 0.9729 -0.0115 -1.18%
2025-11-06 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9551 0.9551 0.0178 1.86%
2025-11-05 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9494 0.9494 0.0057 0.60%
2025-11-04 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9582 0.9582 -0.0088 -0.92%
2025-11-03 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9582 0.9582 0.9590 0.9590 -0.0008 -0.08%
2025-10-31 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9590 0.9590 0.9823 0.9823 -0.0233 -2.37%
2025-10-30 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9999 0.9999 -0.0176 -1.76%
2025-10-29 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9999 0.9999 0.9922 0.9922 0.0077 0.78%
2025-10-28 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9922 0.9922 1.0018 1.0018 -0.0096 -0.96%
2025-10-27 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0018 1.0018 0.9762 0.9762 0.0256 2.62%
2025-10-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9536 0.9536 0.0226 2.37%
2025-10-23 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9597 0.9597 -0.0061 -0.64%
2025-10-22 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9694 0.9694 -0.0097 -1.00%
2025-10-21 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9492 0.9492 0.0202 2.13%
2025-10-20 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9492 0.9492 0.9311 0.9311 0.0181 1.94%
2025-10-17 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9311 0.9311 0.9572 0.9572 -0.0261 -2.73%
2025-10-16 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9572 0.9572 0.9546 0.9546 0.0026 0.27%
2025-10-15 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9361 0.9361 0.0185 1.98%
2025-10-14 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9361 0.9361 0.9760 0.9760 -0.0399 -4.09%
2025-10-13 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9918 0.9918 -0.0158 -1.59%
2025-10-10 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9918 0.9918 1.0250 1.0250 -0.0332 -3.24%
2025-10-09 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0137 1.0137 0.0113 1.11%
2025-09-30 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0099 1.0099 0.0038 0.38%
2025-09-29 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0099 1.0099 0.9846 0.9846 0.0253 2.57%
2025-09-26 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9846 0.9846 1.0004 1.0004 -0.0158 -1.58%
2025-09-25 012893 安信优质企业三年持有混合C 1.0004 1.0004 0.9898 0.9898 0.0106 1.07%
2025-09-24 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9898 0.9898 0.9758 0.9758 0.0140 1.43%
2025-09-23 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2025-09-22 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9696 0.9696 0.0057 0.59%
2025-09-19 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9698 0.9698 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9717 0.9717 -0.0019 -0.20%
2025-09-17 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9505 0.9505 0.0212 2.23%
2025-09-16 012893 安信优质企业三年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9522 0.9522 -0.0017 -0.18%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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