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安信优质企业三年持有混合C(安信优质企业三年持有期混合C) - 基金主页(代码:012893)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0301 -0.0108 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9625 0.0194 2.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2474亿
最近资产：16.47亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.21%	-1.49%	-2.57%	-6.42%	9.36%	58.12%	23.59%	-5.81%
同类排名	1430/4982	2701/5417	2202/5423	2405/5376	1781/4741	1998/4208	2092/3661	-

安信优质企业三年持有混合C(012893)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0395	0.91%
2026-09-15	1.0301	-1.04%
2026-09-14	1.0409	0.07%
2026-09-11	1.0402	-0.28%
2026-09-10	1.0431	-1.15%
2026-09-09	1.0552	0.50%

安信优质企业三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.57%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	9.48%	6.71%
00148	建滔集团	0.0000	9.03%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	9.03%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	9.02%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	8.46%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	8.34%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	6.25%	0.99%
600309	万华化学	0.0000	5.78%	0.16%
02268	药明合联	0.0000	2.84%	10.14%

安信优质企业三年持有混合C(012893)基金档案

基金代码	012893	基金简称	安信优质企业三年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-10-20~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈一峰张明	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	16.47亿	最近份额	16.2474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%