安信优质企业三年持有混合C(安信优质企业三年持有期混合C)基金净值查询(012893)
今天最新净值
1.0409
0.0007 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9625
0.0194 2.0549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0409
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.2474亿
- 最近资产：16.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一月安信优质企业三年持有混合C|安信优质企业三年持有期混合C基金净值查询
近一月,安信优质企业三年持有混合C(012893)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0220 |
2.13% |
| 2026-09-04 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0092 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0111 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0188 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0320 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0199 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0413 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
012893 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0354 |
3.32% |
