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安信优质企业三年持有混合C(安信优质企业三年持有期混合C)基金盘中实时估值(012893)

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今天最新净值 1.0409 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0409
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2474亿
最近资产：16.47亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

安信优质企业三年持有混合C基金012893重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	9.57%	1.64%	0.1569%
603259	药明康德	0.0000	9.48%	6.71%	0.6361%
00148	建滔集团	0.0000	9.03%	0.29%	0.0262%
300750	宁德时代	0.0000	9.03%	-1.24%	-0.1120%
002463	沪电股份	0.0000	9.02%	2.55%	0.2300%
002475	立讯精密	0.0000	8.46%	0.09%	0.0076%
300308	中际旭创	0.0000	8.34%	0.60%	0.0500%
688012	中微公司	0.0000	6.25%	0.99%	0.0619%
600309	万华化学	0.0000	5.78%	0.16%	0.0092%
02268	药明合联	0.0000	2.84%	10.14%	0.2880%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
77.8%		1.3539%		93.68%

安信优质企业三年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.04%	1.59%
2026-09-14	0.07%	1.59%
2026-09-11	-0.28%	1.59%
2026-09-10	-1.15%	1.59%
2026-09-09	0.50%	1.59%
2026-09-08	-0.45%	1.59%
2026-09-07	2.13%	1.59%
2026-09-04	-1.25%	1.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信优质企业三年持有混合C基金012893实时估值图

安信优质企业三年持有混合C基金012893实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%