安信优质企业三年持有混合C(安信优质企业三年持有期混合C)基金净值查询(012893)

今天最新净值 1.0301 -0.0108 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9625 0.0194 2.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2474亿
最近资产：16.47亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近一季安信优质企业三年持有混合C|安信优质企业三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信优质企业三年持有混合C(012893)基金累计收益率-6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0301	1.0301	1.0409	1.0409	-0.0108	-1.04%
2026-09-14	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2026-09-11	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0402	1.0402	1.0431	1.0431	-0.0029	-0.28%
2026-09-10	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0431	1.0431	1.0552	1.0552	-0.0121	-1.15%
2026-09-09	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0552	1.0552	1.0500	1.0500	0.0052	0.50%
2026-09-08	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0500	1.0500	1.0547	1.0547	-0.0047	-0.45%
2026-09-07	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0547	1.0547	1.0327	1.0327	0.0220	2.13%
2026-09-04	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0327	1.0327	1.0458	1.0458	-0.0131	-1.25%
2026-09-03	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0458	1.0458	1.0427	1.0427	0.0031	0.30%
2026-09-02	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0427	1.0427	1.0519	1.0519	-0.0092	-0.87%

2026-09-01	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0519	1.0519	1.0649	1.0649	-0.0130	-1.22%
2026-08-31	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0649	1.0649	1.0694	1.0694	-0.0045	-0.42%
2026-08-28	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0694	1.0694	1.0793	1.0793	-0.0099	-0.92%
2026-08-27	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0793	1.0793	1.0682	1.0682	0.0111	1.04%
2026-08-26	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0682	1.0682	1.0631	1.0631	0.0051	0.48%
2026-08-25	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0631	1.0631	1.0443	1.0443	0.0188	1.80%
2026-08-24	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0443	1.0443	1.0763	1.0763	-0.0320	-2.97%
2026-08-21	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0763	1.0763	1.0564	1.0564	0.0199	1.88%
2026-08-20	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0564	1.0564	1.0539	1.0539	0.0025	0.24%
2026-08-19	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0539	1.0539	1.0952	1.0952	-0.0413	-3.77%
2026-08-18	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0952	1.0952	1.1023	1.1023	-0.0071	-0.64%
2026-08-17	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1023	1.1023	1.0669	1.0669	0.0354	3.32%
2026-08-14	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0669	1.0669	1.0610	1.0610	0.0059	0.56%
2026-08-13	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0610	1.0610	1.0655	1.0655	-0.0045	-0.42%
2026-08-12	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0655	1.0655	1.0524	1.0524	0.0131	1.24%

2026-08-11	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0524	1.0524	1.0545	1.0545	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0545	1.0545	1.0619	1.0619	-0.0074	-0.70%
2026-08-07	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0619	1.0619	1.0293	1.0293	0.0326	3.17%
2026-08-06	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0293	1.0293	1.0401	1.0401	-0.0108	-1.04%
2026-08-05	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0401	1.0401	1.0243	1.0243	0.0158	1.54%
2026-08-04	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0243	1.0243	0.9835	0.9835	0.0408	4.15%
2026-08-03	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9835	0.9835	0.9909	0.9909	-0.0074	-0.75%
2026-07-31	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9909	0.9909	0.9858	0.9858	0.0051	0.52%
2026-07-30	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9858	0.9858	1.0145	1.0145	-0.0287	-2.83%
2026-07-29	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0145	1.0145	1.0019	1.0019	0.0126	1.26%
2026-07-28	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0019	1.0019	1.0485	1.0485	-0.0466	-4.44%
2026-07-27	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0485	1.0485	1.0261	1.0261	0.0224	2.18%
2026-07-24	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0261	1.0261	1.0466	1.0466	-0.0205	-1.96%
2026-07-23	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0466	1.0466	1.0349	1.0349	0.0117	1.13%
2026-07-22	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0349	1.0349	1.0622	1.0622	-0.0273	-2.57%
2026-07-21	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0622	1.0622	1.0215	1.0215	0.0407	3.98%
2026-07-20	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0215	1.0215	1.0052	1.0052	0.0163	1.62%
2026-07-17	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0052	1.0052	1.0675	1.0675	-0.0623	-5.84%
2026-07-16	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0675	1.0675	1.0947	1.0947	-0.0272	-2.48%
2026-07-15	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0947	1.0947	1.0884	1.0884	0.0063	0.58%
2026-07-14	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0884	1.0884	1.0517	1.0517	0.0367	3.49%
2026-07-13	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0517	1.0517	1.0868	1.0868	-0.0351	-3.23%
2026-07-10	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0868	1.0868	1.1165	1.1165	-0.0297	-2.66%
2026-07-09	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1165	1.1165	1.0808	1.0808	0.0357	3.30%
2026-07-08	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0808	1.0808	1.1077	1.1077	-0.0269	-2.43%
2026-07-07	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1077	1.1077	1.1260	1.1260	-0.0183	-1.63%
2026-07-06	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1260	1.1260	1.1479	1.1479	-0.0219	-1.91%
2026-07-03	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1479	1.1479	1.1367	1.1367	0.0112	0.99%
2026-07-02	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1367	1.1367	1.2046	1.2046	-0.0679	-5.64%
2026-07-01	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.2046	1.2046	1.2241	1.2241	-0.0195	-1.59%
2026-06-30	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.2241	1.2241	1.1974	1.1974	0.0267	2.23%
2026-06-29	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1974	1.1974	1.1868	1.1868	0.0106	0.89%
2026-06-26	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1868	1.1868	1.2271	1.2271	-0.0403	-3.28%
2026-06-25	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.2271	1.2271	1.1992	1.1992	0.0279	2.33%
2026-06-24	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1992	1.1992	1.1645	1.1645	0.0347	2.98%
2026-06-23	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1645	1.1645	1.2032	1.2032	-0.0387	-3.22%
2026-06-22	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.2032	1.2032	1.1750	1.1750	0.0282	2.40%
2026-06-18	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1750	1.1750	1.1433	1.1433	0.0317	2.77%
2026-06-17	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.1433	1.1433	1.1108	1.1108	0.0325	2.93%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%