易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达标普信息科技(QDII)美元C)基金净值查询(012869)

今天最新净值 0.9664 -0.0033 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9664
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.6433亿
最近资产：1.80亿
基金公司：
基金经理：刘依姗

近半年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达标普信息科技(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金累计收益率26.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9674	0.9674	0.9664	0.9664	0.0010	0.10%
2026-09-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9664	0.9664	0.9697	0.9697	-0.0033	-0.34%
2026-09-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9697	0.9697	0.9851	0.9851	-0.0154	-1.59%
2026-09-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9851	0.9851	0.9749	0.9749	0.0102	1.04%
2026-09-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9749	0.9749	0.9836	0.9836	-0.0087	-0.89%
2026-09-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9836	0.9836	0.9851	0.9851	-0.0015	-0.15%
2026-09-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9851	0.9851	0.9869	0.9869	-0.0018	-0.18%
2026-09-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9869	0.9869	0.9870	0.9870	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9870	0.9870	0.9849	0.9849	0.0021	0.21%
2026-09-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9849	0.9849	0.9734	0.9734	0.0115	1.17%

2026-09-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9734	0.9734	0.9704	0.9704	0.0030	0.31%
2026-09-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9704	0.9704	0.9799	0.9799	-0.0095	-0.97%
2026-08-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9799	0.9799	0.9773	0.9773	0.0026	0.27%
2026-08-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9773	0.9773	0.9893	0.9893	-0.0120	-1.23%
2026-08-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9893	0.9893	0.9591	0.9591	0.0302	3.05%
2026-08-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9591	0.9591	0.9558	0.9558	0.0033	0.35%
2026-08-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9558	0.9558	0.9472	0.9472	0.0086	0.90%
2026-08-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9472	0.9472	0.9616	0.9616	-0.0144	-1.52%
2026-08-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9616	0.9616	0.9619	0.9619	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9619	0.9619	0.9653	0.9653	-0.0034	-0.35%
2026-08-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9653	0.9653	0.9718	0.9718	-0.0065	-0.67%
2026-08-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9718	0.9718	0.9900	0.9900	-0.0182	-1.87%
2026-08-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9900	0.9900	0.9915	0.9915	-0.0015	-0.15%
2026-08-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9915	0.9915	0.9955	0.9955	-0.0040	-0.40%
2026-08-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9955	0.9955	0.9865	0.9865	0.0090	0.91%

2026-08-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9865	0.9865	0.9767	0.9767	0.0098	1.00%
2026-08-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9767	0.9767	0.9793	0.9793	-0.0026	-0.27%
2026-08-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9793	0.9793	0.9892	0.9892	-0.0099	-1.01%
2026-08-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9892	0.9892	0.9777	0.9777	0.0115	1.16%
2026-08-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9777	0.9777	0.9770	0.9770	0.0007	0.07%
2026-08-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9770	0.9770	0.9772	0.9772	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9772	0.9772	0.9408	0.9408	0.0364	3.72%
2026-08-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9408	0.9408	0.9266	0.9266	0.0142	1.51%
2026-07-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9266	0.9266	0.9310	0.9310	-0.0044	-0.47%
2026-07-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9310	0.9310	0.8876	0.8876	0.0434	4.66%
2026-07-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8876	0.8876	0.9090	0.9090	-0.0214	-2.41%
2026-07-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9090	0.9090	0.9192	0.9192	-0.0102	-1.12%
2026-07-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9192	0.9192	0.9276	0.9276	-0.0084	-0.91%
2026-07-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9276	0.9276	0.9355	0.9355	-0.0079	-0.85%
2026-07-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9355	0.9355	0.9459	0.9459	-0.0104	-1.11%
2026-07-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9459	0.9459	0.9460	0.9460	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9460	0.9460	0.9255	0.9255	0.0205	2.17%
2026-07-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9255	0.9255	0.9248	0.9248	0.0007	0.08%
2026-07-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9248	0.9248	0.9348	0.9348	-0.0100	-1.08%
2026-07-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9348	0.9348	0.9507	0.9507	-0.0159	-1.70%
2026-07-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9507	0.9507	0.9518	0.9518	-0.0011	-0.12%
2026-07-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9518	0.9518	0.9407	0.9407	0.0111	1.17%
2026-07-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9407	0.9407	0.9596	0.9596	-0.0189	-2.01%
2026-07-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9596	0.9596	0.9543	0.9543	0.0053	0.56%
2026-07-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9543	0.9543	0.9396	0.9396	0.0147	1.54%
2026-07-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9396	0.9396	0.9273	0.9273	0.0123	1.31%
2026-07-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9273	0.9273	0.9419	0.9419	-0.0146	-1.57%
2026-07-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9419	0.9419	0.9301	0.9301	0.0118	1.25%
2026-07-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9301	0.9301	0.9301	0.9301	0.0000	0.00%
2026-07-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9301	0.9301	0.9433	0.9433	-0.0132	-1.42%
2026-07-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9433	0.9433	0.9599	0.9599	-0.0166	-1.76%
2026-06-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9599	0.9599	0.9375	0.9375	0.0224	2.33%
2026-06-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9375	0.9375	0.9226	0.9226	0.0149	1.59%
2026-06-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9226	0.9226	0.9319	0.9319	-0.0093	-1.00%
2026-06-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9319	0.9319	0.9324	0.9324	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9324	0.9324	0.9381	0.9381	-0.0057	-0.61%
2026-06-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9381	0.9381	0.9718	0.9718	-0.0337	-3.59%
2026-06-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9718	0.9718	0.9723	0.9723	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9723	0.9723	0.9483	0.9483	0.0240	2.47%
2026-06-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9483	0.9483	0.9540	0.9540	-0.0057	-0.60%
2026-06-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9540	0.9540	0.9756	0.9756	-0.0216	-2.26%
2026-06-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9756	0.9756	0.9454	0.9454	0.0302	3.10%
2026-06-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9454	0.9454	0.9420	0.9420	0.0034	0.36%
2026-06-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9420	0.9420	0.9164	0.9164	0.0256	2.72%
2026-06-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9164	0.9164	0.9370	0.9370	-0.0206	-2.25%
2026-06-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9370	0.9370	0.9533	0.9533	-0.0163	-1.74%
2026-06-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9533	0.9533	0.9403	0.9403	0.0130	1.36%
2026-06-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9403	0.9403	0.9945	0.9945	-0.0542	-5.76%
2026-06-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9945	0.9945	1.0077	1.0077	-0.0132	-1.33%
2026-06-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	1.0077	1.0077	1.0220	1.0220	-0.0143	-1.42%
2026-06-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	1.0220	1.0220	1.0134	1.0134	0.0086	0.85%
2026-06-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	1.0134	1.0134	0.9909	0.9909	0.0225	2.22%
2026-05-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9909	0.9909	0.9742	0.9742	0.0167	1.69%
2026-05-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9742	0.9742	0.9622	0.9622	0.0120	1.23%
2026-05-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9622	0.9622	0.9657	0.9657	-0.0035	-0.36%
2026-05-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9657	0.9657	0.9504	0.9504	0.0153	1.58%
2026-05-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9504	0.9504	0.9505	0.9505	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9505	0.9505	0.9459	0.9459	0.0046	0.49%
2026-05-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9459	0.9459	0.9432	0.9432	0.0027	0.29%
2026-05-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9432	0.9432	0.9269	0.9269	0.0163	1.73%
2026-05-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9269	0.9269	0.9331	0.9331	-0.0062	-0.66%
2026-05-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9331	0.9331	0.9417	0.9417	-0.0086	-0.92%
2026-05-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9417	0.9417	0.9563	0.9563	-0.0146	-1.55%
2026-05-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9563	0.9563	0.9403	0.9403	0.0160	1.67%
2026-05-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9403	0.9403	0.9317	0.9317	0.0086	0.92%
2026-05-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9317	0.9317	0.9405	0.9405	-0.0088	-0.94%
2026-05-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9405	0.9405	0.9319	0.9319	0.0086	0.92%
2026-05-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9319	0.9319	0.9085	0.9085	0.0234	2.51%
2026-05-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9085	0.9085	0.9079	0.9079	0.0006	0.07%
2026-04-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8676	0.8676	0.8660	0.8660	0.0016	0.18%
2026-04-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8660	0.8660	0.8766	0.8766	-0.0106	-1.22%
2026-04-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8766	0.8766	0.8730	0.8730	0.0036	0.41%
2026-04-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8730	0.8730	0.8534	0.8534	0.0196	2.25%
2026-04-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8534	0.8534	0.8651	0.8651	-0.0117	-1.37%
2026-04-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8651	0.8651	0.8469	0.8469	0.0182	2.10%
2026-04-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8469	0.8469	0.8488	0.8488	-0.0019	-0.22%
2026-04-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8488	0.8488	0.8488	0.8488	0.0000	0.00%
2026-04-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8488	0.8488	0.8364	0.8364	0.0124	1.46%
2026-04-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8364	0.8364	0.8304	0.8304	0.0060	0.72%
2026-04-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8304	0.8304	0.8147	0.8147	0.0157	1.89%
2026-04-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8147	0.8147	0.8019	0.8019	0.0128	1.57%
2026-04-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8019	0.8019	0.7894	0.7894	0.0125	1.56%
2026-04-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7894	0.7894	0.7841	0.7841	0.0053	0.68%
2026-04-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7841	0.7841	0.7811	0.7811	0.0030	0.38%
2026-04-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7811	0.7811	0.7608	0.7608	0.0203	2.60%
2026-04-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7608	0.7608	0.7550	0.7550	0.0058	0.77%
2026-04-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7550	0.7550	0.7550	0.7550	0.0000	0.00%
2026-04-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7550	0.7550	0.7500	0.7500	0.0050	0.67%
2026-04-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7500	0.7500	0.7418	0.7418	0.0082	1.09%
2026-03-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7418	0.7418	0.7136	0.7136	0.0282	3.80%
2026-03-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7136	0.7136	0.7236	0.7236	-0.0100	-1.40%
2026-03-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7236	0.7236	0.7378	0.7378	-0.0142	-1.96%
2026-03-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7378	0.7378	0.7574	0.7574	-0.0196	-2.66%
2026-03-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7574	0.7574	0.7534	0.7534	0.0040	0.53%
2026-03-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7534	0.7534	0.7584	0.7584	-0.0050	-0.66%
2026-03-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7584	0.7584	0.7484	0.7484	0.0100	1.32%
2026-03-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7484	0.7484	0.7639	0.7639	-0.0155	-2.07%
2026-03-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7639	0.7639	0.7642	0.7642	-0.0003	-0.04%
2026-03-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7642	0.7642	0.7733	0.7733	-0.0091	-1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%