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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达标普信息科技(QDII)美元C)基金净值查询(012869)

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今天最新净值 0.9851 0.0102 1.04% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9851
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  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 最近份额：24.6433亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：刘依姗
近一年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达标普信息科技(QDII)美元C基金净值查询
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近一年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金累计收益率27.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9851 0.9851 0.9749 0.9749 0.0102 1.04%
2026-09-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9749 0.9749 0.9836 0.9836 -0.0087 -0.89%
2026-09-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9836 0.9836 0.9851 0.9851 -0.0015 -0.15%
2026-09-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9851 0.9851 0.9869 0.9869 -0.0018 -0.18%
2026-09-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9870 0.9870 0.9849 0.9849 0.0021 0.21%
2026-09-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9849 0.9849 0.9734 0.9734 0.0115 1.17%
2026-09-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9734 0.9734 0.9704 0.9704 0.0030 0.31%
2026-09-01 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9704 0.9704 0.9799 0.9799 -0.0095 -0.97%
2026-08-31 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9799 0.9799 0.9773 0.9773 0.0026 0.27%
2026-08-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9773 0.9773 0.9893 0.9893 -0.0120 -1.23%
2026-08-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9893 0.9893 0.9591 0.9591 0.0302 3.05%
2026-08-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9591 0.9591 0.9558 0.9558 0.0033 0.35%
2026-08-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9558 0.9558 0.9472 0.9472 0.0086 0.90%
2026-08-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9472 0.9472 0.9616 0.9616 -0.0144 -1.52%
2026-08-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9616 0.9616 0.9619 0.9619 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9619 0.9619 0.9653 0.9653 -0.0034 -0.35%
2026-08-19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9653 0.9653 0.9718 0.9718 -0.0065 -0.67%
2026-08-18 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9718 0.9718 0.9900 0.9900 -0.0182 -1.87%
2026-08-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9900 0.9900 0.9915 0.9915 -0.0015 -0.15%
2026-08-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9915 0.9915 0.9955 0.9955 -0.0040 -0.40%
2026-08-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9955 0.9955 0.9865 0.9865 0.0090 0.91%
2026-08-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9865 0.9865 0.9767 0.9767 0.0098 1.00%
2026-08-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9767 0.9767 0.9793 0.9793 -0.0026 -0.27%
2026-08-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9793 0.9793 0.9892 0.9892 -0.0099 -1.01%
2026-08-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9892 0.9892 0.9777 0.9777 0.0115 1.16%
2026-08-06 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9777 0.9777 0.9770 0.9770 0.0007 0.07%
2026-08-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9770 0.9770 0.9772 0.9772 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9772 0.9772 0.9408 0.9408 0.0364 3.72%
2026-08-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9408 0.9408 0.9266 0.9266 0.0142 1.51%
2026-07-31 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9266 0.9266 0.9310 0.9310 -0.0044 -0.47%
2026-07-30 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9310 0.9310 0.8876 0.8876 0.0434 4.66%
2026-07-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8876 0.8876 0.9090 0.9090 -0.0214 -2.41%
2026-07-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9090 0.9090 0.9192 0.9192 -0.0102 -1.12%
2026-07-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9192 0.9192 0.9276 0.9276 -0.0084 -0.91%
2026-07-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9276 0.9276 0.9355 0.9355 -0.0079 -0.85%
2026-07-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9355 0.9355 0.9459 0.9459 -0.0104 -1.11%
2026-07-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9459 0.9459 0.9460 0.9460 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9460 0.9460 0.9255 0.9255 0.0205 2.17%
2026-07-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9255 0.9255 0.9248 0.9248 0.0007 0.08%
2026-07-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9248 0.9248 0.9348 0.9348 -0.0100 -1.08%
2026-07-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9348 0.9348 0.9507 0.9507 -0.0159 -1.70%
2026-07-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9507 0.9507 0.9518 0.9518 -0.0011 -0.12%
2026-07-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9518 0.9518 0.9407 0.9407 0.0111 1.17%
2026-07-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9407 0.9407 0.9596 0.9596 -0.0189 -2.01%
2026-07-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9596 0.9596 0.9543 0.9543 0.0053 0.56%
2026-07-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9543 0.9543 0.9396 0.9396 0.0147 1.54%
2026-07-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9396 0.9396 0.9273 0.9273 0.0123 1.31%
2026-07-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9273 0.9273 0.9419 0.9419 -0.0146 -1.57%
2026-07-06 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9419 0.9419 0.9301 0.9301 0.0118 1.25%
2026-07-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9301 0.9301 0.9301 0.9301 0.0000 0.00%
2026-07-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9301 0.9301 0.9433 0.9433 -0.0132 -1.42%
2026-07-01 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9433 0.9433 0.9599 0.9599 -0.0166 -1.76%
2026-06-30 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9599 0.9599 0.9375 0.9375 0.0224 2.33%
2026-06-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9375 0.9375 0.9226 0.9226 0.0149 1.59%
2026-06-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9226 0.9226 0.9319 0.9319 -0.0093 -1.00%
2026-06-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9319 0.9319 0.9324 0.9324 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9324 0.9324 0.9381 0.9381 -0.0057 -0.61%
2026-06-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9381 0.9381 0.9718 0.9718 -0.0337 -3.59%
2026-06-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9718 0.9718 0.9723 0.9723 -0.0005 -0.05%
2026-06-18 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9723 0.9723 0.9483 0.9483 0.0240 2.47%
2026-06-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9483 0.9483 0.9540 0.9540 -0.0057 -0.60%
2026-06-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9540 0.9540 0.9756 0.9756 -0.0216 -2.26%
2026-06-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9756 0.9756 0.9454 0.9454 0.0302 3.10%
2026-06-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9454 0.9454 0.9420 0.9420 0.0034 0.36%
2026-06-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9420 0.9420 0.9164 0.9164 0.0256 2.72%
2026-06-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9164 0.9164 0.9370 0.9370 -0.0206 -2.25%
2026-06-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9370 0.9370 0.9533 0.9533 -0.0163 -1.74%
2026-06-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9533 0.9533 0.9403 0.9403 0.0130 1.36%
2026-06-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9403 0.9403 0.9945 0.9945 -0.0542 -5.76%
2026-06-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9945 0.9945 1.0077 1.0077 -0.0132 -1.33%
2026-06-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 1.0077 1.0077 1.0220 1.0220 -0.0143 -1.42%
2026-06-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 1.0220 1.0220 1.0134 1.0134 0.0086 0.85%
2026-06-01 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 1.0134 1.0134 0.9909 0.9909 0.0225 2.22%
2026-05-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9909 0.9909 0.9742 0.9742 0.0167 1.69%
2026-05-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9742 0.9742 0.9622 0.9622 0.0120 1.23%
2026-05-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9622 0.9622 0.9657 0.9657 -0.0035 -0.36%
2026-05-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9657 0.9657 0.9504 0.9504 0.0153 1.58%
2026-05-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9504 0.9504 0.9505 0.9505 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9505 0.9505 0.9459 0.9459 0.0046 0.49%
2026-05-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9459 0.9459 0.9432 0.9432 0.0027 0.29%
2026-05-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9432 0.9432 0.9269 0.9269 0.0163 1.73%
2026-05-19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9269 0.9269 0.9331 0.9331 -0.0062 -0.66%
2026-05-18 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9331 0.9331 0.9417 0.9417 -0.0086 -0.92%
2026-05-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9417 0.9417 0.9563 0.9563 -0.0146 -1.55%
2026-05-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9563 0.9563 0.9403 0.9403 0.0160 1.67%
2026-05-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9403 0.9403 0.9317 0.9317 0.0086 0.92%
2026-05-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9317 0.9317 0.9405 0.9405 -0.0088 -0.94%
2026-05-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9405 0.9405 0.9319 0.9319 0.0086 0.92%
2026-05-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9319 0.9319 0.9085 0.9085 0.0234 2.51%
2026-05-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9085 0.9085 0.9079 0.9079 0.0006 0.07%
2026-04-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8676 0.8676 0.8660 0.8660 0.0016 0.18%
2026-04-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8660 0.8660 0.8766 0.8766 -0.0106 -1.22%
2026-04-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8766 0.8766 0.8730 0.8730 0.0036 0.41%
2026-04-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8730 0.8730 0.8534 0.8534 0.0196 2.25%
2026-04-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8534 0.8534 0.8651 0.8651 -0.0117 -1.37%
2026-04-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8651 0.8651 0.8469 0.8469 0.0182 2.10%
2026-04-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8469 0.8469 0.8488 0.8488 -0.0019 -0.22%
2026-04-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8488 0.8488 0.8488 0.8488 0.0000 0.00%
2026-04-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8488 0.8488 0.8364 0.8364 0.0124 1.46%
2026-04-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8364 0.8364 0.8304 0.8304 0.0060 0.72%
2026-04-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8304 0.8304 0.8147 0.8147 0.0157 1.89%
2026-04-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8147 0.8147 0.8019 0.8019 0.0128 1.57%
2026-04-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8019 0.8019 0.7894 0.7894 0.0125 1.56%
2026-04-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7894 0.7894 0.7841 0.7841 0.0053 0.68%
2026-04-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7841 0.7841 0.7811 0.7811 0.0030 0.38%
2026-04-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7811 0.7811 0.7608 0.7608 0.0203 2.60%
2026-04-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7608 0.7608 0.7550 0.7550 0.0058 0.77%
2026-04-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.00%
2026-04-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67%
2026-04-01 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7500 0.7500 0.7418 0.7418 0.0082 1.09%
2026-03-31 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7418 0.7418 0.7136 0.7136 0.0282 3.80%
2026-03-30 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7136 0.7136 0.7236 0.7236 -0.0100 -1.40%
2026-03-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7236 0.7236 0.7378 0.7378 -0.0142 -1.96%
2026-03-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7378 0.7378 0.7574 0.7574 -0.0196 -2.66%
2026-03-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7574 0.7574 0.7534 0.7534 0.0040 0.53%
2026-03-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7534 0.7534 0.7584 0.7584 -0.0050 -0.66%
2026-03-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7584 0.7584 0.7484 0.7484 0.0100 1.32%
2026-03-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7484 0.7484 0.7639 0.7639 -0.0155 -2.07%
2026-03-19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7639 0.7639 0.7642 0.7642 -0.0003 -0.04%
2026-03-18 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7642 0.7642 0.7733 0.7733 -0.0091 -1.19%
2026-03-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7733 0.7733 0.7715 0.7715 0.0018 0.23%
2026-03-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7715 0.7715 0.7619 0.7619 0.0096 1.24%
2026-03-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7619 0.7619 0.7710 0.7710 -0.0091 -1.19%
2026-03-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7710 0.7710 0.7837 0.7837 -0.0127 -1.65%
2026-03-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7837 0.7837 0.7813 0.7813 0.0024 0.31%
2026-03-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7813 0.7813 0.7806 0.7806 0.0007 0.09%
2026-03-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7806 0.7806 0.7681 0.7681 0.0125 1.60%
2026-03-06 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7681 0.7681 0.7815 0.7815 -0.0134 -1.74%
2026-03-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7815 0.7815 0.7789 0.7789 0.0026 0.33%
2026-03-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7789 0.7789 0.7696 0.7696 0.0093 1.19%
2026-03-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7696 0.7696 0.7771 0.7771 -0.0075 -0.97%
2026-03-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7771 0.7771 0.7711 0.7711 0.0060 0.78%
2026-02-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7711 0.7711 0.7861 0.7861 -0.0150 -1.95%
2026-02-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7861 0.7861 0.7993 0.7993 -0.0132 -1.68%
2026-02-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7993 0.7993 0.7861 0.7861 0.0132 1.65%
2026-02-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7861 0.7861 0.7751 0.7751 0.0110 1.40%
2026-02-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7751 0.7751 0.7785 0.7785 -0.0034 -0.44%
2026-02-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7785 0.7785 0.7981 0.7981 -0.0196 -2.52%
2026-02-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7981 0.7981 0.7965 0.7965 0.0016 0.20%
2026-02-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7965 0.7965 0.8008 0.8008 -0.0043 -0.54%
2026-02-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8008 0.8008 0.7894 0.7894 0.0114 1.42%
2026-02-06 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7894 0.7894 0.7612 0.7612 0.0282 3.57%
2026-02-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7612 0.7612 0.7736 0.7736 -0.0124 -1.63%
2026-02-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7736 0.7736 0.7876 0.7876 -0.0140 -1.81%
2026-02-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7876 0.7876 0.8036 0.8036 -0.0160 -2.03%
2026-02-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8036 0.8036 0.8001 0.8001 0.0035 0.44%
2026-01-30 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8001 0.8001 0.8101 0.8101 -0.0100 -1.25%
2026-01-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8101 0.8101 0.8238 0.8238 -0.0137 -1.69%
2026-01-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8238 0.8238 0.8191 0.8191 0.0047 0.57%
2026-01-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8191 0.8191 0.8087 0.8087 0.0104 1.27%
2026-01-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8087 0.8087 0.8026 0.8026 0.0061 0.76%
2026-01-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8026 0.8026 0.7985 0.7985 0.0041 0.51%
2026-01-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7985 0.7985 0.7933 0.7933 0.0052 0.66%
2026-01-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7933 0.7933 0.7859 0.7859 0.0074 0.94%
2026-01-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7859 0.7859 0.8077 0.8077 -0.0218 -2.77%
2026-01-19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8077 0.8077 0.8078 0.8078 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8078 0.8078 0.8072 0.8072 0.0006 0.07%
2026-01-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8072 0.8072 0.8035 0.8035 0.0037 0.46%
2026-01-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8035 0.8035 0.8144 0.8144 -0.0109 -1.36%
2026-01-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8144 0.8144 0.8155 0.8155 -0.0011 -0.13%
2026-01-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8155 0.8155 0.8130 0.8130 0.0025 0.31%
2026-01-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8130 0.8130 0.8054 0.8054 0.0076 0.94%
2026-01-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8054 0.8054 0.8167 0.8167 -0.0113 -1.40%
2026-01-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8167 0.8167 0.8161 0.8161 0.0006 0.07%
2026-01-06 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8161 0.8161 0.8109 0.8109 0.0052 0.64%
2026-01-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8109 0.8109 0.8113 0.8113 -0.0004 -0.05%
2025-12-31 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8113 0.8113 0.8178 0.8178 -0.0065 -0.80%
2025-12-30 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8178 0.8178 0.8199 0.8199 -0.0021 -0.26%
2025-12-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8199 0.8199 0.8234 0.8234 -0.0035 -0.43%
2025-12-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8234 0.8234 0.8220 0.8220 0.0014 0.17%
2025-12-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8220 0.8220 0.8219 0.8219 0.0001 0.01%
2025-12-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8219 0.8219 0.8202 0.8202 0.0017 0.21%
2025-12-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8202 0.8202 0.8132 0.8132 0.0070 0.86%
2025-12-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8132 0.8132 0.8101 0.8101 0.0031 0.38%
2025-12-19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8101 0.8101 0.7954 0.7954 0.0147 1.81%
2025-12-18 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7954 0.7954 0.7850 0.7850 0.0104 1.31%
2025-12-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7850 0.7850 0.8013 0.8013 -0.0163 -2.08%
2025-12-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8013 0.8013 0.7990 0.7990 0.0023 0.29%
2025-12-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7990 0.7990 0.8067 0.8067 -0.0077 -0.96%
2025-12-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8067 0.8067 0.8284 0.8284 -0.0217 -2.69%
2025-12-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8284 0.8284 0.8326 0.8326 -0.0042 -0.50%
2025-12-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8326 0.8326 0.8321 0.8321 0.0005 0.06%
2025-12-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8321 0.8321 0.8308 0.8308 0.0013 0.16%
2025-12-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8308 0.8308 0.8244 0.8244 0.0064 0.78%
2025-12-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8244 0.8244 0.8210 0.8210 0.0034 0.41%
2025-12-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37%
2025-12-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8180 0.8180 0.8208 0.8208 -0.0028 -0.34%
2025-12-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8208 0.8208 0.8144 0.8144 0.0064 0.78%
2025-12-01 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8144 0.8144 0.8141 0.8141 0.0003 0.04%
2025-11-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8141 0.8141 0.8101 0.8101 0.0040 0.49%
2025-11-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8101 0.8101 0.8101 0.8101 0.0000 0.00%
2025-11-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8101 0.8101 0.8006 0.8006 0.0095 1.17%
2025-11-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8006 0.8006 0.8005 0.8005 0.0001 0.01%
2025-11-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8005 0.8005 0.7821 0.7821 0.0184 2.30%
2025-11-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7821 0.7821 0.7812 0.7812 0.0009 0.12%
2025-11-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7812 0.7812 0.8010 0.8010 -0.0198 -2.53%
2025-11-19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8010 0.8010 0.7944 0.7944 0.0066 0.83%
2025-11-18 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7944 0.7944 0.8070 0.8070 -0.0126 -1.59%
2025-11-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8070 0.8070 0.8178 0.8178 -0.0108 -1.34%
2025-11-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8178 0.8178 0.8123 0.8123 0.0055 0.68%
2025-11-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8123 0.8123 0.8305 0.8305 -0.0182 -2.24%
2025-11-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8305 0.8305 0.8287 0.8287 0.0018 0.22%
2025-11-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8287 0.8287 0.8341 0.8341 -0.0054 -0.65%
2025-11-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8341 0.8341 0.8141 0.8141 0.0200 2.40%
2025-11-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8141 0.8141 0.8165 0.8165 -0.0024 -0.29%
2025-11-06 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8165 0.8165 0.8318 0.8318 -0.0153 -1.87%
2025-11-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8318 0.8318 0.8321 0.8321 -0.0003 -0.04%
2025-11-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8321 0.8321 0.8501 0.8501 -0.0180 -2.16%
2025-11-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8501 0.8501 0.8471 0.8471 0.0030 0.35%
2025-10-31 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8471 0.8471 0.8493 0.8493 -0.0022 -0.26%
2025-10-30 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8493 0.8493 0.8608 0.8608 -0.0115 -1.35%
2025-10-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8608 0.8608 0.8526 0.8526 0.0082 0.96%
2025-10-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8526 0.8526 0.8400 0.8400 0.0126 1.48%
2025-10-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8400 0.8400 0.8245 0.8245 0.0155 1.85%
2025-10-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8245 0.8245 0.8128 0.8128 0.0117 1.42%
2025-10-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8128 0.8128 0.8055 0.8055 0.0073 0.90%
2025-10-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8055 0.8055 0.8118 0.8118 -0.0063 -0.78%
2025-10-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8118 0.8118 0.8130 0.8130 -0.0012 -0.15%
2025-10-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8130 0.8130 0.8045 0.8045 0.0085 1.05%
2025-10-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8045 0.8045 0.8016 0.8016 0.0029 0.36%
2025-10-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8016 0.8016 0.8008 0.8008 0.0008 0.10%
2025-10-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8008 0.8008 0.7955 0.7955 0.0053 0.67%
2025-10-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7955 0.7955 0.8072 0.8072 -0.0117 -1.47%
2025-10-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8072 0.8072 0.7891 0.7891 0.0181 2.24%
2025-09-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7958 0.7958 0.7921 0.7921 0.0037 0.47%
2025-09-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7921 0.7921 0.7906 0.7906 0.0015 0.19%
2025-09-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7906 0.7906 0.7906 0.7906 0.0000 0.00%
2025-09-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7906 0.7906 0.7945 0.7945 -0.0039 -0.49%
2025-09-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7945 0.7945 0.8030 0.8030 -0.0085 -1.06%
2025-09-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8030 0.8030 0.7903 0.7903 0.0127 1.61%
2025-09-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7720 0.7720 0.7770 0.7770 -0.0050 -0.64%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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