易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达标普信息科技(QDII)美元C)基金净值查询(012869)
今天最新净值
0.9851
0.0102 1.04%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9851
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.6433亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘依姗
近一月易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达标普信息科技(QDII)美元C基金净值查询
近一月,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9697 |
0.9697 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9851 |
0.9851 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0102 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9749 |
0.9749 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9836 |
0.9836 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9851 |
0.9851 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9869 |
0.9869 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9870 |
0.9870 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9849 |
0.9849 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0115 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9734 |
0.9734 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0030 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9704 |
0.9704 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0095 |
-0.97% |
|
|
| 2026-08-31 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9799 |
0.9799 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9773 |
0.9773 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9893 |
0.9893 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0302 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9591 |
0.9591 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0033 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9558 |
0.9558 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0086 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9472 |
0.9472 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0144 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9616 |
0.9616 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9619 |
0.9619 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9653 |
0.9653 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9718 |
0.9718 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0182 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9900 |
0.9900 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0015 |
-0.15% |
