易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达标普信息科技(QDII)美元C)基金净值查询(012869)

今天最新净值 0.9851 0.0102 1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9851
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.6433亿
最近资产：1.80亿
基金公司：
基金经理：刘依姗

近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达标普信息科技(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金累计收益率4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9697	0.9697	0.9851	0.9851	-0.0154	-1.59%
2026-09-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9851	0.9851	0.9749	0.9749	0.0102	1.04%
2026-09-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9749	0.9749	0.9836	0.9836	-0.0087	-0.89%
2026-09-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9836	0.9836	0.9851	0.9851	-0.0015	-0.15%
2026-09-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9851	0.9851	0.9869	0.9869	-0.0018	-0.18%
2026-09-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9869	0.9869	0.9870	0.9870	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9870	0.9870	0.9849	0.9849	0.0021	0.21%
2026-09-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9849	0.9849	0.9734	0.9734	0.0115	1.17%
2026-09-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9734	0.9734	0.9704	0.9704	0.0030	0.31%
2026-09-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9704	0.9704	0.9799	0.9799	-0.0095	-0.97%

2026-08-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9799	0.9799	0.9773	0.9773	0.0026	0.27%
2026-08-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9773	0.9773	0.9893	0.9893	-0.0120	-1.23%
2026-08-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9893	0.9893	0.9591	0.9591	0.0302	3.05%
2026-08-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9591	0.9591	0.9558	0.9558	0.0033	0.35%
2026-08-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9558	0.9558	0.9472	0.9472	0.0086	0.90%
2026-08-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9472	0.9472	0.9616	0.9616	-0.0144	-1.52%
2026-08-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9616	0.9616	0.9619	0.9619	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9619	0.9619	0.9653	0.9653	-0.0034	-0.35%
2026-08-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9653	0.9653	0.9718	0.9718	-0.0065	-0.67%
2026-08-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9718	0.9718	0.9900	0.9900	-0.0182	-1.87%
2026-08-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9900	0.9900	0.9915	0.9915	-0.0015	-0.15%
2026-08-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9915	0.9915	0.9955	0.9955	-0.0040	-0.40%
2026-08-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9955	0.9955	0.9865	0.9865	0.0090	0.91%
2026-08-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9865	0.9865	0.9767	0.9767	0.0098	1.00%
2026-08-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9767	0.9767	0.9793	0.9793	-0.0026	-0.27%

2026-08-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9793	0.9793	0.9892	0.9892	-0.0099	-1.01%
2026-08-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9892	0.9892	0.9777	0.9777	0.0115	1.16%
2026-08-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9777	0.9777	0.9770	0.9770	0.0007	0.07%
2026-08-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9770	0.9770	0.9772	0.9772	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9772	0.9772	0.9408	0.9408	0.0364	3.72%
2026-08-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9408	0.9408	0.9266	0.9266	0.0142	1.51%
2026-07-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9266	0.9266	0.9310	0.9310	-0.0044	-0.47%
2026-07-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9310	0.9310	0.8876	0.8876	0.0434	4.66%
2026-07-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8876	0.8876	0.9090	0.9090	-0.0214	-2.41%
2026-07-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9090	0.9090	0.9192	0.9192	-0.0102	-1.12%
2026-07-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9192	0.9192	0.9276	0.9276	-0.0084	-0.91%
2026-07-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9276	0.9276	0.9355	0.9355	-0.0079	-0.85%
2026-07-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9355	0.9355	0.9459	0.9459	-0.0104	-1.11%
2026-07-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9459	0.9459	0.9460	0.9460	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9460	0.9460	0.9255	0.9255	0.0205	2.17%
2026-07-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9255	0.9255	0.9248	0.9248	0.0007	0.08%
2026-07-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9248	0.9248	0.9348	0.9348	-0.0100	-1.08%
2026-07-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9348	0.9348	0.9507	0.9507	-0.0159	-1.70%
2026-07-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9507	0.9507	0.9518	0.9518	-0.0011	-0.12%
2026-07-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9518	0.9518	0.9407	0.9407	0.0111	1.17%
2026-07-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9407	0.9407	0.9596	0.9596	-0.0189	-2.01%
2026-07-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9596	0.9596	0.9543	0.9543	0.0053	0.56%
2026-07-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9543	0.9543	0.9396	0.9396	0.0147	1.54%
2026-07-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9396	0.9396	0.9273	0.9273	0.0123	1.31%
2026-07-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9273	0.9273	0.9419	0.9419	-0.0146	-1.57%
2026-07-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9419	0.9419	0.9301	0.9301	0.0118	1.25%
2026-07-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9301	0.9301	0.9301	0.9301	0.0000	0.00%
2026-07-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9301	0.9301	0.9433	0.9433	-0.0132	-1.42%
2026-07-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9433	0.9433	0.9599	0.9599	-0.0166	-1.76%
2026-06-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9599	0.9599	0.9375	0.9375	0.0224	2.33%
2026-06-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9375	0.9375	0.9226	0.9226	0.0149	1.59%
2026-06-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9226	0.9226	0.9319	0.9319	-0.0093	-1.00%
2026-06-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9319	0.9319	0.9324	0.9324	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9324	0.9324	0.9381	0.9381	-0.0057	-0.61%
2026-06-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9381	0.9381	0.9718	0.9718	-0.0337	-3.59%
2026-06-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9718	0.9718	0.9723	0.9723	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9723	0.9723	0.9483	0.9483	0.0240	2.47%
2026-06-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9483	0.9483	0.9540	0.9540	-0.0057	-0.60%
2026-06-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9540	0.9540	0.9756	0.9756	-0.0216	-2.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%